Как отразить в программе оплату заказа поставщику?
Как отразить в программе оплату заказа поставщику? - раздел Торговля, Оптовая торговля Оплата Заказа Поставщику Проводится В Два Этапа.
1 Этап...
Оплата заказа поставщику проводится в два этапа.
1 этап. Оформляется документ "Платежное поручение". Документ может быть оформлен на основании документа "Заказ поставщику" или по договору с поставщиком. Этот документ передается в банк.
2 этап. После получения банковской выписки с отметкой о перечислении денежных средств с расчетного счета фирмы на расчетный счет поставщика, в программе оформляется документ "Строка выписки банка (расход)".
Рассмотрим последовательно эти этапы оформления.
Документ платежное поручение оформляется из пункта меню "Документы" – "Банк" – "Платежное поручение".
В качестве основания в документе может быть выбран "Заказ поставщику". Документ "Платежное поручение" всегда оформляется в рублях. Если заказ поставщику был оформлен в валюте, отличной от рублей, то при заполнении суммы в документе "Платежное поручение", происходит автоматический пересчет суммы в рубли по курсу, указанному в справочнике валют на дату оформления платежного поручения.
При оформлении платежного поручения обратите внимание на заполнение данных на закладке "Печать".
Реквизиты "Плательщик", "Получатель", "Назначение платежа" заполняются автоматически, согласно введенным данным в карточках банковских счетов собственного юридического лица и контрагента.
Если эти реквизиты необходимо изменить, то можно нажать на кнопку "Заполнить", в открывшемся диалоговом окне надо нажать на кнопку "ОК", тогда эти реквизиты будут доступны для редактирования, и их можно изменить в соответствии с требованиями банка.
После того, как все реквизиты платежного поручения будут заполнены, платежное поручение можно распечатать, нажав на кнопку "Печать".
В программе также предусмотрена возможность осуществления платежей путем обмена документами в электронном виде. Для этого используется обработка "Клиент-банк" (пункт меню "Сервис" – "1С:Предприятие-Клиент банка").
Регистрация банковской выписки производится с помощью пункта меню "Документы" – "Банк" – "Банковская выписка".
Для подбора в банковскую выписку уже оформленных ранее платежных поручений необходимо нажать на кнопку "Подбор по плат.документам".
Откроется список платежных поручений для подбора их в банковскую выписку.
Из данного списка необходимо выбрать нужные платежные поручения. Выбор осуществляется клавишей "ENTER" или нажатием левой клавиши мыши.
После подбора документов в предварительный список, нажмите кнопку "ОК".
По каждому отобранному платежному поручению будет сформирован и проведен документ "Строка выписки банка (расход)", который фиксирует перечисление денежных средств с расчетного счета фирмы на расчетный счет поставщика.
Как оформить поступление товара на оптовый склад?
Представим следующую ситуацию. На оптовый склад поступил товар. Товар поступил от поставщика, с которым ранее был заключен договор №5-789 на поставку продуктов. Взаиморасчеты с этим поставщиком вед
Как задать алгоритм расчета цен закупки и продажи?
Алгоритм расчета цен закупки и продажи задается в справочнике "Типы цен".
Цена закупки будет постоянно обновляться при изменении цен поставщика, на ее основании б
Как назначить цены продажи группе контрагентов?
Для каждой группы контрагентов можно назначить свои цены, по которым будет осуществляться оптовая продажа товара (например, оптовая цена, мелкооптовая цена и т.д.).
В справ
Как установить для клиентов скидки при продаже им товаров?
Необходимо различать скидки, которые предоставляются всем клиентам при продаже товаров (например, скидки при распродаже товаров) и индивидуальные скидки, которые назначаются только определенной гру
Как оформить оплату товара по счету?
Покупатель может оплатить счет наличными или путем перевода денежных средств на расчетный счет компании (безналично). Оплата наличными производится с помощью документа "Приходный кассовый орде
Как оформить отгрузку товара по счету?
Отгрузка товара по счету оформляется с помощью документа "Реализация ТМЦ (купля-продажа)".
Документ "Реализация (купля-продажа)" может быть введен на ос
Как оформить кредитные отношения с контрагентом?
Кредитные отношения с контрагентом оформляются в рамках заключенного с ним договора. С контрагентом можно заключить неограниченное количество договоров и по каждому из договоров можно оформить свои
Как оформить отгрузку товара в кредит?
Отгрузка товара в кредит оформляется с помощью документа "Реализация (купля-продажа)".
Отгрузка товара в кредит может оформляться с предварительным резервирование
Как оформить поступление товара по заказу поставщику?
Поступление товара от поставщика оформляется с помощью документа "Поступление ТМЦ (купля- продажа)". Документ вводится на основании документа "Заказ поставщику".
Как оформить возврат денег покупателю?
Возврат денег покупателю в случае наличной оплаты производится с помощью документа "Расходный кассовый ордер" с установленным видом оплаты "Возврат покупателю".
Новости и инфо для студентов