Как по просьбе одного клиента перенести его долг на другого клиента компании?

Такая операция в программе оформляется с помощью документа "Корректировка долга". Документ вызывается из пункта меню "Документы" – "Прочие".

 

Покажем оформление этой операции на примере.

 

Допустим, что клиент "Политекст" просит перенести его долг на клиента "Кактус".

 

Клиент "Политекст" имеет долг, как покупатель, поэтому оформляем документ "Корректировка долга (покупатель)".

 

 

После выбора клиента и договора в документе отображается сумма его текущего долга в валюте договора. Сумма текущего долга клиента "Политекст" по основному договору равна 1, 346.37 USD.

 

Долг клиента положительный, это означает, что клиент нам должен.

 

Для списания этого долга необходимо в документе корректировки указать сумму долга контрагента с минусом. Для этого сначала заполняем сумму, а потом нажимаем на знак "+/-" и устанавливаем знак (-).

 

После этого проводим документ. После проведения документа долг контрагента будет ликвидирован.

 

Для переноса долга на клиента "Кактус" оформляем еще один документ "Корректировка долга покупателя".

 

 

Взаиморасчеты с контрагентом "Кактус" ведутся по рублевому договору, поэтому при открытии устанавливается валюта – рубль. Для того чтобы зафиксировать долг в долларах, необходимо изменить валюту документа. В поле сумма вводим положительную сумму долга в долларах.

 

Эта сумма будет пересчитана в рубли (валюту взаиморасчетов с контрагентом "Кактус") по курсу, указанному в документе. По умолчанию в документе устанавливается курс из справочника валют на дату оформления документа.

 

После проведения документа долг контрагента "Кактус" будет увеличен на введенную сумму долга.

 

В нашем случае у контрагента "Кактус" не было задолженности, поэтому возникшая сумма долга равна сумме по документу.

 

Для получения актуальных данных по взаиморасчетам с контрагентом после проведения документа надо нажать на кнопку .

 

Для получения детального отчета о взаиморасчетах с контрагентом можно воспользоваться кнопкой "Долг контрагента".

 

Аналогичным образом оформляется операция по переносу долга поставщика.

 

В том случае, если данные операции необходимо отобразить в бухгалтерском учете на закладке "Корр. счет" в качестве корреспондирующего счета указываем некий "промежуточный" счет, через который будем оформлять взаимозачеты между контрагентами. В обоих документах промежуточный счет должен быть одним и тем же.