Учет банковских и кассовых операций

Документы типовой конфигурации «Бухгалтерия предприятия» позволяют готовить платежные документы для представления в банк и вводить информацию о совершенных операциях на расчетных и валютных счетах.

Подготовка платежных документов. Работа с платежными документами – платежными поручениями, аккредитивами, инкассо и др., ведется в Журнале «Платежные документы».

Рисунок 6.1 Журналы

 

Выписка платежного поручения выполняется Документом «Платежное поручение». По аналогии выполняется выписка других платежных документов.

Рисунок 6.2 Платежное поручение

Регистрация операций по расчетному счету. Для работы с документами по движению денежных средств предназначен Журнал «Банк».

Для отражения в бухгалтерском учете операций по зачислению и списанию денежных средств предназначен Документ «Выписка».

Рисунок 6.3 Выписка

 

Документ «Выписка» можно ввести на основании счета на оплату или на основании документа отгрузки.

При вводе операции вручную пользователь самостоятельно указывает корреспонденцию счетов, объекты аналитического учета и суммы проводок.

Получение отчетов. Для получения итоговых и детальных сведений о движении денежных средств можно сформировать Стандартные формы отчетности, например, Оборотно-сальдовую ведомость, Карточку счета, Анализ счета.

Рисунок 6.4 Каточка счета

Работа с кассовыми документами ведется в Журнале «Касса».

Рисунок 6.5 Журнал «Касса»

 

Оформление приходных кассовых ордеров выполняется Документом «Приходных кассовый ордер», при проведении документа автоматически формируются бухгалтерские записи.

Оформление операций по выбытию денежных средств из кассы выполняется Документом «Расходный кассовый ордер».

Рисунок 6.6 Расходный кассовый ордер

По проведенным в программе документам «Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер» автоматически формируется Кассовая книга. Для этого используется специализированный отчет «Кассовая книга».

Рисунок 6.7 Кассовая книга

Помимо кассовой книги можно получить и другие стандартные формы отчетности.