Назначение журнала учета дилерских операций. Журнал учета дилерских операций отражает позиции компании по всем ценным бумагам, входящим в портфель, операционную прибыль убыток от каждой сделки компании и прибыль убыток нарастающим итогом по операциям с каждой ценной бумагой на каждый момент времени.
Журнал учета дилерских операций является документом, где рассчитывается средневзвешенная и балансовая стоимость ценных бумаг.
Журнал учета дилерских операций ведется в бэк-офисе компании.
Данные журнала могут быть использованы в отчетности, предоставляемой руководству компании. 7.2.