Структура журнала учета дилерских операций. Журнал учета дилерских операций должен быть структурирован по типам ценных бумаг и эмитентам.
Основные разделы Журнала - общая информация о сделках, балансовые и операционные показатели могут быть дополнены вспомогательными разделами по усмотрению компании. Основные разделы Журнала предназначены для подсчета базовых показателей, а именно балансовой стоимости портфеля ценных бумаг компании и операционной прибыли убытков. 7.3.1. Общая информация о сделкахДанный раздел содержит основные параметры сделки, которые вводятся из тикета или журнала сделок Дата сделки Код операции номер контракта Валютный курс на день совершения операции Количество купленных или проданных бумаг Цена одной бумаги Основная сумма сделки 7.3.2.