Структура Журнала ежедневного учета ценных бумаг. Журнал ежедневного учета ценных бумаг ведется отдельно по каждой ценной бумаге.
В Журнале отражаются только счета, задействованные в течение дня. Журнал ежедневного учета ценных бумаг содержит следующую информацию Номер счета Наименование счета Описание операции В данное поле вносится полное или сокращенное название операции по данному счету, например покупка, продажа - запись производится по счетам клиентов, контрагентов и счетам ценных бумаг компании поставка - запись производится по счетам клиентов и контрагентов при получении выписки из реестра о перерегистрации ценных бумаг или при поставке сертификатов ценных бумаг получение - запись производится по счетам клиентов и контрагентов при получении выписки из реестра о перерегистрации ценных бумаг или при получении сертификатов ценных бумаг.
Номер договора Указывается при необходимости для счетов клиентов и контрагентов. Запись по дебету счета, Запись по кредиту счета Отражает количество ценных бумаг, зачисляемых или списываемых с данного счета.
Кроме вышеперечисленных данных в Журнал может быть включена дополнительная информация, необходимая компании. 8.6.