Описание полей журнала. В журнале отражены все открытые сделки, существуюшие на данный момент времени.
В целях получения наиболее полной картины обо всех открытых сделках предлагается объединить в одном журнале покупки и продажи, так как стадии расчетов по ним одинаковы, но осуществляются в другой очередности. При возрастании объема операций компания может предпочесть отслеживать открытые покупки и открытые продажи раздельно. При начальном занесении в отчет данных об открытой сделке заполняются следующие поля дата сделки номер контракта тип сделки покупка продажа номер счета клиента контрагента количество ценных бумаг код ценной бумаги наименование ценной бумаги итоговая сумма сделки.
Данные для перечисленных выше полей поступают из тикета. Итоговая сумма калькулируется в журнале сделок. Каждое из последующих пяти полей журнала отражает стадию расчетов по сделке подготовка контракта составление и заполнение характеристик сделки документы для перерегистрации даты подготовки и отправки контрагенту пакета документов, необходимых для перерегистрации права собственности в реестре, или даты получения этих документов от контрагента в зависимости от того, кто из сторон осуществляет перерегистрацию перерегистрация ценных бумаг сторона сделки, ответственная за перерегистрацию ценных бумаг оплата итоговой суммы сделки сторона сделки, осуществляющая оплату итоговой суммы сделки оплата регистрационного сбора сторона сделки, ответственная за оплату полной суммы регистрационного сбора в реестр. Каждое из вышеперечисленных полей, соответствующих стадиям расчетов по сделкам, подразделяется на три части, содержащие следующие данные сторона, ответственная за осуществление данной стадии плановая дата осуществления данной стадии в соответствии с условиями сделки дата фактического исполнения данной стадии расчетов. 9.1.2.