Общая стоимость портфеля клиента. Сводные данные о портфеле клиента на последний рабочий день отчетного периода рассчитываются посредством суммирования величины портфеля ценных бумаг клиента в стоимостном выражении и величины его денежных средств на счету для вычисления общей стоимости портфеля клиента. Графа общая стоимость ценных бумаг - это данные, скорректированные по текущей рыночной стоимости в соответствии с методологией, описанной в разделе Структура портфеля ценных бумаг. Данные вносятся из графы переоценка портфеля таблицы, отражающей структуру портфеля ценных бумаг клиента.
Значение суммы денежных средств клиента поступает из таблицы, показывающей баланс счета денежных средств. 10.3.