Пример использования учетных регистров бэк-офиса. Рассмотрим использование учетных регистров бэк-офиса на следующим примере 1. 10 июня компания Пример-Инвест покупает 100 акций Томскнефть по 4 у компании Нева Плюс номер контракта - 1846 . До этого Пример-Инвест не имела акций Томскнефть на балансе.
Перерегистрацию акций осуществляет компания Нева Плюс. Выписка из реестра о перерегистрации акций на имя Пример-Инвест получена 13 июня. Компания Пример-Инвест произвела оплату купленных акций 14 июня. Начальная сумма на рублевом счете - 10 млн. руб. 2. 13 июня компания Пример-Инвест продает 250 акций Томскнефть по 5 компании Арбат номер контракта - 1847 . При этом, 150 акций были проданы без покрытия короткая продажа. Перерегистрацию осуществляет компания Арбат. Документы на перерегистрацию отправлены в компанию Абрат 13 июня. Выписка из реестра о перерегистрации получена 18 июня. Банковская выписка о получении денег по сделке получена 19 июня. 3. 14 июня компания Пример-Инвест покупает 360 акций Томскнефть по 4.5 у компании Уральский Брокер номер контракта - 1848 . Акции перерегистрирует Уральский Брокер.
Выписка о перерегистрации акций на имя Пример-Инвест получена 18 июня. Компания Пример-Инвест произвела оплату купленных акций 19 июня. Ниже представлены следующие журналы и регистры бэк-офиса компании Пример-Инвест журнал учета денежных средств книга учета денежных средств на 14.06 журнал учета дилерских операций журнал учета ценных бумаг книга учета ценных бумаг отчет о незавершенных сделках отчет о состоянии клиентского счета составлен за другой период времени, т.к. данных этого примера недостаточно. Условия сделок Контракт заключается в валюте Оплата производится в рублях по курсу на день заключения контракта Оплата производится после перерегистрации Регистрационный сбор не рассматривается.
Курс рубля к доллару 10 июня 5050 13 июня 5050 14 июня 5060 19 июня 5060.