План виробництва. Виробництво нових медичних оглядових нестерильних неприпудрених рукавичок ЛЮКС «Norma» буде здійснюватись на Малазійському заводі компанії Hartalega.
Компанія Hartalega була заснована в 1988 році. Цілью компанії з самого початку її існування було стати лідером з виробництва рукавичок. Ім’я Hartalega зараз асоціюється з найвищою якістю продукції. Орієнтуючись на високу якість, компанія заснувала систему управління якістю світового рівня і отримала сертифікати ISO9001 та EN46001. Компанія також дотримується вимог Good Manufacturing Practice (QSR). Компанія Hartalega першою впровадила у виробництві систему штрихового кодування на всіх етапах виробництва – від виготовлення, контроля якості і пакування до погрузки в контейнери для відправки покупцям.
Ця процедура гарантує, що продукт контролюється протягом всього циклу виробництва, а вся інформація чітко фіксується. Як старожил в області виробництва рукавичок, Hartalega пишається тим. Що отримала право маркувати свої продукти як «Перший в галузі». Оглядові неопудрені рукавички були промарковані першими, після успішного завоювання ринку, і залишаються зараз найбільш популярною позицією експорту.
В прагненні завжди бути на шаг попереду конкурентів, компанія регулярно відправлшяє своїх працівників на тренінги, курси підвищення кваліфікації, оскільки персональний розвиток кадрів веде до найвищого рівня обслуговування клієнтів. Процес виробництва рукавичок: Натуральний каучук виробляється з соку тропічної рослини гевея, батьківщиною якої являється Центральна Америка.
На стволі гевеї роблять надчічки, і сок збирають в спеціальні ємкості. На заводі сок тестують на відповідність стандартам якості, проводиться технологічна обробка, в результаті з соку утворюється рідкий латекс. Розчин поміщають у ванні, куди за допомогою конвеєра опускають форми у вигляді руки. Рукавички підвергають термічній обробці в спеціальних печах, потім промивають, щоб вилучити домішки. З допомогою спеціальної машини рукавички знімають з форм. Частину рукавичок перевіряють з допомогою повітря і води на наявність у них дефектів. Продукція упаковується. Кожна партія потім проходить повторне вибіркове тестування.
Тільки якщо всі тести успішно пройдені, партія допускається до реалізації. ФІНАНСОВІЙ ПЛАН Термін кредиту – 6 місяців. Компанія планує закуповувати рукавички за ціною 0,28 грн. за пару. Продавати за мінімальною ціною – 0,41 грн. за пару. Вигода для інвестора – 10% від прибутку компанії щомісяця, 10% за кошти на рекламу.
Строк погашення кредиту 6 місяців. Сума кредиту - 368480,00 грн. Сума погашення кредиту - 387195,85 Сума прибутку інвестора - 18715,85 Першочергові витрати включають в себе закупку першої партії продукції і затрати на рекламу та роскрутку нового товару.
Постійні витрати включатимуть витрати лише на закупівлю продукції. Таблиця першочерговіх витрат Першочергові витрати – витрати на 1-й місяць. Види першочергових витрат Сума першочергових витрат Витрати на закупівлю продукції на 1-й місяць 53480 грн Маркетинг/реклама 35000 грн ВСЬОГО: 88480 грн 1) Витрати на закупівлю продукції Партія – 191000 пар Закупівельна ціна – 0,28 грн/пара. 191000 х 0,28 = 53480 грн. за партію. 2) Витрати на рекламу та роскрутку нового товару = 35000грн. 3) Всього на першочергові витрати: 53480 + 35000 = 88480 грн. План витрат на 6 місяців Закупка прогдукції для продажу + складський запас.
Місяць Закупка (пар) Сума закупки ( по ціні 0,28 грн/пара) 1-й 191000 53480,00 2-й 197000 55160,00 3-й 199000 55720,00 4-й 201000 56280,00 5-й 202000 56560,00 6-й 201000 56280,00 ВСЬОГО 1191000 333480,00 План продаж на 6 місяців Місяць План продаж (пар). План продаж в грн. по мінімал. ціні Вартість закупки ( по ціні 0,28 грн/пара) 1-й 187450 76854,50 52486,00 2-й 191000 78310,00 53480,00 3-й 195000 79950,00 54600,00 4-й 20 82000,00 56000,00 5-й 200100 82041,00 56028,00 6-й 200500 82205,00 56140,00 ВСЬОГО 1174050 481360,50 328734,00 Сума витрат на складський запас (різниця між сумою закупки в місяць і сумою закупки по плану продаж) Місяць Сума закупки в місяць Вартість закупки для продаж Витрати на складський запас 1-й 53480,00 52486,00 994,00 2-й 55160,00 53480,00 1680,00 3-й 55720,00 54600,00 1120,00 4-й 56280,00 56000,00 280,00 5-й 56560,00 56028,00 532,00 6-й 56280,00 56140,00 140,00 ВСЬОГО 333480,00 328734,00 4746,00 Прибуток від запланованого продажу товару: різниця продаж і затрат на закупку запланованої для продажу кількості рукавичок.
Місяць Вартість закупки ( по ціні 0,28 грн/пара) План продаж в грн. по мінімал. ціні Прибуток від продажу 1-й 52486,00 76854,50 24368,50 2-й 53480,00 78310,00 24830,00 3-й 54600,00 79950,00 25350,00 4-й 56000,00 82000,00 26000,00 5-й 56028,00 82041,00 26013,00 6-й 56140,00 82205,00 26065,00 ВСЬОГО 328734,00 481360,50 152626,50 Сума чистого прибутку підприємства: Від прибутку від прогдаж віднімаємо ПДВ, витрати на закупку товару для складського запасу, виплату інвестору 10% по домовленості, виплата інвестору вкладених коштів на першочергові затрати на маркетинг і рекламу (+10%). Місяць Прибуток від продажу ПДВ Витрати на складський запас 10% виплата інвестору Чистий прибуток підприємства 1-й 24368,5 4873,70 994 2436,85 16063,95 2-й 24830 4966,00 1680 2483,00 15701,00 3-й 25350 5070,00 1120 2535,00 16625,00 4-й 26000 5200,00 280 2600,00 17920,00 5-й 26013 5202,60 532 2554,50 17723,90 6-й 26065 5213,00 140 2606,50 18105,50 ВСЬОГО 152626,5 30525,30 4746 102139,35 Виплати інвестору по вкладу на рекламу 38500,00 63639,35 Виплати інвестору по вкладу на затрати на маркетинг і рекламу: 35000 грн + 10% = 38500 грн. Затрати та прибуток інвестора Необхідна сума інвестицій (вклад інвестора): Місяць Сума на рекламу Сума на закупкутовару Загальна сума 1-й 35000,00 53480,00 88480,00 2-й 0,00 55160,00 55160,00 3-й 0,00 55720,00 55720,00 4-й 0,00 56280,00 56280,00 5-й 0,00 56560,00 56560,00 6-й 0,00 56280,00 56280,00 ВСЬОГО 35000,00 333480,00 368480,00 Прибуток інвестора від вкладених інвестицій: Місяць 10% від суми на рекламу 10% від прибутку Загальна сума 1-й 3500,00 2436,85 5936,85 2-й 0,00 2483,00 2483,00 3-й 0,00 2535,00 2535,00 4-й 0,00 2600,00 2600,00 5-й 0,00 2554,50 2554,50 6-й 0,00 2606,50 2606,50 ВСЬОГО 3500,00 15215,85 18715,85 Всього до виплати інвестору: 368480,00 + 18715,85 =387195,85 ПЛАН РИЗИКІВ Можливі ризики, можливі причини їх виникнення, ймовірність виникнення: Ризик Причини виникнення Ймовірність виникнення Збій у поставках товару - проблеми на виробництві - транспортні проблеми - ймовірність виникнення проблеми виробництві невелика, оскільки завод має наладжений процес виробництва і новітні технології - перевезення здійснюється водним транспортом, ймовірність затримки невелика.
Демпінг конкурентів - деякі конкуренти мають можливість встановлювати на свою продукцію низькі ціни за рахунок низької якості продукції, що в свою чергу зумовлена дешевим виробництвом без використання ногвих технологій. - велика ймовірність виникнення ризику.
Прив’язаність клієнтів до однієї марки - Клієнт давно працює з компанією-конкурентом і його влаштовує їх якість, ціна, сервіс. - Ймовірність виникнення загрози не дуже велика, але в деяких випадках існує. Погіршення якості товару - Збої при виробництві - Недбалість віробників - Мінімальна ймовірність віникнення, так як товар проходить три перевірки перед запуском у продаж.
Шляхи подолання можливих ризиків: Ризик Шляхи подолання Збій у поставках товару - Компанія підписує спеціальний договір з виробником про строки і розмір поставки наперед - Компанія має домовленість з фірмою-перевізником.
Перевізник давно працює з компанією (перевозить іншу продукцію «ЛЮКС»). Компанія – перевізник зобов’язалась виплачувати штраф в разі затримки поставки за їх провиною.
Демпінг конкурентів - Шляхом подолання є рекламна компанія, яка робить акцент не на ціні товару, а на його якості, як ідеального захисту медичного персоналу. - Індивідуальна робота з клієнтами медичних працівників компанії. Прив’язаність клієнтів до однієї марки - Донесення до клієнтів переваг продукції «ЛЮКС» за допомогою каталогів, листівок, пробних зразків продукції, рекомендацій постійних клієнтів. Погіршення якості товару - Компанія перевіряє якість кожної партії товару, має договір з поставщиком щодо якості товару.