Инвестиционный план

Инвестиционный план. В качестве места для организации выступает помещение в районе Южное Медведково г. Москвы, помещение снимается в аренду за 10 рублей 4000 в месяц, то есть арендная плата в год составляет 120 рублей 48000 , площадь ресторана равна 1200 кв.м. Месторасположения ресторана очень удачно со следующих позиций - удобный подъезд к ресторану - близость к метро - большое количество жилых домов, находящихся поблизости - наличие парковки Основные средства, необходимые для организации работы 1. Здания и сооружения в предлагаемом помещении необходимо сделать ремонт в соответствии с архитектурным планом.

Стоимость ремонта 550 1 кв. метр 660 000 2. Оборудование Электричество- 150киловатт, 1квт 1000 , всего 150000 Аудио-видео техника 20000 Технологическое оборудование под производственные цеха 10 Мебель 20000 Посуда 15000 Итого 1 013000 2.7 Финансовый план Всем сотрудникам выплачивается установленная заработная плата в зависимости от занимаемой должности Таблица 4. Персонал Должность Кол-во, чел. Ср. з п. в месяц, руб. График работы 1 Руководитель 1 67,500 5 2 2 Ген. директор 1 67,500 5 2 3 Глав. Бухгалтер 1 54,000 5 2 4 Зам. Ген. Директора По общ. вопр 1 40,000 5 2 5 Зам. Ген. Директора По хозяйству 1 40,000 5 2 6 Зам. Ген. Директора Банкетная служба 1 30,000 5 2 7 Бухгалтер калькулятор 1 21,000 5 2 8 Бухгалтер 1 30,000 5 2 9 Кладовщик 2 21,000 2 2 10 Программист-статист 1 21,000 5 2 11 Водитель-экспедитор 1 27,000 5 2 12 Отдел кадров 1 15,000 5 2 13 Электрик-сантехник 3 15,000 Сутки 1 2 14 Кассир-буфетчик 2 16,500 2 2 15 Кассир 2 16,500 2 2 16 Бармен 3 16,500 5 3 Итого по офису 23 500 000 17 Администратор 1 25,000 5 2 18 Помощник администратора 2 14,000 4 3 19 Ст. официант 2 10,500 2 2 20 Официант день 8 9,500 2 2 21 Официант вечер 6 9,500 5 2 Итого зал 19 207,000 22 Котломойщицы 2 12,000 2 2 23 Посудомойщицы 2 12,000 2 2 24 Уборщицы зала день 2 12,000 2 2 25 Уборщицы зала ночь 2 12,000 2 2 Итого Мойщицы-уборщицы 8 96,000 26 Шеф-повар 1 54,000 6 1 27 Су-шеф 1 30,000 6 1 28 Кавказский отдел 1 44,000 6 1 29 Помощник к.о. 1 26,000 6 1 30 Мангальщик 1 32,500 6 1 31 Помощник мангала 1 12,000 6 1 32 Пекарь 1 21,500 6 1 33 Повар горячего цеха раздача 2 18,000 2 2 34 Повар горячего цеха 2 16,500 2 2 35 Бригадир хол. цеха 1 25,500 5 2 36 Холодный цех повар 2 12,500 2 2 37 Кондитер 2 16,500 2 2 38 Заготовщик 1 20,000 5 2 39 Коренщик 2 12,000 2 2 Итого кухня 20 424,000 40 Итого Служба охраны 4 65,000 ИТОГО 74 1292 000 Затраты на рекламу Щиты 3 6 метра - 3 штуки 135,000 Меню, листы, мелочь 20,000 Журнылы, газеты, открытки 80,000 Итого 235,000 Расчетная Доходность ресторана Первые 4 месяца работы ресторана Всего посадочных мест Таблица Общий зал кафе VIP Кол-во посадочных мест 200 50 50 Средний чек в дневное время 400,00 рублей Средний чек в вечернее время 1 000,00 рублей Средний чек на банкет 2 500,00 рублей Количество посадок Таблица Кол-во посадок пн вт ср чт пт сб вс итого День 40 40 40 40 40 60 60 320 Вечер 70 70 80 90 160 200 100 770 Оборот в неделю Неделя День 128000,00 рублей Неделя Вечер 770000,00 рублей Общий за неделю 898000,00 рублей Итого в месяц 3861000,00 рублей Банкеты Количество гостей на банкетах в месяц - 400 Оборот в месяц - 10,00 рублей Совокупный оборот в месяц 4861000,00 рублей Расходы Себестоимость продуктов и напитков 1361192,00 рублей Зарплата сотрудников 1292000,00 рублей Хозяйственные нужды 30000,00 рублей Коммунальные платежи 60000,00 рублей Музыкальное сопровождение 180000,00 рублей Налоги 30,00 рублей Реклама 10,00 рублей Прочее 10,00 рублей Аренда помещения 10,00 рублей Итого 3523192,00 рублей Прибыль 1337808,00рублей Расчетная доходность ресторана с 5 месяца работы ресторана Средний чек в дневное время 500,00 рублей Средний чек в вечернее время 1200,00 рублей Средний чек на банкет 2700,00 рублей Количество посадок Кол-во посадок пн вт ср чт пт сб вс итого День 60 60 60 60 60 80 80 460 Вечер 80 90 100 120 200 220 130 940 Оборот в неделю День 230000,00 рублей Вечер 1128 000,00 рублей Общий 1 358000,00 рублей Итого в месяц 5 839000,00 рублей Банкеты Количество гостей на банкетах в месяц - 600 Оборот в месяц - 1620000,00 рублей Совокупный оборот в месяц 7 459000,00 рублей Расходы Себестоимость продуктов и напитков 2088 632,00 рублей Зарплата сотрудников 1292000,00 рублей Хозяйственные нужды 40000,00 рублей Коммунальные платежи 60000,00 рублей Музыкальное сопровождение 180000,00 рублей Налоги 50,00 рублей Реклама 20,00 рублей Прочее 20,00 рублей Аренда помещения 100 000,00 рублей Итого 4630632,00 рублей Прибыль 2828 368,00рублей 2.8 Анализ рисков 1. Риск потери помещения, в случае не пролонгации договора аренды помещения, который действует на протяжении 4 лет, учредители могут рассмотреть возможность выкупа помещения в собственность за счет полученной прибыли. 2. Риск отсутствия сбыта.

Его вероятность крайне невелика. 3. Проблемы с законодательством лицензии . 4. Риск не выхода на заявленную прибыль 5. Риск не соответствия персонала заявленным требованиям 6. Риск ухудшения месторасположения ресторана Главкурорт в связи с переносом культурного центра района с течением времени