Финансовый план. Исходя из количества устанавливаемого оборудования, рабочих мест, количества арендованных гаражей и платных стоянок, а также среднего уровня цен на услуги, определенного на основе анализа цен конкурентов, плановый производственный план и объем денежных поступлений определя-ется на следующем уровне (таблица 3). Таблица 3. Доходы предприятия, руб. в мес. Наименование Цена Количество Сумма 1. Реализация гаражей 80 4 320000 2. Аренда гаражей 2000 40 80000 3. Плата за место стоянки 1000 150 150000 4. Услуги автомойки 200 210 42000 5. Уборка салона а/м ручная 120 210 25200 6. Диагностика двигателя 800 50 40000 7. Регулировка сход-развала 400 50 20000 8. Шиномонтаж. балансировка 300 90 27000 9. Установка электрооборудования. сигнализации 300 20 6000 10. Замена масел 100 90 9000 11. Агрегатный ремонт. средн. знач. 2000 50 10 ИТОГО 819200 Итого, суммарный доход фирмы за год планируется на уровне 820000 х 12 = 9 840 тыс.руб Расчет издержек.
Таблица 4. Первоначальные расходы по подготовке производства, руб. Наименование Сумма 1. Проектно-сметная документация 10 2. Получение разрешительной документации на строительство 50000 3. Аренда земли 80 4. Строительство платной автостоянки 50 5. Освоение площадки под строительство второй очереди 375000 6. Руководство подготовкой производства 25000 7. Разработка и предоставление проекта . 50000 ИТОГО 910 Таблица 5. Постоянные издержки, руб. в мес: Наименование Сумма 1. Погашение банковского кредита 20 3. Оплата труда работников 202000 4. Отчисления из з/п 52520 5. Коммунальные платежи 7500 6. Амортизационные отчисления 37500 ИТОГО: 499520 Таблица 6. Переменные издержки Наименование Сумма 1. ГСМ 75000 2. Расходные материалы 37500 3. Транспортные расходы 7500 4. Информационные услуги сторонних организаций 5000 5. Аренда техники у коммунальных служб 5000 6. Непредвиденные расходы 5000 ИТОГО 135000 Расходы в течение года примерно составят 7.620 000 руб Анализ деятельности предприятия.
Возможности 1.Формирование устойчивого имиджа фирмы 2.Постепенное снижение уровня цен 3.Применение новых форм об-служивания Угрозы 1.Ограниченная емкость рынка 2.Возможные депрессивные сдви-ги в регионе 3.Выход на рынок новых конку-рентов Сильные стороны: 1.Высокое качество услуг 2.Высокая квалификация персо-нала 3.Комплексность услуги 4.Сильная маркетинговая полити-ка СИВ 1 и 2 2 и 2 2 и 3 СИУ 1 и 1 2 и 1 4 и 1 4 и 3 Слабые стороны 1.Наличие большого числа кон-курентов 2.Большие издержки 3.Необходимость завоевания уже занятого рынка СЛВ 1 и 1 1 и 2 1 и 3 2 и 3 3 и 1 3 и 2 3 и 3 СЛУ 1.Снижение цен на услуги 2.Грамотная реклама и маркетин-говая политика 3.Введение новых видов услуг Примечание: цифрами в квадрате матрицы СИВ выделены те сочета-ния, которые являются предпочтительными в стратегии развития фирмы; в квадрате СИУ - стратегии, предполагающие возможное использование силь-ных сторон предприятия в случае реализации угроз; в квадрате СЛВ - страте-гии, помогающие преодолеть слабые стороны за счет реализованных воз-можностей; в квадрате СЛУ - стратегии, позволяющие избавиться от слабо-сти с учетом нависшей угрозы.