Экономическое обоснование предлагаемого проекта реформирования

Экономическое обоснование предлагаемого проекта реформирования. РАСЧЕТ ЗАТРАТ И ОКУПАЕМОСТЬ Таблица 6 Вводные условия оценки и анализа расчета затрат по проекту Наименование Кол-во 1. Количество плательщиков 180 000 чел. 2. Расчетные пункты 30 шт. 3. Процент собираемости платежей 60 % 4. Полная сумма коммунальных сборов (100 %) 6 908 400 руб. в т.ч. квартплата 1 308 400 руб. тепло и горячее водоснабжение 2 600 000 руб. газ 1 500 000 руб. электроэнергия 1 500 000 руб. 5. Доля банковских пунктов в объеме сборов 85 % 6. Цена банковских услуг (от суммы сбора) 0,5 % 7. Доля Почты в объеме сборов 15 % 8. Цена услуги Почты (от суммы сбора) 1 % Таблица 7 Капитальные затраты по проекту Капитальные затраты Карты клиентов 190 800 руб. Процессинговый центр 162 063 руб. Расчётные пункты 120 000 руб. Всего затрат 472 863 руб. где: Карты клиентов – стоимость 1 карты  количество плательщиков = = 1,06  180 000 = 190 800 руб. Процессинговый центр – затраты на ПО + сервер БД + оборудо- вание = 79 500 + 26 500 + 56 063 = 162 063 руб. Расчетные пункты – (компьютеры + принтеры + сканеры штрих- кода + аксессуары)  кол-во расчетных пунктов = (2 650 + 750 + + 470 + 130)  30 = 120 000 руб. В таблицах 8 – 11 (приложения Ж-К) представлен расчет основных показателей по проекту.

В таблице 11: услуги банка – всего сборов в месяц  долю банковских пунктов   цену банковских услуг = = 17 616 руб. услуги Почты – всего сборов в месяц  долю Почты   цену услуг Почты = = 6 218 руб. Период окупаемости – всего затрат  чистую прибыль в год = = 472 863  227 993 = 2,1 года В таблице 12 (приложение Л) сгруппированы все мероприятия по созданию единой городской системы приема коммунальных платежей в городе Хабаровск.

Таким образом, внедрение проекта создания единого расчетного центра в городе Хабаровск позволит ГУП ЖКХ г. Хабаровск получить дополнительный резерв прибыли в 2006 году в размере 227993 руб. за счет увеличения собираемости коммунальных платежей Однако, если принять во внимание, что в других городах где были внедрены подобные системы собираемость платежей возросла на 15-20 %, то можно сказать, что срок окупаемости в таком случае составит 1,4 – 1,2 года соответственно.