Схема помещения кафе. Приложение 3. Плановый отчет о прибылях и убытках руб. Наименование статьи 03 2010 04 2010 05 2010 06 2010 07 2010 08 2010 Валовой объем продаж 0 217724 235466 237703 239954 242233 Потери и налоги с продаж 0 0 0 0 0 0 Чистый объем продаж 0 217724 235466 237703 239954 242233 Сырье и материалы 0 96781 104666 105659 106662 107674 Комплектующие изделия 0 0 0 0 0 0 Сдельная заработная плата 0 0 0 0 0 0 Другие прямые издержки 0 0 0 0 0 0 Суммарные прямые издержки 0 96781 104666 105659 106662 107674 ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 0 120943 130800 132044 133292 134559 Налоги с дохода и на активы 0 0 0 0 0 0 Оперативные издержки 33232 56668 57205 57748 58296 58849 Торговые издержки 0 0 0 0 0 0 Административные издержки 0 0 0 0 0 0 Суммарные постоянные издержки 33232 56668 57205 57748 58296 58849 Амортизация 0 0 0 0 0 0 Проценты по кредитам 1167 2500 2500 2500 2500 2500 Суммарные калькуляционные издержки 1167 2500 2500 2500 2500 2500 Другие доходы 0 0 0 0 0 0 Другие затраты 0 15000 0 0 0 0 ПРИБЫЛЬДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА - 46775 71095 71796 72496 73210 Налог на прибыль 0 0 0 0 0 0 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ - 46775 71095 71796 72496 73210 Плановый отчет о прибылях и убытках руб. продолжение Наименование статьи 09 2010 10 2010 11 2010 12 2010 01 2011 02 2011 Валовой объем продаж 244533 246851 249188 251559 253946 256356 Потери и налоги с продаж 0 0 0 0 0 0 Чистый объем продаж 244533 246851 249188 251559 253946 256356 Сырье и материалы 108695 109727 110768 111819 112880 113951 Комплектующие изделия 0 0 0 0 0 0 Сдельная заработная плата 0 0 0 0 0 0 Другие прямые издержки 0 0 0 0 0 0 Суммарные прямые издержки 108695 109727 110768 111819 112880 113951 ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 135838 137124 138420 139740 141066 142405 Налоги с дохода и на активы 0 0 0 0 0 0 Оперативные издержки 59408 59971 60540 61115 61695 62280 Торговые издержки 0 0 0 0 0 0 Административные издержки 0 0 0 0 0 0 Суммарные постоянные издержки 59408 59971 60540 61115 61695 62280 Амортизация 0 0 0 0 0 0 Проценты по кредитам 2500 2500 2500 2500 2500 2500 Суммарные калькуляционные издержки 2500 2500 2500 2500 2500 2500 Другие доходы 0 0 0 0 0 0 Другие затраты 0 0 0 0 0 0 ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА 73930 74653 75380 76125 76871 77625 Налог на прибыль 0 0 0 0 0 0 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 73930 74653 75380 76125 76871 77625 Приложение 4. Плановый отчет о движении денежных средств руб. Наименование статьи 03 2010 04 2010 05 2010 06 2010 07 2010 08 2010 Поступления от сбыта продукции услуг 0 217724 235466 237703 239954 242233 Прямые производственные издержки 0 96776 104664 105660 106663 107672 Затраты на сдельную заработную плату 0 0 0 0 0 0 Поступления от других видов деятельности 0 0 0 0 0 0 Выплаты на другие виды деятельности 0 0 0 0 0 0 Общие постоянные издержки 33232 54514 55032 55554 56081 56613 Налоги 0 0 2153 2174 2194 2215 Кэш-фло от оперативной деятельности - 66434 73617 74315 75016 75733 Затраты на приобретение активов 58820 5210 5221 5233 5245 0 Другие издержки подготовительного пер. 0 15000 0 0 0 0 Поступления от реализации активов 0 0 0 0 0 0 Кэш-фло от инвестиционной деятельности -58820 -20210 -5221 -5233 -5245 0 Собственный акционерный капитал 0 0 0 0 0 0 Займы 150000 0 0 0 0 0 Выплаты в погашение займов 0 0 0 0 0 0 Выплаты по займам 1167 2500 2500 2500 2500 2500 Банковские вклады 0 0 0 0 0 0 Доходы по банковским вкладам 0 0 0 0 0 0 Выплаты дивидендов 0 0 0 0 0 0 Кэш-фло от финансовой деятельности 148833 -2500 -2500 -2500 -2500 -2500 Баланс наличности на начало периода 0 56781 100505 166401 232983 300254 Баланс наличности на конец периода 56781 100505 166401 232983 300254 373487 Плановый отчет о движении денежных средств руб. продолжение Наименование статьи 09 2010 10 2010 11 2010 12 2010 01 2011 02 2011 Поступления от сбыта продукции услуг 244533 246851 249188 251559 253946 256356 Прямые производственные издержки 108697 109725 110768 111818 112883 113950 Затраты на сдельную заработную плату 0 0 0 0 0 0 Поступления от других видов деятельности 0 0 0 0 0 0 Выплаты на другие виды деятельности 0 0 0 0 0 0 Общие постоянные издержки 57150 57693 58240 58793 59350 59914 Налоги 2236 2257 2279 2300 2322 2344 Кэш-фло от оперативной деятельности 76450 77176 77901 78648 79391 80148 Затраты на приобретение активов 0 0 0 0 0 0 Другие издержки подготовительного пер. 0 0 0 0 0 0 Поступления от реализации активов 0 0 0 0 0 0 Кэш-фло от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 0 Собственный акционерный капитал 0 0 0 0 0 0 Займы 0 0 0 0 0 0 Выплаты в погашение займов 0 0 0 0 0 0 Выплаты по займам 2500 2500 2500 2500 2500 2500 Банковские вклады 0 0 0 0 0 0 Доходы по банковским вкладам 0 0 0 0 0 0 Выплаты дивидендов 0 0 0 0 0 0 Кэш-фло от финансовой деятельности -2500 -2500 -2500 -2500 -2500 -2500 Баланс наличности на начало периода 373487 447437 522113 597514 673662 750553 Баланс наличности на конец периода 447437 522113 597514 673662 750553 828201 Приложение 5. Плановый баланс руб. Наименование статьи 03 2010 04 2010 05 2010 06 2010 07 2010 08 2010 Средства на счете 56781 100505 166401 232983 300254 373487 Счета к получению 0 0 0 0 0 0 Товарно-материальные запасы 0 0 0 0 0 0 Предоплаченные расходы 0 0 0 0 0 0 Ценные бумаги 0 0 0 0 0 0 Суммарные текущие активы 56781 100505 166401 232983 300254 373487 Земля 0 0 0 0 0 0 Здания и сооружения 0 0 0 0 0 0 Оборудование 50000 50000 50000 50000 50000 79729 Другие активы 0 0 0 0 0 0 Незавершенное производствово инвестиции 8820 14030 19251 24484 29729 0 СУММАРНЫЙ АКТИВ 115601 164535 235652 307467 379983 453216 Отсроченные налоговые платежи 0 2153 2174 2194 2215 2236 Счета к оплате 0 0 0 0 0 0 Краткосрочные кредиты 150000 150000 150000 150000 150000 150000 Полученные авансы 0 0 0 0 0 0 Суммарные краткосрочные обязательства 150000 152153 152174 152194 152215 152236 Долгосрочные займы 0 0 0 0 0 0 Акционерный капитал 0 0 0 0 0 0 Нераспределенная прибыль -34399 12376 83471 155267 227763 300973 Суммарный собственный капитал -34399 12376 83471 155267 227763 300973 СУММАРНЫЙ ПАССИВ 115601 164535 235652 307467 379983 453216 Плановый баланс руб. продолжение Наименование статьи 09 2010 10 2010 11 2010 12 2010 01 2011 02 2011 Средства на счете 447437 522113 597514 673662 750553 828201 Счета к получению 0 0 0 0 0 0 Товарно-материальные запасы 0 0 0 0 0 0 Предоплаченные расходы 0 0 0 0 0 0 Ценные бумаги 0 0 0 0 0 0 Суммарные текущие активы 447437 522113 597514 673662 750553 828201 Земля 0 0 0 0 0 0 Здания и сооружения 0 0 0 0 0 0 Оборудование 79729 79729 79729 79729 79729 79729 Другие активы 0 0 0 0 0 0 Незавершенное пр-во инвестиции 0 0 0 0 0 0 СУММАРНЫЙ АКТИВ 527166 601842 677243 753391 830282 907930 Отсроченные налоговые платежи 2257 2279 2300 2322 2344 2367 Счета к оплате 0 0 0 0 0 0 Краткосрочные кредиты 150000 150000 150000 150000 150000 150000 Полученные авансы 0 0 0 0 0 0 Суммарные краткосрочные обязательства 152257 152279 152300 152322 152344 152367 Долгосрочные займы 0 0 0 0 0 0 Акционерный капитал 0 0 0 0 0 0 Нераспределенная прибыль 374903 449556 524936 601061 677932 755557 Суммарный собственный капитал 374903 449556 524936 601061 677932 755557 СУММАРНЫЙ ПАССИВ 527166 601842 677243 753391 830282 907930.