Организационный план. Для реализации проекта будет создана управляющая компания.
Организационная форма – общество с ограниченной ответственностью. Офис компании будет располагаться в здании администрации на территории коттеджного поселка. В структуре компании с самого начала реализации проекта предлагается предусмотреть следующие должности: Генеральный директор (непосредственно инициатор проекта и его главный идеолог, контролирующий проект и руководящий всеми процессами.) Бухгалтер (человек, ответственные за финансовые потоки в результате сделок купли-продажи, курирующий финансовые составляющие оплаты коммунальных услуг, охраны и пр.) Менеджер по продажам и рекламе (особенно актуален на первых этапах реализации проекта, занимается курированием всех вопросов связанных с «раскруткой» поселка). В рамках реализации проекта предлагается заключить договор с компанией, оказывающей маркетинговые услуги. Менеджер по хозяйственным вопросам (занимается установлением контактов с нужными организациями, обеспечивающими инженерную и социальную инфраструктура поселка, контактами с застройщиком). Строительство коттеджей.
В рамках реализации проекта целесообразно заключить договор со строительной компанией.
Предлагается строить дома по современной канадской технологии. Дом, построенный по канадской технологии, в наибольшей степени отвечает современным требованиям и представлениям об энергосбережении, комфорте, экологии и огнезащите. Данная конструкция является лучшей по соотношению "цена-качество". Сегодня 80% населения США, Канады, Норвегии, Швеции, Финляндии строят именно такие дома. Канадская технология строительства является оптимальной для широкого диапазона климатических и геологических условий.
Дом, построенный по данной технологии, легкий и создает совсем незначительную нагрузку на фундамент, каркасные стены не подвержены усадке и могут быть отделаны сразу же после их установки. Каркасная технология не только обеспечивает тепловой комфорт в помещениях, снижает в несколько раз затраты на отопление, но и обеспечивает благоприятную экологическую обстановку.
Преимущества данной технологии: • сжатые сроки строительства каркасно щитового дома; • возможность ведения работ в зимний период; • высокие эксплуатационные показатели каркасных деревяных домов; • высокие показатели энергосбережения деревянного дома; • высокий уровень индустриализации строительных материалов; • экологичность каркасного дома; • возможность архитектурной выразительности; • использование средств малой механизации, и т. д Данная технология позволяет возводить дома разного класса по одной технологии, а классовая разница достигается за счет внешней и внутренней отделки.
Дом может быть снаружи декоративной штукатуркой, сайдингом, облицовочным кирпичом или другими современными отделочными материалами. Примеры домов, построенных по канадской технологии. На данный момент на рынке застройщиков присутствует около 20 компаний, занимающихся строительство домов именно по канадской технологии, многие из них предлагают индивидуальный подход к инициаторам строительства, доступные цены для оптовых заказчиков.
При заключении договора на строительство возможно предусмотреть разные формы расчета. В ходе реализации проекта планируется построить 500 домов разный ценовых категорий: • 220 домов эконом класса (сроки строительства 3 месяца) • 200 домов бизнес класса (сроки строительства 4 месяца) • 80 домов класса люкс (сроки строительства 5 месяцев) Схема оплаты домов предусмотрена следующая – 50% предоплата, 50% по факту сдачи дома. Это связано со спецификой расчетов, принятых в строительных компаниях.
Строительство планируется проводить в 2 этапа. Подробно график инвестиций представлен в финансовом плане. Для создания современной инфраструктуры на территории коттеджного поселка планируется строительство: • Кафе • Салона красоты • Фитнес клуба с бассейном • Продовольственного магазина, аптеки • Помещения под Боулинг/бильярд • Детского сада • Начальной школы Далее предполагается продажа данных помещений лицам, специализирующимся непосредственно на этих видах деятельности, что позволит оказывать специализированные услуги профессионально и на высоком уровне.
Финансовый план Финансовый план составлен на перспективу 2-х лет с момента первоначальных вложений в проект. Расчеты представлены по периодам: первый и второй годы реализации проекта представлен в разрезе по месяцам. Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует принципам бюджетного подхода. В соответствии с принципами бюджетного подхода, каждый из временных интервалов (интервалы планирования) рассматривается с точки зрения притоков и оттоков денежных средств.
На основании потоков денежных средств определяются основные показатели эффективности и финансовой состоятельности проекта. Расчеты выполнены в рублях, в постоянных ценах, принимаемых на момент формирования бизнес-плана (II квартал 2007 года) и соответствующего налогового окружения. Общие инвестиции Общие инвестиционные затраты для реализации проекта составляют 755 756 тыс. руб и включают в себя вложения в оборотные средства – в данном случае в незавершенное производство (затраты в строительство объектов недвижимости). Данная величина определялась, исходя из условия платежей, связанных со строительством, а также с учетом графика оплаты заказчиками готовых объектов.
Подробный состав данных платежей в соответствующей таблице. На первом этапе реализации проекта планируется инвестировать средства в обустройство территории строительства (вывоз мусора, забор, прокладка дороги, подвод газа и электричества, прокладка коммуникаций, подвод воды, благоустройсво территории), а также строительство административного здания.
Начиная с четвертого месяца реализации проекта, будет происходить возведение первых объектов недвижимости, предназначенных для дальнейшей реализации. Общие инвестиционные издержки № п/п Категория инвестиций Всего (за весь период реализации проекта) Периоды реализации проекта 1 год Итого за год 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес 1 Обустройство территории строительства (вывоз мусора, забор, прокладка дороги, подвод газа и электричества, прокладка коммуникаций, подвод воды, благоустройсво территории) 77 495 25 832 25 832 25 832 - - - - - - - - - 77 495 2 Строительство здания администрации 1 559 - - - 520 520 520 - - - - - - 1 559 3 Инвестиции в прочий оборотный капитал. тыс. руб 676 702 158 158 158 225 036 221 597 221 597 - - 8 000 - - - 676 702 4 Общие инвестиции, тыс. руб 755 756 25 989 25 989 25 989 225 555 222 116 222 116 - - 8 000 - - - 755 756