Документ «Платежное поручение»
Документ предназначен для выписки и печати платежных поручений.
Отметим особенности заполнения формы документа. Расчетный счет, с которого будут перечисляться денежные средства, можно установить, нажав на кнопку «…» и выбрав счет из справочника «Банковские счета».
Реквизит «Получатель» выбирается из справочника «Контрагенты». Если вы оформляете платежное поручение на перечисление налогов и страховых взносов, то для выбора получателя следует нажать на кнопку «Перечисление налога». При этом откроется окно справочника «Налоги с ФОТ», в котором следует выбрать вид налога и дважды щелкнуть на нем мышью. В этом случае большинство реквизитов платежного поручения будет заполнено автоматически. В частности, в поле «Сумма» будет выведена текущая сумма задолженности (сальдо на соответствующем субсчете) по выбранному налогу, сбору или взносу.
Для ввода НДС следует указать ставку налога либо ввести сумму налога, а также выбрать вариант подстановки в назначении платежа суммы платежа и НДС.
Документ «Инкассовое поручение»
Документ предназначен для инкассового поручения.
Заполнение формы инкассового поручения выполняется аналогично заполнению формы платежного требования.
Инкассовое поручение печатается на том же бланке, что и платежное требование, но в заголовке документа пишется «Инкассовое поручение» (подробности см. в нормативном документе Указание ЦБРФ от 01.12.97 №51-У «О введении новых форматов расчетных документов»).
Документ «Платежное требование»
Документ предназначен для печати платежных требований.
Форма платежного требования заполняется аналогично форме платежного поручения, но имеет следующие особенности.
Если установлен флажок «с акцептом», необходимо указать срок для акцепта. В этом случае в поле «Условия оплаты» печатной формы документа будет проставлено «С акцептом».
Если этот флажок отключен, необходимо заполнить реквизит «Условия оплаты». Тогда в поле «Условия оплаты» печатной формы документа будет проставлено «Без акцепта» и добавлен текст, который вы введете в поле «Условие оплаты» экранной формы документа. По Указанию ЦБРФ от 01.12.97 №51-У «О введении новых форматов расчетных документов», при безакцептном списании средств в поле «Условие оплаты» делается ссылка на федеральный закон, указ Президента РФ, постановление Правительства РФ или договор с указанием даты и номера.
Документ «Платежное требование-поручение»
Документ предназначен для печати платежных требований-поручений.
Форма платежного требования-поручения заполняется аналогично форме платежного требования.
Документ «Заявление на аккредитив»
Для ввода заявления на аккредитив выберите из меню «Документы» пункт «Заявление на аккредитив». В результате на экране откроется окно диалога для ввода нового документа.
Форма ввода заявления на аккредитив аналогична формам других банковских документов.
Если включен флажок «с акцептом», необходимо заполнить реквизит «Уполномоченное лицо покупателя».
Вид аккредитива. Если вы выбрали покрытый аккредитив, то тогда в поле «Счет № пост.» вы указываете номер банковского счета, который вам должен предварительно сообщить ваш контрагент. В случае непокрытого аккредитива это поле недоступно для ввода и в печатной форме прочеркивается.