Документ «Ввод остатков товаров»
«Ввод остатков товаров» — специальный вид документа, предназначенный, в основном, для этапа начала эксплуатации системы. При помощи этого документа можно напрямую установить остатки на складе без выписывания фиктивных приходных накладных. Проведение данного документа фиксирует только изменение остатков товаров на соответствующем складе (см. регистр «ОстаткиТоваров»).
Следует обратить особое внимание, что в данном документе (в отличие от других) в спецификации документа задается ОСТАТОК товара на складе, который должен быть на складе на дату оформления документа. При проведении данного документа сначала вычисляется текущий остаток товара на складе на дату оформления документа, затем вычисляется необходимое приращение, чтобы привести остаток товара в соответствие с заданным, именно это приращение и проводится документом. Таким образом, после проведения данного документа остаток товара на выбранном складе на дату документа становятся равными заданному числу, независимо от документов, которые были выписаны ранее.
При вводе остатков на складах и вводе партий товаров (купленных и принятых на реализацию) следует учитывать, что остаток товара по всем складам должен равняться сумме количества купленных и принятых партий этого товара по управленческому учету.
Внимание! Доступ к данному документу должен быть ограничен кругом только ответственных лиц компании!
При создании нового документа некоторые реквизиты документа («Фирма», «Склад») изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствии с заданными константами (см. главу «Константы»). Номер документа заполняется автоматически, его допускается редактировать. Дата документа устанавливается в соответствии с установленной рабочей датой.
Спецификация документа имеет следующие графы:
· номер строки спецификации (редактируемое значение);
· наименование товара (редактируемое значение);
· остаток товара на складе (редактируемое значение);
· единица измерения товара (вычисляемое значение);
· коэффициент пересчета единицы измерения к базовой единице измерения товара (вычисляемое значение).
Окно документа имеет кнопку «Печать», по нажатию которой формируется табличный документ системы 1С:Предприятие, содержащий печатную форму документа «Ввод остатков товаров».
Документ «Ввод остатков партий товаров»
«Ввод остатков партий товаров» — специальный вид документа, предназначенный, в основном, для этапа начала эксплуатации системы. С помощью этого документа можно напрямую установить начальные остатки купленных партий товаров. При проведении данного документа изменяется состояние только регистра «ПартииТоваров».
Внимание! Данный документ предназначен только для ввода купленных партий товаров.
Этот документ может иметь значение типа учета «Упр», «Фин» или «Общ». Соответственно документ будет вводить данные только для управленческого либо финансового учета, либо для обоих одновременно.
Внимание! Доступ к данному документу должен быть ограничен кругом только ответственных лиц компании!
При создании нового документа некоторые реквизиты документа изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствии с заданными константами «Основная фирма», «Основной склад» (см. «Константы»). Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата документа устанавливается в соответствии с рабочей датой.
Документ «Ввод остатков по реализации»
«Ввод остатков по реализации» — специальный вид документа, предназначенный, в основном, для этапа начала эксплуатации системы. С помощью этого документа можно напрямую установить начальные остатки принятых или отданных на реализацию партий товаров. При проведении данного документа изменяется состояние только регистра «ПартииТоваров». При помощи этого документа можно напрямую установить цены и остатки стоимости товаров, числящиеся за реализатором, без выписывания фиктивных приходных или расходных накладных.
Внимание! Данный документ предназначен только для ввода принятых или отданных на реализацию партий товаров.
Этот документ может иметь значение типа учета «Упр», «Фин» или «Общ». Соответственно документ будет вводить данные только для управленческого либо финансового учета, либо для обоих одновременно.
Внимание! Доступ к данному документу должен быть ограничен кругом только ответственных лиц компании!
Данный документ имеет дополнительный реквизит — статус партии, который может принимать одно из следующих значений: «Выдан купленный на реализацию», «Выдан принятый на реализацию» или «Принят на реализацию». Этот реквизит следует устанавливать в соответствии с тем, партию товаров какого статуса вы вводите данным документом. От правильности установки этого реквизита зависит статус вводимой партии товара в регистре «ПартииТовара» при проведении данного документа. Иными словами, если необходимо оформить ввод партии товаров, принятых на реализацию от контрагента, следует установить значение «Принят на реализацию». Если необходимо оформить ввод партии товаров, отданных на реализацию контрагенту, то следует установить значение «Выдан купленный на реализацию» или «Выдан принятый на реализацию».
Если оформляется ввод остатков товаров, принятых на реализацию от контрагента, для каждого товара следует заполнять графы «Количество» и «Цена», где в графе «Цена» проставляется договорная цена принятого на реализацию товара. Графу «Себестоимость» в этом случае заполнять не нужно.
Если оформляется ввод остатков товаров, отданных на реализацию контрагенту, то для каждого товара следует заполнять все графы: «Количество», «Цена», «Себестоимость», причем в графе «Цена» проставляется договорная цена отданного на реализацию товара, а в графе «Себестоимость» проставляется себестоимость единицы отданного на реализацию товара.
Документ «Ввод остатков по кредиту»
«Ввод остатков по кредиту» — специальный вид документа, предназначенный, в основном, для этапа начала эксплуатации системы. При помощи этого документа можно напрямую установить взаиморасчеты, числящиеся за контрагентом-покупателем или контрагентом-поставщиком без выписывания фиктивных накладных или платежных документов. Проведение данного документа фиксирует изменение взаиморасчетов по соответствующим контрагентом (см. регистры «ВзаиморасчетыПокупателей» и «ВзаиморасчетыПоставщиков»).
Этот документ может иметь значение типа учета «Упр», «Фин» или «Общ». Соответственно документ будет вводить данные только для управленческого либо финансового учета, либо для обоих одновременно.
Внимание! Доступ к данному документу должен быть ограничен кругом только ответственных лиц компании!
Данный документ имеет дополнительный реквизит — тип клиента, который может принимать одно из следующих значений: «Покупатель» или «Поставщик». Этот реквизит следует устанавливать в соответствии с тем, какие взаиморасчеты оформляются данным документом. От правильности установки этого реквизита зависит правильность проведения данного документа. Иными словами, если необходимо оформить взаиморасчеты с контрагентом-поставщиком, то следует установить значение «Поставщик». Если необходимо взаиморасчеты с контрагентом-покупателем, то следует установить значение «Покупатель».
Документ «Ввод резервов товаров»
«Ввод резервов товаров» — специальный вид документа, предназначенный, в основном, для реализации процедуры завершения отчетного периода (см. обработка «ЗавершениеПериода»). При помощи этого документа напрямую устанавливаются резервы товаров.
Документ «Ввод начального сальдо по расчетам с сотрудниками»
Если на момент начала эксплуатации программы у некоторых сотрудников имеется задолженность перед предприятием, или же предприятие должно работникам, то перед первым расчетом зарплаты следует ввести данные о начальном сальдо для таких сотрудников. Для этого используется документ «Ввод начального сальдо по расчетам с сотрудниками». Для работы с документами этого вида используется журнал «Регламент».
В табличную часть документа можно ввести следующие данные:
| № | номер по порядку, заполняется автоматически при вводе новой строки в табличную часть; |
| Сотрудник | сотрудник предприятия, выбирается из справочника «Сотрудники»; |
| Сумма | сумма задолженности по зарплате за предприятием (положительная величина) или за сотрудником (отрицательная величина) на начало расчетного месяца; |
| СальдоПН | сальдо по подоходному налогу на 1 января расчетного года (положительная сумма сальдо по подоходному налогу означает переплату сотрудником налога по состоянию на 1 января текущего года). |
Внимание. Перед вводом начального сальдо должна быть предварительно введена информация о сотрудниках в справочник «Сотрудники».
Документ «Ввод книги депонентов»
Документ «Ввод книги депонентов» предназначен для ввода данных об остатках на депоненте в процессе внедрения конфигурации. Для работы с документами «Ввод книги депонентов» используется журнал документов «Депоненты» (ЖурналДокументов.Депоненты).
В табличную часть документа вводятся сотрудники предприятия, имеющие на депоненте не полученную зарплату. В графы таблицы вводятся следующие данные:
| № | номер по порядку, заполняется автоматически при вводе строки в таблицу; |
| Сотрудник | сотрудник предприятия, выбирается из справочника «Сотрудники»; |
| Сумма | депонированная сумма; |
| Дата | дата депонирования зарплаты; |
| Комментарий | комментарий, поясняющий депонирование. Как правило, это наименование ведомости, с которой была положена на депонент сумма, какого числа и т. п. В дальнейшем, при выплате или списании депонента этот комментарий будет являться отправным моментом при поиске нужного депонента (см. документ «Выплата депонентов»). |
Документ «Ввод начальных остатков по ОС»
Документ «Ввод начальных остатков по ОС» предназначен для ввода информации об основных средствах предприятия в начале эксплуатации конфигурации. При помощи этого документа можно ввести балансовую стоимость, износ, годовую норму амортизации, признак начисления амортизации и отредактировать дату ввода в эксплуатацию.
Можно ввести остатки по конкретному счету реквизита «Счет»:
01.1 «Собственные основные средства»;
01.2 «Арендованное имущество»;
03.1 «Имущество для сдачи в аренду»;
08.4 «Приобретение отдельных объектов основных средств»;
08.11 «Приобретение отдельных объектов основных средств по договору лизинга»;
001 «Арендованные основные средства»;
021 «Основные средства, сданные в аренду».
Документ «Ввод начальных остатков по НМА»
Документ «Ввод начальных остатков по НМА» предназначен для ввода информации о нематериальных активов предприятия в начале эксплуатации конфигурации. При помощи этого документа можно ввести балансовую стоимость, износ, годовую норму амортизации, признак начисления амортизации и отредактировать дату принятия к учету.
Можно ввести остатки по конкретному счету реквизита «Счет»:
04 «Нематериальные активы»;
08.6 «Приобретение нематериальных активов».