Для счетов, по которым ведется аналитический учет, Вы можете получить разбиение оборотов и остатков по счету по конкретным объектам аналитического учета (субконто). Соответствующий отчет называется «Оборотно-сальдовая ведомостью по счету».
Для вывода данного отчета следует выбрать пункт «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» в меню «Отчеты» главного меню программы.
Настройка параметров отчета. При выборе пункта «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» на экран будет выведен запрос параметров ведомости. В этом запросе надо указать:
· за какой период необходимо сформировать оборотно-сальдовую ведомость (период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода);
· по какому счету формировать ведомость;
Замечание. По указанному счету или субсчету обязательно должен вестись аналитический учет.
· виды субконто, по которым ведется аналитический учет по счету;
· значение субконто (или группа субконто) указанного вида;
· вариант использования субконто:
Разворачивать отчет в разрезе значений субконто данного вида;
Отбирать отчет по указанному значению субконто;
Не учитывать не разворачивать и не отбирать.
· будут ли включены в отчет суммарные остатки и обороты по группам субконто (опция «Группы» включена).
Параметры использования субконто могут заполняться в зависимости от того, по каким видам субконто ведется аналитический учет по данному счету. При этом порядок указания видов субконто в параметрах окна настройки будет определять вложенность группировок отчета. Так, например, если по счету 10 ведется аналитический учет по материалам и по складам, то можно в первом виде субконто выбрать материалы, а во втором места хранения. В этом случае, в отчете итоги по каждому материалу будут развернуты по отдельным складам. Если, наоборот, в первом виде субконто выбрать склады, а во втором материалы, то в отчете итоги по складам будут развернуты по отдельным материалам.
Обороты счета (Главная книга)
Отчет «Обороты счета» используется для вывода оборотов и остатков счета за каждый месяц. Он может быть очень полезен при подведении итогов и составлении отчетности.
Для получения оборотов счета надо выбрать пункт «Обороты счета (Главная книга)» меню «Отчеты» главного меню. На экран будет выведен запрос параметров формирования оборотов счета.
Настройка вывода оборотов счета. В запросе настройки оборотов счета надо указать:
· за какой период необходимо сформировать отчет (период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода);
· по какому счету формировать отчет (если счет не указан, отчет формируется по всем основным счетам);
· будет ли обороты по счету выводиться без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указанием данных по конкретной валюте);
· будут ли выводиться обороты по субсчетам (опция «Данные по субсчетам» включена) или только по основным счетам (опция «Данные по субсчетам» выключена).
Кроме того, в этом запросе вы можете установить, должны ли выводиться остатки на начало и конец периода, суммарные обороты за период и обороты с другими счетами по дебету и кредиту данного счета.