1. Что такое выборочные значения и как они связаны с генеральной совокупностью случайного экономического события?
2. Как связана выборочная вероятность или частость случайного экономического события с его теоретической вероятностью? Приведите содержательный пример.
3. Поясните природу помех в авторегрессионных моделях, описывающих динамику состояний экономических объектов.
4. Что такое статистически независимые события? Как математически описываются вероятности независимых событий?
5. Приведите наглядные примеры отношений на двух множествах из области экономики. Чем отличаются отношения, отображения, функции?
6. Объясните смысл нормального распределения. В чем его преимущества, недостатки?
7. Покажите на примере как вычисляются выборочные статистики: среднее значение, дисперсия, ковариация.
8. Как выглядит ковариационная матрица случайного экономического события, описываемого независимыми выборками?
9. Как выглядит ковариационная матрица двухпараметрического, трехпараметрического вектора состояния ЭО?
10. Поясните смысл несмещенности, эффективности и состоятельности статистических оценок экономических событий.
11. Как оценивается состоятельность индексных статистик?
12. Приведите пример статистик второго порядка, более высокого порядка. Как используются данные статистики в экономике?
13. Чем отличаются вероятностное и нечеткое описание неопределенностей ЭО?
14. На основании формул умножения вероятностей проведите вывод формул Байеса и поясните их смысл.
15. Приведите пример несовместных экономических событий. Объясните смысл полной формулы Байеса, описывающей апостериорную вероятность событий.
16. Объясните смысл использования нечетких функций принадлежности для описания неопределенностей состояний ЭО.