| Средства | Сумма | Период погашения | Обязательства и капитал | Сумма | Период погашения |
| Оборотные средства | с 1-го по 5-й мес. | Краткосрочные обязательства | 1-й мес. | ||
| Основные средства | Долгосрочные обязательства | 15-й мес. | |||
| Капитал | |||||
| Суммарный актив | Суммарный пассив |
Составим таблицу поступлений и выплат, генерируемых только стартовым балансом в первые 7 месяцев от начала проекта: