С:ТОРГОВЛЯ И СКЛАД
До начала ведения учета в программе необходимо внести сведения о предприятии и произвести первоначальные настройки. Выполнить это можно используя «Помощника начала работы», который появляется при первом запуске программы». Также его можно найти: Меню «Помощь» - «Помощник начала работы».
Все введенные с помощью помощника сведения сохраняются в разделах:
1. Справочники – Фирмы
2. Сервис – Настройки параметров учета.
ИЗМЕНЕНИЕ КАРТОЧЕК
А). Действия – Изменить
Б). кнопка «Изменить» (3 слева на панели)
ПРОСМОТР КАРТОЧЕК
А). Действия – Просмотр
Б). Кнопка «Просмотр» ( 4 слева)
КОПИРОВАНИЕ КАРТОЧЕК
А). Действия – Копировать
Б). кнопка «Копировать» (5 слева)
В). Нажать F9
КАК БЫСТРО НАЙТИ ТОВАР
Действия—Иерархический список – выделить верхнюю строку – на клавиатуре набираем наименование товара.
СПРАВОЧНИК «ТИПЫ ЦЕН»
Схема документооборота
Задание: Закупить: Молоко 200 упак. Х 20 рублей
Творог 80 кг Х 28 рублей
Сохраняется: Документы – Поставщики – Журнал документов по поставщикам.
Документы – Банк – Платежное поручение – кн. Основание – Заказ поставщику –ОК – банковский счет добавить вручную.
Сохраняется: Документы – банк – Журнал платежных документов.
3. Банковская выписка:
Документы – Банк – Банковская выписка – Подбор по платежным документам – выбираем нужное поручение – ОК.
Сохраняется: Документы Банк – Журнал банковских выписок.
4 Накладная на получение товара:
Документы –Поставщики – ПоступлениеТМЦ (купля-продажа) – кн. Основание–«Заказ поставщику» - Записать – Провести – Печать – ОК.
Сохраняется: Документы – Поставщики – Журнал документов по поставщикам.
Если при приобретении товаров возникли дополнительные расходы их можно отразить: в «Поступлении ТМЦ(купля-продажа» нажать на кнопку «Действия» - ввести на основании – Поступление (доп.расходы по ТМЦ).
5. Регистрируем полученную счет-фактуру:
В созданном и проведенном документе «Поступление ТМЦ» нажать кнопку счет-фактура – ОК – рядом с кнопкой появятся номер и дата.
Сохраняется: Документы – Счета фактуры полученные – Журнал полученных счетов-фактур.
6. Формирование цен.В документе «Поступление ТМЦ» нажать кнопку «Действия» -Обновление цен в справочнике – в строке «Установить базовую цену ставим «Закупочная» - кнопка «Обновить цены» - Закрыть.
Второй вариант оплаты: наличный расчет.
Документы – Касса – РКО – кн. «Основание» – «Поступление ТМЦ» – ОК.
Сохраняется: Документы – Касса- Журнал кассовых документов.
Сохраняется: Документы – Покупатели – Журнал документов по покупателям.
2.Накладная на отгрузку товара:
Документы – Покупатели – Реализация (купля-продажа) – кн. Основание – Заявка – Да – Записать – Провести –Печать –ОК.
Сохраняется: Документы – Покупатели –Журнал документов по покупателям.
В созданном и проведенном документе «Реализация» нажать кнопку «Счет-фактура».
Если по оформленные заявки не оплачиваются и товар не отгружается необходимо их отменить, чтобы разрезервировать товар: Документы – Покупатели – Отмена заявок покупателей – Заполнить – Покупатель:_____ - Состояние отгрузки (например: неотгруженные) – Состояние оплаты (например: неоплаченные) – кн. Просмотр – Закрыть – Перенести в документ – Записать – Провести – ОК.
Оформление товара на розничный склад
Вариант: поступление в розницу от поставщиков.
Задание: Закупить партию бытовой техники:
Стиральная машина «Евго»: 10 шт по 9000 руб.
Эл. Чайник «Скарлетт»: 10 шт по 1500 руб.
Телевизор «Авест» 10 шт по 5000 руб.
Документооборот:
РЕАЛИЗАЦИЯ В РОЗНИЦУ
Документы – Работа с ККМ – чек ККМ – кн. Подбор – в строке «Запрашивать» - «Количество» – подбираем товар, который покупатель приобретает – ОК – в строке «Получено» указываем сумму, которую дал покупатель – Энтер – видим сдачу – Записать- Провести – Чек – ОК.
Сохраняется: Документы – Работа с ККМ – Журнал чеков ККМ.
ЗАКРЫТИЕ КАССОВОЙ СМЕНЫ.
Документы – Работа с ККМ – Закрытие кассовой смены – кн. Сформировать – появляется окно «Отчет ККМ», в котором перечислены все товары, проданные за кассовую смену – Записать – Провести – кн. КМ-6 – ОК.
Сохраняется: Документы – Касса – Журнал кассовых документов.
Сохраняется: Документы – покупатели – Журнал документов по покупателям.
Отчеты – Ведомость по контрагентам – Контрагент (Магазин) – в столбце «Детализация отчета» отмечаем строку «Контрагент» и строку «Документы движения» - кн. Сформировать – смотрим отчет.
РАБОТА С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ.
Основана на:
Выдача денег в подотчет
Документы – Касса – РКО – Движение денежных средств: Выдача в подотчет – Вид оплаты: Выдача подотчетнику – Физ.лицо: Ф.И.О. – нажать на кн. «О», откроется форма сотрудника, в которой можно добавить или отредактировать паспортные данные сотрудника – Сумма – Валюта – Записать- Печать – ОК.
Авансовый отчет
Документы – Подотчетники – Авансовый отчет – Физ.лицо: Ф.И.О. подотчетного лица – назначение аванса (например: оплата поставщику) – Контрагент – Содержание – Сумма- Записать – Провести –ОК- кн. Заполнить ( к строке авансового отчета с проведенной суммой добавится срока с выданной суммой в подотчет) - Приложение – кнопка «Долг физ. Лица»
Сохраняется: Документы – Подотчетники – Журнал авансовых отчетов.
Доверенность
Документы – Прочие – Доверенность – кн. Основание (или кнопка подбор) – Физ.лицо (сотрудник из списка) – кн. «О» (для редактирования паспортных данных) .
Возврат поставщику.
1. Документы – Поставщики – Возврат поставщику (купля-продажа) – Склад – Фирма -2 закладка: кн. Подбор – В строке «Запрашивать» (количество) – выбираем номенклатуру – ставим количество возвращаемого товара – ОК.
2. ПКО: Документы – Касса – ПКО – кн. «Основание» - Возврат поставщику – Движение денежных средств (Расчеты с поставщиками) – Записать – Провести – ОК.
Списание ТМЦ
Документы – Склады – Списание ТМЦ – Склад (Магазин) – кн. Подбор – Выбираем номенклатуру – проставляем количество – ОК.
Этот документ можно заполнить на основании инвентаризации.
Оприходование ТМЦ.
Документы – Склады – Оприходование ТМЦ – кн. Основание – Инвентаризация – ОК.
Переоценка товаров на розничном складе
На оптовом складе учетная цена ТМЦ складывается из партий ТМЦ и переоценке не подлежит, отпускная цена может задаваться в расходных накладных пользователем. На розничном складе цена ТМЦ задается в документе « Перемещение ТМЦ» и произвольному изменению пользователем также не подлежит. Для изменения цен ТМЦ на розничном складе предназначен документ «Переоценка (розница)»:
Документы – склады – Переоценка (розница) – Заполнить – Всеми остатками на складе – кн. Действия – Изменить спецификацию – Изменить цену на (в %) – указываем процент – Выполнить - ОК
БЫСТРАЯ ПРОДАЖА:
Режим «Быстрая продажа» служит в системе для оформления быстрой операции продажи товаров оптом за наличный расчет:
Документы – Быстрая продажа – на закладке «Настройка» выбрать те документы, которые необходимо сформировать и распечатать: например: заявку, ПКО, Счет-фактуру. При установке флажка на тот или иной документ становится доступной графа, в которой задается количество печатных экземпляров и режим печатания.
На закладке «Шапка» вводится информация о поставщике и покупателе, их договорах (на основании договоров устанавливается тип цен, валюта).
В закладке «Табличная часть» нажать кнопку «Подбор» - из справочника подбираем товар – ОК – кн. Выполнить – печатаются все документы: ПКО, Счет-фактура, товарная накладная, счет.
РЕГЛАМЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
К регламентным документам относятся документы, которые формируются один раз за определенный период. «Книга покупок» и «Книга продаж» могут быть сформированы за произвольный период. «Закрытие месяца» - один раз в месяц.
Сформируем «Отчет о бухгалтерских проводках»: кн. Действия – Отчет о бухгалтерских проводках».
Затем сформируем «Книгу покупок»: Отчеты – Бухгалтерские – Книга покупок.