(тыс. рублей)
| Статьи затрат | 200__ год | 200__ год | 200__ год, всего | ||||||||
| Всего | По кварталам | Всего | По кварталам | ||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||
| ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||||||||
| 1. Денежные притоки, всего (сумма пунктов 1"а", 1 "б",1"в", 1"г", 1"д") в том числе: | |||||||||||
| а) поступления от продажи продукции (услуг) с НДС (таблица 4, пункт 3) | |||||||||||
| б) поступления от продажи патентов, лицензий и других нематериальных активов, созданных в ходе реализации проекта с НДС; | |||||||||||
| в) доход от средств, включенных в дополнительные фонды (возврат основного капитала, проценты и пр.) | |||||||||||
| г) возмещение НДС на приобретенное оборудование и НДС в строительных работах (таблица 8, п. 14) | |||||||||||
| д) прочие доходы от операционной деятельности (арендные и лизинговые платежи с НДС, и пр.) | |||||||||||
| 2. Денежные оттоки, всего (сумма показателей пунктов 2 "а" и 2 "б"), в том числе: | |||||||||||
| а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (таблица 8 п. 5) | |||||||||||
| б) платежи в бюджет (таблица 8, пункт 16) | |||||||||||
| 3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 2) | |||||||||||
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||||||||
| 4. Денежные притоки, всего (сумма показателей пунктов 4 "а" и 4 "б") в том числе: | |||||||||||
| а) продажа имущества | |||||||||||
| б) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов) | |||||||||||
| в) др. | |||||||||||
| 5. Денежные оттоки, всего (сумма показателей пунктов 5 "а" и 5 "б"), в том числе: | |||||||||||
| а) вложения в основные средства (таблица 1, пункт 1) | |||||||||||
| б) ликвидационные затраты, вложения в прирост оборотного капитала расходы на выкуп имущества, полученного по договору лизинга, компенсации (в конце инвестиционного проекта) оборотных пассивов (таблица 1, пункт 2,3) | |||||||||||
| в) вложения в дополнительные фонды | |||||||||||
| 6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность пунктов 4 и 5) | |||||||||||
| 7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6) | |||||||||||
| Сальдо потока нарастающим итогом | |||||||||||
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||||||||
| 8. Денежные притоки, всего (сумма показателей пунктов 8 "а", 8 "б" и 8 "в"), в том числе: | |||||||||||
| а) поступления от продажи своих акций из них продажа государству | |||||||||||
| б) кредиты, в том числе государственная поддержка | |||||||||||
| в) займы | |||||||||||
| 9. Денежные оттоки, всего(сумма показателей пунктов 9 "а", 9 "б" и 9 "в") в том числе: | |||||||||||
| а) уплата процентов за предоставленные средства и гарантии из них | |||||||||||
| по возвратным средствам государственной поддержки за счет: - федерального бюджета - краевого бюджета - бюджета муниципального образования | |||||||||||
| по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности) | |||||||||||
| по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности) | |||||||||||
| б) погашение основного долга, всего из него | |||||||||||
| по возвратным средствам государственной поддержки за счет: - федерального бюджета - краевого бюджета - бюджета муниципального образования | |||||||||||
| по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности) | |||||||||||
| по другим заемным средствам по каждому кредиту в отдельности) | |||||||||||
| в) выплата дивидендов | |||||||||||
| 10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность пунктов 8 и 9) | |||||||||||
| 11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10) | |||||||||||
| Сальдо потока нарастающим итогом |