Первичные затраты на создание компании (включая оплату юридических услуг, выпуск рекламных материалов, оплату работы консультантов, страхование, аренду, приобретение оборудования и т.п.) составят 3 750 000 руб. Активы, необходимые для начала работы компании, включают в себя 1,8 млн. руб. краткосрочных активов (трактора, мобильные телефоны и пр.) и 1,5 млн. руб. денежных средств, необходимых для оплаты строительных и архитектурных услуг, связанных с открытием офиса. Остальные денежные средства требуются для оплаты налогов и взносов в правительственные фонды. Подробная информация о затратах на создание компании приведена в таблице.
Таблица 1. План создания компании
Начальные затраты | |
Оформление документов | 100 000,00р. |
Архитектурные услуги | 250 000,00р. |
Канцелярские товары | 100 000,00р. |
Брошюры | 100 000,00р. |
Консультации | 200 000,00р. |
Страхование | 30 000,00р. |
Аренда | 250 000,00р. |
Исследования | 200 000,00р. |
Затраты на оборудование | 2 500 000,00р. |
Другие | 20 000,00р. |
Общие затраты | 3 750 000,00р. |
Активы | |
Денежные средства | 1 500 000,00р. |
Ценные бумаги | 500 000,00р. |
Дебиторская задолженность | 500 000,00р. |
Товарно-материальные запасы | 700 000,00р. |
Другие текущие активы | 100 000,00р. |
Общие активы | 3 300 000,00р. |
Нехватка капитала для начала работы | -450 000,00р. |