№ сче- та | Наименование счета | Сумма | |
дебет | кредит | ||
2 | 3 | ||
Основные средства | 8 956 500 | ||
04 Нематериальные активы 05 Амортизация нематериальных активов | Аморитизация основных средств | 5 149 250 | |
Нематериальные активы | 835 000 | ||
Амортизация нематериальных активов | 147 500 | ||
Оборудование к установке | 370 000 | ||
Вложения во внеоборотные активы | 825 000 | ||
Материалы | 600 000 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 191 650 | ||
Основное производство | |||
Готовая продукция | 645 865 | ||
Касса | |||
Расчетные счета | 2 647 600 | ||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 502 500 | ||
Расчеты с покупателями и заказчиками | 945 375 | ||
Расчеты по налогам и сборам | 197 900 | ||
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 63 650 | ||
Расчеты с персоналом по оплате труда | |||
Расчеты с подотчетными лицами | |||
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | |||
Прибыли и убытки | 362 500 | ||
Уставный капитал | 8 750 000 | ||
Добавочный капитал | 250 000 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 000 | ||
Итого: | 16 038 250 | 16 038 250 |