Контролер в автоматизированном ВСП:
1) просит вкладчика (доверенного лица, законного представителя, физического лица (на достойные похороны), наследника,) предъявить паспорт и сберегательную книжку по счету, с которого будут списываться денежные средства. Просит предъявить сберегательную книжку (договор) или указать Ф.И.О. вкладчика и номер счета по вкладу, на который будут зачисляться денежные средства;
2) убеждается в личности клиента по паспорту в порядке, изложенном в п.4.8 настоящей Инструкции;
3) вызывает на экран монитора историю счета по вкладу, с которого списываются денежные средства, путем ввода в базу данных из сберегательной книжки номера счета, типографских номера и серии сберегательной книжки;
4) сверяет фамилию, имя, отчество вкладчика, остаток вклада в сберегательной книжке с информацией по счету на экране монитора, отражает в сберегательной книжке операции, которые не отражены. В случае выявления расхождений обращается к руководителю структурного подразделения, который выясняет причины расхождения. При совпадении данных совершает нижеследующие действия.
5) запрашивает у клиента сумму операции, которая подлежит списанию;
6) вводит сумму и номер счета по вкладу, на который будут зачислены денежные средства, в базу данных. Проверяет фамилию, имя, отчество вкладчика, на счет которого будут зачислены денежные средства, указанные клиентом с имеющимися в БД. При этом АС должна проверить, что условиями вклада, на который зачисляется сумма, предусмотрено внесение дополнительных взносов в размере списываемой суммы;
7) вводит в базу данных по счету, с которого списываются денежные средства, серию и номер предъявленного паспорта;
8) распечатывает мемориальный ордер ф.№203. На мемориальном ордере ф.№203 должны отражаться паспортные данные клиента, который осуществляет операцию. В БД по счету, с которого списывались денежные средства, отражается операция по списанию, а по счету, на который списаны денежные средства, операция по зачислению денежных средств;
9) предлагает вкладчику (доверенному лицу, законному представителю, наследнику) расписаться на мемориальном ордере ф.№203;
10) сверяет подпись вкладчика (доверенного лица, законного представителя) на мемориальном ордере ф.№203 с образцом подписи на экране монитора (на карточке по счету ф.№1-у) и при совпадении подписывает мемориальный ордер ф.№203;
11) в случаях, установленных п.13.2.1. (подпункт 1) настоящей Инструкции, обращается к работнику, уполномоченному на осуществление контроля за операциями по вкладам. Действия уполномоченного работника отражены в п.13.3.1. настоящей Инструкции;
12) после получения мемориального ордера ф.№203 с подписью уполномоченного работника отражает операцию по списанию денежных средств в сберегательной книжке по счету, с которого списаны денежные средства, и операцию по зачислению денежных средств в сберегательной книжке (если она предъявлялась) по счету, на который зачислены денежные средства и подписывает отраженные операции;
13) возвращает вкладчику сберегательную книжку (книжки) и паспорт.
В случае закрытия счета, с которого списываются денежные средства, и при отсутствии удаленного доступа к ЦБД филиала оформляет заявление на закрытие счета в соответствии с п. 8.3.1. настоящей Инструкции, погашает сберегательную книжку в порядке, установленном для закрытия счета, и передает документы работнику, уполномоченному осуществлять контроль операций по вкладам. Уполномоченный работник осуществляет действия, изложенные в п.13.3.7.1. настоящей Инструкции. После получения документов от уполномоченного работника погашенную сберегательную книжку и паспорт возвращает клиенту;
14) мемориальный ордер ф.№203 на списание оставляет у себя до конца дня и в составе отчета за день передает в филиал Банка.