Образец обложки
Унифицированная форма N ИНВ-23
Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 N 88
┌────────┐
│ Код │
├────────┤
Форма по ОКУД │ 0317019│
ЗАО "Центурион" ├────────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │01234567│
организация ├────────┤
│ │
В целом по организации │ │
-------------------------------------------------------- │ │
структурное подразделение ├────────┤
Вид деятельности │ 74.60 │
└────────┘
ЖУРНАЛ
УЧЕТА КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРИКАЗОВ
(ПОСТАНОВЛЕНИЙ, РАСПОРЯЖЕНИЙ) О ПРОВЕДЕНИИ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
11 января 2011
Начат "--" ---------- ---- г.
Окончен "__" __________ ____ г.
Кошкина
Татьяна
секретарь Викторовна
Лицо, ответственное за ведение журнала --------- -------------
должность фамилия, имя,
отчество
| Но- мер по по- ряд- ку | Наименование инвентаризуемой организации, структурного подразделения склада, участка и т.д. | Фамилия, имя, отчество материально ответственного (ых) лица (лиц) | Приказ (постановление, распоряжение) | Состав инвентариза- ционной комиссии (фамилия, имя, отчество председателя и членов комиссии) | Приказ (пос- танов- ление, распо- ряже- ние) полу- чил. Под- пись | Наименование инвентаризу- емого имущества (финансовых обязательств) | Дата начала инвентаризации | |||
| согласно приказу (постанов- лению, распоря- жению) | фактически | |||||||||
| дата | номер | |||||||||
| Помещения офиса | Пикулин Павел Игоревич, Волков Олег Романович | 12.05.2011 | 1-инв | Выгодский Николай Яковлевич, Оганян Светлана Юрьевна, Онопко Нина Степановна, Свиридова Ксения Георгиевна | Основные средства | 16.05.2011 | 16.05.2011 | |||
| Хозяйственный отдел | Жулина Мария Осиповна | 17.11.2011 | 2-инв | Бобров Константин Сергеевич, Кобозева Виолетта Павловна, Калугина Анна Никитична | МПЗ | 24.11.2011 | 25.11.2011 | |||
| Касса | Рублевская Галина Харитоновна | 17.11.2011 | 2-инв | Выгодский Николай Яковлевич, Оганян Светлана Юрьевна, Борн Михаил Михайлович | Денежные средства, бланки строгой отчетности, ценные бумаги | 28.11.2011 | 28.11.2011 | |||
| Расходы будущих периодов | Онопко Нина Степановна | 17.11.2011 | 2-инв | Выгодский Николай Яковлевич, Оганян Светлана Юрьевна, Чумилов Сергей Геннадьевич | Расходы будущих периодов | 29.11.2011 | 29.11.2011 | |||
| В целом по организации | - | 17.11.2011 | 2-инв | Выгодский Николай Яковлевич, Оганян Светлана Юрьевна, Чумилов Сергей Геннадьевич | Дебиторская и кредиторская задолженность организации | 29.11.2011 | 29.11.2011 | |||
| Отдел информационного обеспечения | Борн Михаил Михайлович | 17.11.2011 | 2-инв | Оганян Светлана Юрьевна, Рублевская Галина Харитоновна, Чумилов Сергей Геннадьевич, Онопко Нина Степановна | Нематериальные активы | 28.11.2011 | 28.11.2011 | |||
| В целом по организации | - | 17.11.2011 | 2-инв | Выгодский Николай Яковлевич, Оганян Светлана Юрьевна, Чумилов Сергей Геннадьевич | Финансовые вложения (кроме ценных бумаг, хранящихся в кассе) | 28.11.2011 | 28.11.2011 | |||
| Касса | Рублевская Галина Харитоновна | 25.01.2012 | 1-касс- инв | Выгодский Николай Яковлевич, Оганян Светлана Юрьевна, Онопко Нина Степановна | Денежные средства, бланки строгой отчетности, ценные бумаги | 25.01.2012 | 25.01.2012 | |||
| Касса | Рублевская Галина Харитоновна | 24.05.2012 | 2-касс- инв | Выгодский Николай Яковлевич, Оганян Светлана Юрьевна, Онопко Нина Степановна | Денежные средства, бланки строгой отчетности, ценные бумаги | 24.05.2012 | 24.05.2012 | |||
| Помещения офиса | Волков Олег Романович | 15.11.2012 | 1-инв | Выгодский Николай Яковлевич, Оганян Светлана Юрьевна, Онопко Нина Степановна, Свиридова Ксения Георгиевна | Собственные основные средства | 26.11.2012 | 26.11.2012 | |||
| Помещения офиса | Волков Олег Романович | 15.11.2012 | 1-инв | Выгодский Николай Яковлевич, Оганян Светлана Юрьевна, Онопко Нина Степановна, Свиридова Ксения Георгиевна | Арендованные основные средства | 26.11.2012 | 26.11.2012 | |||
| Хозяйственный отдел | Кудряшова Ольга Михайловна | 15.11.2012 | 1-инв | Бобров Константин Сергеевич, Кобозева Виолетта Павловна, Онопко Нина Степановна, Калугина Анна Никитична | МПЗ | 26.11.2012 | 29.11.2012 | |||
| Хозяйственный отдел | Кудряшова Ольга Михайловна | 15.11.2012 | 1-инв | Бобров Константин Сергеевич, Кобозева Виолетта Павловна, Калугина Анна Никитична | ТМЦ на ответственном хранении | 26.11.2012 | 26.11.2012 | |||
| Касса | Рублевская Галина Харитоновна | 15.11.2012 | 1-инв | Выгодский Николай Яковлевич, Борн Михаил Михайлович, Оганян Светлана Юрьевна, Швецова Наталья Валерьевна | Денежные средства, бланки строгой отчетности, ценные бумаги | 26.11.2012 | 30.11.2012 | |||
| Расходы будущих периодов | Онопко Нина Степановна | 15.11.2012 | 1-инв | Выгодский Николай Яковлевич, Оганян Светлана Юрьевна, Чумилов Сергей Геннадьевич, Швецова Наталья Валерьевна | Расходы будущих периодов | 26.11.2012 | 26.11.2012 | |||
| В целом по организации | - | 15.11.2012 | 1-инв | Выгодский Николай Яковлевич, Оганян Светлана Юрьевна, Чумилов Сергей Геннадьевич, Швецова Наталья Валерьевна | Дебиторская и кредиторская задолженность организации | 26.11.2012 | 31.12.2012 | |||
| Отдел информационного обеспечения | Борн Михаил Михайлович | 15.11.2012 | 1-инв | Оганян Светлана Юрьевна, Калугина Анна Никитична, Чумилов Сергей Геннадьевич, Онопко Нина Степановна | Нематериальные активы | 26.11.2012 | 29.11.2012 | |||
| В целом по организации | - | 15.11.2012 | 1-инв | Выгодский Николай Яковлевич, Оганян Светлана Юрьевна, Чумилов Сергей Геннадьевич, Швецова Наталья Валерьевна | Финансовые вложения (кроме ценных бумаг, хранящихся в кассе) | 26.11.2012 | 30.11.2012 | |||
| Хозяйственный отдел | Бобров Константин Сергеевич | 15.11.2012 | 1-инв | Выгодский Николай Яковлевич, Оганян Светлана Юрьевна, Онопко Нина Степановна, Свиридова Ксения Георгиевна | Объекты незавершенного капитального строительства | 26.11.2012 | 28.11.2012 |
По данному образцу печатать все четные страницы журнала по
форме N ИНВ-23.
| Дата окончания инвентаризации | Отметка о результатах инвентаризации | Дата | Примечание | |||||||||
| предварительный результат | окончательный результат | утвержде- ния результа- тов руко- водителем | принятия мер по недостаче | |||||||||
| согласно приказу (постанов- лению, распоряже- нию) | фактически | |||||||||||
| дата | сумма, руб. коп. | дата | сумма, руб. коп. | |||||||||
| погашения недостач | передача дела в следствен- ные органы | |||||||||||
| недостача | из- лишки | недостача | излишки | |||||||||
| 16.05.2011 | 16.05.2011 | - | - | - | 16.05.2011 | - | - | 16.05.2011 | - | - | Замена материально ответственного лица на Волкова О.Р. 16.05.2011 | |
| 24.11.2011 | 25.11.2011 | 25.11.2011 | 300 000-00 | - | 25.11.2011 | 300 000-00 | - | 25.11.2011 | - | 15.12.2010 | Замена материально ответственного лица на Кудряшову О.М. 15.12.2010 | |
| 28.11.2011 | 28.11.2011 | - | - | - | 28.11.2011 | - | - | 28.11.2011 | - | - | - | |
| 29.11.2011 | 29.11.2011 | - | - | - | 29.11.2011 | - | - | 29.11.2011 | - | - | - | |
| 29.11.2011 | 29.11.2011 | - | - | - | 29.11.2011 | - | - | 29.11.2011 | - | - | Кредиторская задолженность в сумме 200 000 руб. с истекшим сроком исковой давности списана с баланса | |
| 28.11.2011 | 28.11.2011 | - | - | - | 28.11.2011 | - | - | 28.11.2011 | - | - | - | |
| 28.11.2011 | 28.11.2011 | - | - | - | 28.11.2011 | - | - | 28.11.2011 | - | - | Создан резерв под снижение стоимости акций | |
| 25.01.2012 | 25.01.2012 | - | - | - | 25.01.2012 | - | - | 25.01.2012 | - | - | - | |
| 24.05.2012 | 24.05.2012 | - | - | - | 24.05.2012 | - | 18-00 | 24.05.2012 | - | - | Оприходованы денежные средства (монеты), оставшиеся в кассе после выплаты заработной платы | |
| 31.12.2012 | 26.11.2012 | - | - | - | 27.11.2012 | - | 20 500-00 | 27.11.2012 | - | - | Оприходован деревянный стеллаж, не отраженный в учете | |
| 31.12.2012 | 26.11.2012 | - | - | - | 27.11.2012 | 60 000-00 | - | 27.11.2012 | 30.11.2012 | - | Стоимость отсутствующей кофемашины подлежит взысканию с материально ответственного лица | |
| 31.12.2012 | 29.11.2012 | - | - | - | 29.11.2012 | 8 000-00 | 7 930-00 | 30.11.2012 | 30.11.2012 | - | Расхождения в результате пересортицы МПЗ. Разница списана в расходы | |
| 31.12.2012 | 26.11.2012 | - | - | - | 27.11.2012 | 50 000-00 | - | 27.11.2012 | 30.11.2012 | - | Стоимость отсутствующего бронежилета подлежит взысканию с материально ответственного лица | |
| 31.12.2012 | 30.11.2012 | - | - | - | 30.11.2012 | 50-00 | - | 30.11.2012 | 30.11.2012 | - | Стоимость испорченного бланка списана в расходы | |
| 31.12.2012 | 26.11.2012 | - | - | - | 27.11.2012 | - | - | 27.11.2012 | - | - | По выявленным отклонениям произведены корректировочные записи | |
| 31.12.2012 | 31.12.2012 | - | - | - | 31.12.2012 | - | - | 31.12.2012 | - | - | Дебиторская задолженность в сумме 25 000 руб. с истекшим сроком исковой давности списана с баланса | |
| 31.12.2012 | 29.11.2012 | - | - | - | 29.11.2012 | - | 100 000-00 | 29.11.2012 | - | - | Принят к учету товарный знак, исключительные права на который зарегистрированы | |
| 31.12.2012 | 30.11.2012 | - | - | - | 30.11.2012 | - | - | 30.11.2012 | - | - | Создан резерв под снижение стоимости доли в ООО | |
| 31.12.2012 | 29.11.2012 | - | - | - | 29.11.2012 | - | - | 29.11.2012 | - | - | - |
По данному образцу печатать все нечетные страницы журнала по
форме N ИНВ-23.