Форма N ИНВ-1-ФВ
Утверждена
Приказом об учетной политике
от 01.12.2009 N 5-уп
┌──────────┐
│ Код │
ЗАО "Центурион" ├──────────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │ 01234567 │
организация ├──────────┤
Вид деятельности │ 74.60 │
┌──────┼──────────┤
Основание для проведения приказ, -постановление-,│номер │ 1-инв │
инвентаризации: -распоряжение- │ │ │
------------------------├──────┼──────────┤
ненужное зачеркнуть │дата │15.11.2012│
└──────┼──────────┤
Дата начала инвентаризации │30.11.2012│
├──────────┤
Дата окончания инвентаризации │30.11.2012│
└──────────┘
┌─────────┬───────────┐
│ Номер │ Дата │
│документа│составления│
├─────────┼───────────┤
АКТ │ 1 │ 30.11.2012│
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ └─────────┴───────────┘
(КРОМЕ ЦЕННЫХ БУМАГ,
ХРАНЯЩИХСЯ В КАССЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
Акт составлен комиссией в том, что по состоянию на "30" ноября
2012 г. проведена инвентаризация финансовых вложений, отличных от
ценных бумаг, хранящихся в кассе организации и включаемых в
инвентаризационную опись по унифицированной форме N ИНВ-16.
При инвентаризации установлено следующее:
| N по порядку | Вид финансового вложения | Первоначальная стоимость (руб., коп.) | Текущая рыночная стоимость на последнюю отчетную дату (если имеется) | Срок действия договора (в месяцах) | Доходность (% годовых) | Сумма дохода, признанного организацией на дату инвентаризации (кроме прироста стоимости) (руб., коп.) | Сумма резерва под снижение стоимости (если резерв создавался) (руб., коп.) |
| Заем, выданный контрагенту (покупателю) ОАО "Мясокомбинат N 2" (договор от 31.08.2011 N 11-з) | 200 000-00 | - | 12% | 5 852-05 | - | ||
| Доля в уставном капитале ООО "М-холдинг" | 150 000-00 | - | - | - | 75 000-00 | 150 000-00 | |
| Вклад по договору простого товарищества | 210 000-00 | - | - | 300 000-00 | - | ||
| Бездокументарные акции ОАО "Нано-фарма" (обращаются на ОРЦБ) | 100 000-00 | 160 000-00 | - | - | 40 000-00 | - | |
| Итого: | 660 000-00 | X | X | X | 420 852-05 | 150 000-00 |
Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту
инвентаризации проверены.
Ведущий
эксперт
отдела
внутреннего
аудита и
методологии
учета Выгодский Н.Я.
Председатель комиссии --------- _______ --------------------------
должность подпись расшифровка подписи
Начальник
отдела
безопасности Чумилов С.Г.
Члены комиссии: ----------- _______ ------------------------------
должность подпись расшифровка подписи
Главный
бухгалтер Оганян С.Ю.
----------- _______ ------------------------------
должность подпись расшифровка подписи
Финансовый
директор Швецова Н.В.
----------- _______ ------------------------------
должность подпись расшифровка подписи
30 ноября 2012
"--" -------------- ---- г.
Указанные в настоящем акте данные и расчеты проверил
Экономист Калугина А.Н.
----------- _______ ------------------------------
должность подпись расшифровка подписи
30 ноября 2012
"--" -------------- ---- г.
Приложение 2