| Приток | Отток |
| 1. Выручка от реализации продукции | 1. Затраты на производство и реализацию продукции |
| 2. Амортизационные отчисления | 2. Покупка оборудования |
| 3. Получение кредита | 3. Покупка нематериальных активов |
| 4. Доходы от продажи имущества | 4. Выплата процентов по кредитам |
| 5. Доходы от сдачи имущества в аренду | 5. Погашение кредитов |
| 6. Выплаты дивидендов | |
| 7. Налоговые платежи |
Необходимо отразить плановое движение наличных денежных средств с разбивкой по годам (табл.22).