Концепція потоку коштів. Значення грошових потоків у діяльності підприємства. Класифікація видів грошових потоків.
Етапи процесу управління грошовими потоками.
Рух грошових коштів по видах діяльності: операційної, фінансової й інвестиційної.
Прогнозування і планування грошових потоків. Моделі визначення оптимального залишку коштів.
Визначення вартості грошей у часі. Нарахування простих і складних відсотків. Сучасна і майбутня вартість грошей.
Комплексне управління коштами підприємства. Фінансова логістика.