Показатель | Формула для расчета | Условные обозначения |
1. Коэффициент достаточности чистого денежного потока капитала предприятия (КДчдп). | ЧДП – сумма чистого денежного потока капитала предприятия в рассматриваемом периоде; ОД – сумма выплат основного долга по долго- и краткосрочным кредитам и займам предприятия; - сумма прироста запасов товарно-материальных ценностей в составе оборотных активов предприятия; Ду – сумма дивидендов (процентов), выплаченных собственниками предприятия (акционерами) на вложенный капитал (акции, паи и т.д.). | |
2. Коэффициент ликвидности денежного потока капитала предприятия. | ПДП – сумма валового положительного денежного потока капитала предприятия в рассматриваемом периоде; ОДП - сумма валового отрицательного денежного потока капитала предприятия в рассматриваемом периоде. | |
3. Коэффициент эффективности денежного потока капитала предприятия. | ЧДП – сумма чистого денежного потока предприятия в рассматриваемом периоде; ОДП - сумма валового отрицательного денежного потока капитала предприятия в рассматриваемом периоде. | |
4. Коэффициент реинвестирования чистого денежного потока. | ЧДП – сумма чистого денежного потока предприятия в рассматриваемом периоде; Ду – сумма дивидендов (процентов), выплаченных собственниками предприятия (акционерами) на вложенный капитал (акции, паи и т.д.); - сумма прироста реальных инвестиций предприятия (во всех их формах) в рассматриваемом периоде; - сумма прироста долгосрочных финансовых инвестиций предприятия в рассматриваемом периоде. |
5.УПРАВЛЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ КАПИТАЛА
5.1. Состав и структура капитала