Составление финансового плана

Составление финансового плана. Опираясь на типичную классификацию, маркетинговая структура ФГУП «Почта России» может быть охарактеризована следующим образом: - продукт Универсальные и нетрадиционные услуги почтовой связи - место Более 40 тыс. отделений почтовой связи, около 100 почтамтов на территории РФ. - цены Почта России работает по единым социально-ориентированным тарифам, регулируемым государством - реклама и продвижение Почта России осуществляет активную рекламную политику и PR в средствах массовой информации и на местах оказания услуг, направленную на формирование имиджа современной, высокотехнологичной и социально-ориентированной компании.

Таблица 1 Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации Руб.(в среднегодовых ценах) Наименование показателей Всего по проектно-сметной документации Выполнено Подлежит выполнению до конца строительства на начало текущего года на момент подачи заявки на конкурс Капитальные вложения по утвержденному проекту, всего 8 838 500 0 0 8 838 500 в том числе: строительно-монтажные работы 0 0 0 0 оборудование 8 738 500 0 0 8 738 500 прочие затраты 100 000 0 0 100 000 Таблица 2 Инвестиции (в период эксплуатации и строительства) Руб. Показатели 1 год Всего по кварталам 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 3 4 5 6 7 1. Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению 8 696 000 8 696 000 0 0 0 2. Капитальные вложения в объекты сбыта 120 980 23 370 32 537 32 537 32 537 3. Приобретение оборотных средств 2 233 020 556 510 560 000 556 510 560 000 4. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей 0 0 0 0 0 5. Итого объем инвестиций 11 050 000 9 275 880 592 537 589 047 592 537 Таблица 3 Источники средств (на начало реализации проекта) Руб. № пп Наименование источников Средства на начало реализации проекта 1 2 3 Собственные средства 1 Взнос в УК в денежной форме 400 000 2 Нераспределенная прибыль (фонд накопления) 0 3 Неиспользованная амортизация основных средств 0 4 Амортизация нематериальных активов 0 5 Результат продажи основных средств 0 6 Собственные средства, всего 400 000 Заемные и привлеченные средства 7 Кредиты банков 0 8 Заемные средства других организаций 0 9 Долевое участие в строительстве 0 10 Прочие 0 11 Заемные и привлеченные средства, всего 0 12 Предполагаемая государственная поддержка проекта 10 650 000 13 Итого 11 050 000 Таблица 4 Производство и оказание услуг населению Показатели Единица измерения 1 год Всего По кварталам 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ный К.м. Объем оказания услуг В нат. Выражении 14976 500 4992 4992 4992 В стоимостном выражении 14 646 980 594 746 5 096 061 3 709 934 5 108 988 Объем оказания услуг в нат. Выражении, всего 14976 0 4992 4992 4992 В том числе: На внутреннем рынке 0 0 0 0 0 На внешнем рынке 14976 0 4992 4992 4992 Цена реализации за единицу : В том числе: На внутреннем рынке - - - - - На внешнем рынке (в иностранной валюте) 120$ 120$ 120$ 120$ 120$ Выручка от оказания услуг В том числе: На внутреннем рынке 0 0 0 0 0 На внешнем рынке (в иностранной валюте) 1797120$ 0$ 599040$ 599040$ 599040$ Общая выручка от реализации (рубли): 50319360 0 16773120 16773120 16773120 НДС 0 0 0 0 0 Акцизы 0 0 0 0 0 Пошлины 0 0 0 0 0 2. Пиломатериал 5 категории К. м. Объем производства: В нат. Выражении 3744 150 1248 1248 1248 Таблица 5 Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды Показатели Единица измерения 1 год 2 год 3 год Всего Всего Всего 1 2 3 8 13 Численность работающих по проекту, всего человек в среднем за период 51 71 71 в том числе: 1. Рабочие, непосредственно занятые обслуживанием 35 51 51 2. Рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно обслуживанием 10 13 13 3. Сотрудники аппарата управления на уровне почтамта 5 6 6 4. Сотрудники, занятые