Разработка бизнес-плана по производству новой прОдукции ООО ГЕРМЕС

Разработка бизнес-плана по производству новой прОдукции ООО ГЕРМЕС. Предприятие Гермес представляет собой общество с ограниченной ответственностью. Вид деятельности производство.

Наименование продукции плитка керамическая для каминов, которая отличается высоким качеством, долговечностью, надежностью в эксплуатации, она производится из экологически чистого сырья. имеется патент 13341 и сертификат качества. Руководство фирмы своей деятельностью ориентируется на изучение потребности и запросов потребителей и в качестве одной из главных задач считает повышение качества производимой продукции. Целью предприятия является удовлетворение потребности строительных фирм и населения в изразцовых материалах для отделки и облицовки каминов, саун, ванных комнат, бассейнов, фонтанов.

В настоящее время заключены договоры с 9 юридическими лицами на реализацию плитки керамической для каминов, а также с магазином Народно-художественные промыслы на реализацию плитки для продажи по образцам, что обеспечит ее 100 реализацию. В перспективе предполагается расширить ассортимент продукции ѕ ? Реализация настоящего бизнес-плана предполагает расширение производства с использованием долгосрочного кредита на приобретение основных фондов сроком на 3 года с полным погашением в конце 2000 года. Производственный процесс ООО Гермес является ноу-хау предприятия.

В результате применения современного оборудования и технологического процесса вредных выбросов в атмосферу, в воду в виде промышленных стоков не производится. Особенностью производственного процесса ООО Гермес является то, что потребитель сам или с помощью специалиста дизайнера определяет внешний вид продукции в соответствии со своими вкусами и запросами, поэтому на рыке потребителя с высоким уровнем дохода предприятие не будет иметь проблем с конкурентами, по крайней мере, в ближайшее время.

Первый этап развития предприятия потребует время равное приблизительно одному году, по истечении которого процесс становления предприятия закончится. К этому времени оно завоюет определенную репутацию и приобретет имидж надежного делового партнера, четко выполняющего взятые на себя обязательства, как среди взаимодействующих предприятий, так и потенциальных клиентов за счет повышенного внимания к их нуждам и потребностям.

Уверенность руководства в успешном развитии дел базируется на том, что предполагаемый уровень спроса на продукцию в первый год существования превышает возможности предприятия и имеет устойчивую тенденцию к повышению, подкреплен платежеспособностью, что создает надежную перспективу функционирования на будущее. 2.2 ? Предприятие Гермес представляет собой общество с ограниченной ответственностью и ведет свою деятельность на основе Гражданского кодекса РФ, принятого Госдумой РФ от 21.10.94 г. и одобренного Советом Федерации. Общество является юридическим лицом и действует на основе Устава, имеет собственное имущество, самостоятельный баланс и расчетный счет. Предприятие зарегистрировано администрацией Октябрьского района г. Ставрополя по юридическому адресу 355008, г. Ставрополь, ул. Заводская, д. 117. Номер регистрационного удостоверения 1389. ООО Гермес имеет расчетный счет в ставропольском банке Сберегательного банка РФ 40703510204800142009 ООО Гермес создано частным индивидуальным предприятием на основе частной собственности.

Размер уставного капитала 25 000 рублей.

Руководство деятельности предприятия ведет Генеральный директор Попов И.П 1947 г. рождения, окончил в 1972 году Ставропольский политехнический институт, инженер-технолог, с 1973 г. по 1981 г. инженер производственного объединения 1, с 1981 по 1997 г. главный инженер этого объединения.

Он самостоятельно решает вопросы деятельности предприятия, действует от его имени, имеет право первой подписи, распоряжается имуществом предприятия, осуществляет прием и увольнение работников. Главный бухгалтер- Беляева О.И ведет деятельность по составлению документальных отчетов предприятия, имеет право второй подписи. Беляева О. И 1970 г. рождения, окончила в 1992 году. Белгородский университет потребительской кооперации, бухгалтер-экономист.

С 1992 г. по 1994 г. бухгалтер производственного объединения 2, с 1994 1997 гг. главный бухгалтер этого объединения. Основной вид предполагаемой деятельности производство керамической плитки. Анализ сильных и слабых сторон предприятия представлен в форме таблицы 2.1. Таблица 2.1 Анализ сильных и слабых сторон конкурентов и собственного предприятия Примечание С собственное предприятие, К основной конкурент. Факторы, характеризующие предприятие Преимущества Недостатки Оценка Менеджмент предприятия ? Предпринимательская культура и философия ? Цели и формулируемые стратегии ? Система мотивации сотрудников к с к к Производство ? Оборудование ? Гибкость производственных линий ? Качество производственного планирования и управления с к к с к с Научные исследования и Развитие ? Интенсивность и результаты ? Ноу-хау ? Использование новых информационных технологий. с с к к с к Маркетинг ? Организация сбыта ? Расположение сбытовых филиалов ? Фаза Жизненного цикла у важнейших продуктов с с с к к к Кадры ? Возрастная структура ? Уровень образования ? Квалификация и мотивация менеджмента. к с к с к с Финансы ? Доля собственного капитала ? Финансовый баланс ? Возможность получения кредита. к к к с с с Исходя и данных таблицы 2.1 можно сделать следующие выводы ? Основными недостатками собственного предприятия являются недостаток опыта в части формулирования стратегии фирмы, гибкости производственных линий, в отличие от конкурентов, где наиболее слабыми местами выступает внедрение в производственный процесс новых информационных технологий, разработки фазы жизненного цикла у важнейших продуктов ? достоинствами предприятия Гермес выступает активное внедрение достижений НТП в производство ? по другим параметрам, таким как организация производства, подбор кадров, финансовому состоянию наблюдается паритетное соотношение достоинств и недостатков ООО Гермес и основных конкурентов.

ООО Гермес занимается производством плитки керамической для каминов.

Основная область применения благоустройство жилых домов и служебных помещений.

Плитка отличается высоким качеством, долговечностью, надежностью в эксплуатации, производится и экологически чистого сырья.

Художники предприятия предлагают несколько вариантов рисунков плитки. Имеется патент 13341 и сертификат качества на плитку керамическую. В перспективе предполагается расширить ассортимент продукции изготавливать декоративное керамическое полотно и фонтаны офисные. Анализ сильных и слабых сторон товара представлен в Табл. 2.2. Сильными сторонами нашей продукции выступает высокое качество продукции, ее долговечность и экологическая чистота, а также конкурентоспособность по качеству, цене, стимулированию спроса и месту расположения.

Менеджерами компании разработаны методы эффективной доставки продукции до потребителей. Разрабатывается производственная идея по адекватной защите торговой и фабричной марки. К недостаткам продукции можно отнести недостаточно изученный спрос на плитку, а также недоработанность ассортимента, хотя эти причины устранятся при увеличении время нахождения компании на рынке.

Большое значение уделяется и анализу рынка и основных конкурентов. Таблица 2.2. Анализ сильных и слабых сторон товара Примечание С собственное предприятие, К основной конкурент. Постановка вопроса при изучении сильных и слабых сторон товара Сильные стороны Слабые стороны 1 2 3 4 1. Можете ли Вы определить тот сегмент рынка на который ориентирована ваша продукция? ДА К С 2. Изучены ли вами запросы ваших клиентов? ДА К С 3. Какие преимущества предоставляет ваша продукция клиентам? С К 4. Можете ли вы эффективно довести свою продукцию до тех потребителей, на которых она рассчитана.

ДА С К 5. Может ли ваша продукция успешно конкурировать с продукцией других производителей в отношении ? качества, надежности, эксплуатационных и других товарных характеристик ? цены ? стимулирования спроса ? дистрибьюции ДА С С К С С К К К 6. Понимаете ли вы на какой стадии жизненного цикла находится ваша продукция? ДА С К 7. Есть ли у вас идеи относительно новых видов продукции? ДА С К 8. Облаете ли вы сбалансированным ассортиментом с точки зрения разнообразия и степеней морального старения? С К 9. Проводите ли вы модификацию продукции в соответствии с запросами клиентов? ДА С К 10. Проводите ли вы политику создания новинок? ДА С К 11. Возможно ли копирование вашей продукции. ДА С К 12. Имеют ли ваши производственные идеи адекватную защиту торговой и фабричной марки.

ДА С К 13. Отслеживаете ли вы жалобы покупателей ДА С К 14. Уменьшается ли количество жалоб и нареканий со стороны покупателей ДА С К 2.3 ? Анализ будущего рынка сбыта это один из важнейших этапов подготовки бизнес-планов, и на такую работу нельзя жалеть ни средств, ни сил, ни времени. Опыт показывает, что неудача большинства провалившихся со временем коммерческих проектов, была связана именно со слабым изучением рынка и переоценкой его емкости.

Самыми первыми сведениями, которые могут потребоваться, является информация о ? потенциальных покупателях ? положении на рынке и его конъюнктуры Нет ничего ошибочней, чем полагать, что достоинства вашего товара столь очевидны, что его захотят купить все предприятия той или иной отрасли. Анализ необходимо начать с оценки потенциальной емкости рынка, т.е. общей стоимости товаров, которые покупатели определенного региона могут купить за определенный период времени.

Она зависит от многих факторов социальных, национально-культурных, климатических а главное экономических, в том числе от уровня доходов или заработков потенциальных покупателей, структуры их расходов в том числе ссуд, сбережений или инвестиций, темпов инфляции, наличия ранее купленных товаров аналогичного назначения и т.д. Конечно, сам набор учитываемых факторов зависит от характера самого проекта.

Вторым этапом является оценка потенциальной суммы продаж, т.е. той доли рынка, которую мы надеемся захватить, и соответственно той максимальной суммы реализации, на которую мы можем рассчитывать на наших возможностях.

Третий этап прогноз объемов продаж. На этом этапе оценивается реальность продажи определенного количества товаров. При анализе рынка и основных конкурентов определяются размеры емкость рынка, степень насыщенности рынка, тенденции изменения этих параметров на ближайшую перспективу, выявляются наиболее перспективные рынки сбыта и обосновываются причины предпочтения, производится анализ и оценка основных конкурентов. Показатели оценки рынков сбыта ООО Гермес сгруппированы в табл. 2.3. Рынок сбыта ООО Гермес ограничен населенными пунктами, находящимися в радиусе 100 км. В пределах этой зоны находится г. Ставрополь, г. Михайловск, ряд сел и поселков. Наиболее высокий уровень спроса на керамическую плитку наблюдается в г. Ставрополе и г. Михайловске, что подтверждается размером емкости рынка 25 и 10 соответственно.

В населенных пунктах, удаленных за 100 км. уровень спроса средний при высоком уровне конкуренции.

В г. Ставрополе, г. Михайловске и близлежащих населенных пунктах уровень конкуренции средний. Таблица 2.3 Оценка рынков сбыта п п Показатели Близлежащий город или населенный пункт местонахождения предприятия Населенные пункты в радиусе 100 км. Рынки, удаленные за 100 км 1. Уровень спроса высокий Высокий средний 2. Степень удовлетворения спроса низкая средняя средняя 3. Уровень конкуренции средний Средний высокий 4. Доля потребителей, готовых купить продукцию 25 10 3 Анализ и оценка конкурентов производится на основании данных табл. 2.4 Таблица 2.4 Анализ и оценка конкурентов п п Характеристика конкурирующей продукции Основные конкуренты 1-ый 2-ой 1. Объем продаж в нат. показателях 40000,0 50000,0 2. Занимаемая доля рынка, 30,8 38,5 3. Уровень цены, руб. 28,4 25,5 4. Финансовое положение рентабельность , 19,0 21,0 5. Уровень технологии средний средний 6. Качество продукции низкое высокое 7. Расходы на рекламу осуществляются осуществл. 8. Привлекательность внешнего вида станд. упаковка отсутствует 9. Время деятельности предприятия, лет 1 10 Исходя из представленных данных таблицы основным конкурентом ООО Гермес является второй конкурент, т.к. он занимает большую долю на рынке 38,5 против 30,8 - первого конкурента.

У второго конкурента продукция более конкурентоспособна по цене. Цена продукции второго конкурента составила 25,5 руб что на 10,5 ниже, чем у первого. При этом рентабельность второго конкурента выше первого на 3 . Одним из факторов, определяющих основного конкурента является время деятельности его на рынке.

С этой точки зрения предпочтение отдается также второму конкуренту, так как он на рынке уже 10 лет против 1 года первого конкурента. 2.4 Немалое место в бизнес-плане уделяется производственному планированию.

Нужно, прежде всего, уделить должное внимание анализу продукции или услуг, характерных для данного бизнеса, поскольку вне зависимости от стратегических соображений бизнес не будет успешным, если не обеспечить привлекательность для рынка его товаров и услуг.

Основной целью производственного плана является предоставление информации по обеспеченности с производственной стороны выпуска продукции и разработка мер по поддержанию и развитию производства. Производственный план призван ответить на вопрос, как фирма намерена создавать свою продукцию или услуги, охарактеризовать ее производственную деятельность. Необходимо избегать избытка технических подробностей, которые могут затруднить изучение плана.

Бизнес-план составляется до того, как разработан полный ассортимент продукции и услуг. Но даже после того, как изделия уже предлагаются рынку, фирме часто необходимо продолжать данную работу, чтобы сохранить позиции в конкурентной борьбе. Таким образом производственный план призван доказать эффективность и надежность организуемого производства. Табл. 2.5. Таблица 2.5. Производственная программа ООО Гермес п п Наименование показателей Г О Д Ы 1998 г. 1999 г. 2000 г. Коэфф. роста объемов выпуска продукции Объем выпуска с учетом коэфф.

Роста, нат. ед. Коэфф. роста объемов выпуска продукции Объем выпуска с учетом коэфф. роста, нат. ед. Коэфф. роста объемов выпуска продукции Объем выпуска с учетом коэфф роста, нат. ед. 1. Продукция 1 1,0 48 900,0 1,05 51 345,0 1,1 53 790,0 2. В том числе доля реализации продукции 1 в соотвествии с договорами купли-продажи 1,0 48 900,0 1,05 51 345,0 1,1 53 790,0 Итого 1,0 48 900,0 1,05 51 345,0 1,1 53 790,0 Анализируя производственную программу предприятия, необходимо отметить, что на 1998 г. планируется производство 48 900 шт. изделий, на 1999 и 2000 гг. предполагается увеличить объем производства на 5 и 10 соответственно, что составит 51345 шт. и 53790 шт. Процесс производства керамической плитки состоит их трех стадий подготовительной, обрабатывающей, заключительной.

Рис. 2 Для определения жизненного цикла продукции Табл. 2.6. необходимо рассчитать массу необходимого сырья табл. 2.7 , общую потребность оборудования по годам Табл.2.8 , стоимость основных производственных фондов Табл. 2.9 Таблица 2.6. Жизненный цикл продукта Потребность в основных фондах Основные Фонды Г о д ы 1998 г. 1999 г. 2000 г. Действую- щие, руб. Общая потребность, руб. Прирост Основных фондов, руб Общая потребность, руб. Прирост основных фондов, руб 1 2 3 4 5 6 1. Здания.

Сооружения производственного назначения арендовано арендовано - арендовано - 2. Рабочие машины и оборудование 235926,0 235926,0 - 247886,0 11960,0 3.Транспорт-ные средства 8000,0 8000,0 - 8000,0 - 4. Прочие Итого 243926,0 243926,0 - 255656,0 11730,0 Таблица 2.7. Расчет массы исходного сырья Наименование Продукции Годы Количество штук Вес едини- цы Всего Чистый вес, кг Масса необходимого сырья, 1 2 3 4 5 6 Плитка керамическая 1998 48900,0 5,0 244500,0 342300,0 Плитка керамическая 1999 51345,0 5,0 256725,0 359415,0 Плитка керамическая 2000 53790,0 5,0 268950,0 376530,0 Таблица 2.8. Расчет общей потребности оборудования по годам п п Виды и наименования Оборудования Необходимая масса исходного сырья М , кг. Техно- логи- ческий коэфф.

Кт Годо вой фонд эффект. рабоч. времени, час. ГФРВ Произ- води- тельность, кв.м час Пт Количество единиц оборудования К 1998 г. 1999 г. 2000 г. 1998 г. гр.3 гр.6 гр7 гр.8 1999 г. гр.4 гр.6 гр7 гр.8 2000 г. гр.5 гр.6 гр7 гр.8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Шаровая мельница 342300 359415 376530 1 3770 50 1,82 1,91 2,0 2. Сушильный барабан 342300 359415 376530 0,8 3770 40 1,82 1,91 2,0 3. Весовой питатель 342300 359415 376530 0,5 3770 23,5 1,93 2,03 2,13 4. Смеситель СМК-125 342300 359415 376530 0,3 3770 17,5 1,56 1,63 1,71 5. Сушилка НЦ-12 342300 359415 376530 0,1 3770 15 0,61 0,64 0,67 6. Центробежный распылитель глазури 342300 359415 376530 0,3 3770 32 0,85 0,89 0,94 7. Штаммы с пресс. формами, ед 342300 359415 376530 0,85 3770 10 7,72 8,1 8,49 8. Печь муфельная для обжига и сушки 342300 359415 376530 0,9 3770 22,5 3,63 3,81 4,0 М Кт К ГФРВ Пт Таблица 2.9. Стоимость основных производственных фондов п п Виды и наименова- ние основных фондов Предприятие-производитель 1998 г. 1999 г. 2000 г. Кол-во, ед. Цена, руб. Стоимость, руб. Кол-во, ед. Цена, руб. 1.02 Стоимость, руб. Кол-во, ед. Цена, Руб. 1.04 Стоимость, руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Строительно-монтажные работы БМНУ 62675 62675 62675 2. Печь муфельная Прод. маш. 4 21000,0 84000,0 4 21000,0 84000,0 4 21000,0 84000,0 3. Шаровая мельница Прод. маш. 2 3000,0 6000,0 2 3000,0 6000,0 2 3000,0 6000,0 4. Сушильный барабан Прод. маш. 2 2000,0 4000,0 2 2000,0 4000,0 2 2000,0 4000,0 5. Весовой питатель Прод. маш. 2 6500,0 13000,0 3 6630,0 19630,0 3 6760,0 19630,0 6. Смеситель СМК-125 СИТО 2 2563,0 5126,0 2 2563,0 5126,0 2 2563,0 5126,0 7. Сушилка НЦ-12 НИИТМ 1 6250,0 6250,0 1 6250,0 6250,0 1 6250,0 6250,0 8. Распылитель глазури СИТО 1 14875,0 14875,0 1 14875,0 14875,0 1 14875,0 14875,0 9. Штампы, прессформы со сменой инструментов НИИТМ 8 5000,0 40000,0 9 5100,0 45100,0 9 5100 45100,0 10. Автомобиль УАЗ-3303 Автобаза 1 8000,0 8000,0 1 8000,0 8000,0 1 8000,0 8000,0 И Т О Г О 23 243926 25 255656 25 255656 Стоимость кол во цена 4 21000 84000 руб. При приобретении оборудования в 1999 и 2000 г. необходимо проиндексировать стоимость основных фондов на индекс инфляции 1,02 и 1,04 соответственно.

Но так как наше предприятие в 2000 г. приобретало только 1 единицу весоого питателя и штампов, то при исчислении стоимости данных видов оборудования применялся следующий расчет Стоимость весового питателя 2 6500,0 1 6500 1,02 19630,0 рублей и т.д Подготовительная стадия помол сушка материалов развес компонентов смешивание.

Обрабатывающая стадия штамповка отливка лепка термообработка.

Заключительная стадия нанесение защитных и декоративных покрытий Рис. 2 Схема технологического процесса ООО Гермес Для начала производственной деятельности необходимо рассчитать общую потребность в оборотных средствах совокупный норматив оборотных средств определяется суммированием частных нормативов по их элементам.

Разница между нормативами по годам составляет прирост оборотных средств, который в дальнейшем учитывается в финансовом разделе бизнес-плана.

Виды, количество, стоимость оборотных фондов и нормативы оборотных средств представлены в табл. 2.10 и 2.11. При оценке стоимости оборотных средств условиях инфляции была произведена корректировка их стоимости на индекс инфляции в 1999, 2000 гг. 1,02, 1,04 соответственно.

Таблица 2.10