Организационный план

Организационный план. Кофейня "La Cafй LavAzza" будет представлять собой общество с ограниченной ответственностью, вести свою деятельность на основании Гражданского кодекса РФ, принятого Государственной думой и одобренного Советом Федерации.

Общество будет являться юридическим лицом и действовать на основе Устава, будет иметь собственное имущество, самостоятельный баланс.

Руководство деятельностью предприятия будет осуществлять директор.

Директор - является материально-ответственным лицом, он действует от имени предприятия, представляет его интересы во всех предприятиях различных форм собственности. По хозяйственной деятельности заключает договоры, открывает расчетный счет в банке, выдает доверенности.

Директор предприятия в соответствии с трудовым законодательством издает приказы и распоряжения, осуществляет прием и увольнение граждан, привлекаемых к участию в трудовой деятельности, применяет к ним поощрения и взыскания.

Образование высшее, опыт работы на руководящей должности от 3-х лет. Бухгалтер осуществляет операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств. Он является материально-ответственным лицом, следит за работой и правильным ведением документации. Бухгалтер должен организовать и осуществлять бухгалтерский учет, проверять достоверность получаемой информации, контролировать соблюдение законности при расходовании денежных и материальных ресурсов.

Осуществляет учет поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей, основных средств и своевременное отражение на соответствующих бухгалтерских счетах операций, связанных с их движением, а также учет издержек производства и обращения, исполнение смет расходов. Образование высшее, знание навыков бухгалтерского учета в торговле.

Опыт работы от 2-х лет. Численность производственного персонала будет определяться исходя из функциональной целесообразности. Система оплаты труда будет построена на основе должностных окладов и зависеть от величины фактически отработанного времени и достижения конечных результатов деятельности предприятия. Таблица 5 Численность персонала Специальность Количество, чел. Заработная плата в месяц, руб. Основной персонал Барист 1 12000 Вспомогательный персонал Официант 2 12000 Уборщица 1 6000 Управленческий персонал Бухгалтер 1 18000 Директор 1 22000 Итого 8 82000 Ставка ЕСН составляет 26%, таким образом в месяц на социальные нужды перечисляется: 82000*0,26=21320. Ежемесячные отчисления на заработную плату составляют: 82000+21320=103320руб. и в год составит 1239840руб. График работы с 10.00 до 22.00 8. Финансовый план Финансовый план построен на основе прогноза плана маркетинга и исходит из возможностей производственного плана.

По итогам расчетов проект рентабелен и срок его окупаемости = Необходимые капитальные вложения / ЧП Срок окупаемости проекта =1128305/3362616 = 0,4 В проекте предполагается использование собственных средств в размере 1500 тыс. руб. без привлечения заемный средств.

План доходов и расходов рассчитан по месяцам первого года деятельности, кварталам второго, полугодиям третьего года, он отражает устойчивую прибыль. Финансовый план Денежные потоки, тыс. руб. 2010 год Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ПОСТУПЛЕНИЯ: Собственные средства 1500 Заёмные средства 0 Выручка от реал. 0 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 Всего: 1500 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 ПЛАТЕЖИ: Расчёты с поставщиками оборудования 372,6 Ежегодно возобновляемые постоянные издержки, в т. ч. Заработная плата с налогами 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 Аренда 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 Реклама 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 Расчеты с поставщиком кофе 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 Расчеты с поставщиком молока 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 Расчеты с поставщиком сахара 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Расчеты с поставщиком кондитерских изделий 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 Амортизация 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 Прочие расчеты 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Всего: 691,30 318,70 318,70 318,70 318,70 318,70 318,70 318,70 318,70 318,70 318,70 318,70 САЛЬДО: 808,70 248,30 248,30 248,30 248,30 248,30 248,30 248,30 248,30 248,30 248,30 248,30 САЛЬДО С НАКОПЛЕНИЕМ: 808,70 1057,00 1305,30 1553,60 1801,90 2050, 20 2298,50 2546,80 2795,10 3043,40 3291,70 3540,00 Денежные потоки, тыс. руб. 2011 год 2012 I II III IV I II ПОСТУПЛЕНИЯ: Собственные средства Заёмные средства Выручка от реал. 1701 1701 1701 1701 3402 3402 Всего: 1701 1701 1701 1701 3402 3402 ПЛАТЕЖИ: Расчёты с поставщиками оборудования Ежегодно возобновляемые постоянные издержки, в т. ч. Заработная плата с налогами 310,2 310,2 310,2 310,2 620,4 620,4 Аренда 162 162 162 162 216 216 Реклама 75,3 75,3 75,3 75,3 150,6 301,2 Расчеты с поставщиком кофе 199,5 199,5 199,5 199,5 399 798 Расчеты с поставщиком молока 40,5 40,5 40,5 40,5 81 162 Расчеты с поставщиком сахара 12,6 12,6 12,6 12,6 25,2 50,4 Расчеты с поставщиком кондитерских изделий 108 108 108 108 216 432 Амортизация 40,5 40,5 40,5 40,5 81 162 Прочие расходы 15 15 15 15 30 60 Всего: 963,60 963,60 963,60 963,60 1819, 20 2802,00 САЛЬДО: 737,40 737,40 737,40 737,40 1582,80 600,00 САЛЬДО С НАКОПЛЕНИЕМ: 4277,40 5014,80 5752, 20 6489,60 8072,40 8672,40 9. Оценка риска ООО "Кофе Трейд", учитывая возможные изменения рыночной ситуации, рассмотрела возможные риски, которые могут привести к потере части капитала фирмы, а так же к дополнительным расходам: Снижению общего уровня покупательской способности - вероятность есть, но, к сожалению, мы не можем спрогнозировать на должном уровне подобную ситуацию, т.к. это зависит от многих факторов и событий в стране.

Мы, в свою очередь можем лишь снизить свои цены по возможности до минимума.

Инфляция - всегда присутствует.

В зависимости от её роста будем повышать цены, но не более чем цены конкурентов.

Активизация старых конкурентов, появление новых, для этого необходима будет корректировка методов продвижения, проведение маркетинговых исследований, концентрация усилий, увеличение рекламы. Низкая квалификация кадров - риск возможен и может привести к увеличению аварий и брака, к снижению ритмичности и объемов производства.

Он нейтрализуется тщательным отбором кадров, производимым учредителями.

Рост цен на сырье - нейтрализуется предварительными закупками ресурсов на годовую программу, что позволяет уменьшить расходы на закупку сырья.

ДОГОВОР. на поставку оборудования г. Ростов-на-Дону " " 20 г. Акционерное общество “Wega" (Италия), именуемое в дальнейшем Продавец, и ООО "Кофетрейд", именуемое в дальнейшем Покупатель, именуемые вместе Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1 Продавец принимает на себя обязательство поставить, а Покупатель - принять и оплатить кофемашины Venus EPU/2 (2 шт) и кофемолки Wega 6,4М (2 шт), (в дальнейшем Товар) на условиях настоящего Договора. 2. Цена контракта 2.1 Стоимость кофемашин Venus EPU/2 (2 шт) составляет 4310 USD. 2.2 Стоимость кофемолок Wega 6,4М (2 шт) составляет 1890 USD. 2.3 Общая сумма контракта составляет 6200 USD. 3. Порядок поставки товара 3.1 Отгрузка Товара производится в течение 5-ти рабочих дней после поступления денежных средств на расчетный счет Продавца, путем передачи транспортной компании скомплектованного по предварительной заявке Товара. 3.2 Поставка осуществляется на условиях DEQ Новороссийск. 4. Упаковка товара 4.1 Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке. 5. Сдача-приемка товара 5.1 Сдача и приемка Товара: Товар считается сданным Продавцом и принятым Покупателем: по качеству (согласно стандартам и техническим образцам); по количеству (по числу единиц, указанных в накладных). 6. Условия расчетов 6.1. Оплата Товара производится Покупателем в форме 100% предоплаты на основании счета, выставленного Продавцом.

Срок оплаты - 3 банковских дня с момента получения счета. 7. Порядок заявления претензий 7.1. Претензии должны быть заявлены Покупателем: по количеству Товара - в момент приемки Товара; по качеству Товара - в течение 30 дней с момента приемки Товара. 7.2. В претензии должны быть указаны количество и вид поставленного Товара, по которому заявлена претензия, номер и дата документа, по которому поставлен товар, содержание и обоснование претензии, а также конкретные требования Покупателя.

К претензии прилагаются подтверждающие ее документы и, в частности, акты специализированной контрольной организации или акты, составленные с участием представителя Продавца или независимой организации. 7.3. В случае удовлетворения претензии Продавец обязуется в течение 10 дней принять бракованную продукцию, обменять или отремонтировать некачественный Товар. 8. Ответственность сторон 8.1. За каждый день задержки отгрузки Товара по вине Продавца по сравнению со сроком, указанным в п.3.1 настоящего Договора, Продавец уплачивает штраф Покупателю в размере 0,5% от стоимости не отгруженного Товара. 8.2. В случае задержки платежа по вине Покупателя сверх срока, установленного в соответствии с п.3.1 настоящего Договора, Продавец оставляет за собой право изменения уровня цен на Товар указанных в счете на предоплату. 8.3 Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 9. Форс-мажорные обстоятельства 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению предмета данного Договора. 9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. 10. Порядок разрешения споров 10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора разрешаются Сторонами путем переговоров.

В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Ростова-на-Дону. 11. Дополнительные условия 11.1 Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента подписания до 1 июня 2010 года. 11.2 Договор может быть расторгнут по заявлению одной из Сторон.

Непременным условием расторжения договора является завершение взаиморасчетов Сторон. 11.3 Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. 11.4 Передача документов по заключению Договора, его изменению, согласованию цен, номенклатуры и количества Товара и других документов может осуществляться с применением факсимильной связи. 11.5 Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 12. Юридические и почтовые адреса, банковские реквизиты сторон / / / / Резюме Инициатором данного проекта выступает ООО "Кофе Трейд", являющийся крупным поставщиком на российский рынок итальянского кофе и кофейного оборудования.

В текущем году ООО "Кофе Трейд" приняло решение о создании ООО "La Cafй LavAzza"-кофейни, занимающейся реализацией кофесодержащих напитков бренда "Lavazza". За последние два-три года кофейни в России успели вырасти в социокультурное явление.

Однако, помимо этого, кофейни являются бизнесом не только успешным, но и обладающим сегодня гигантским потенциалом развития.

На данный момент в Ростове-на-Дону этот сегмент рынка представлен несколькими фирмами, которые начали активную экспансию.

Но даже они не в состоянии удовлетворить спрос потребителей.

Это и делает данный сегмент рынка инвестиционно привлекательным.

Для кофейни предполагается арендовать помещение размером 60 кв. м расположенное по адресу: г. Ростов-на-Дону, Буденовский пр-т 49, ТЦ " Астор Плаза", 2 этаж. Данное место размещения очень удобно - один из крупнейших торговых центрах г. Ростова-на-Дону, который ежедневно посещают сотни людей.

Общая стоимость проекта на сегодняшний день оценивается на уровне 1,5 рублей. Экономическая эффективность данного проекта достаточно высока и представлена следующими основными показателями: срок окупаемости равен 4 месяцам, ожидаемая чистая прибыль от реализации проекта составляет 3,3 млн. руб. Рентабельность проекта - 130%. Проект финансируется из собственных средств, при последующем увеличении объема предоставления услуг возможно привлечение заемных средств для дополнительного финансирования.