рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Раздел Механика
/
Немного об усреднении.

Реферат Курсовая Конспект

Выберите учебное заведение

Немного об усреднении.

Немного об усреднении. - раздел Механика, Теория циклов. Классическая теория циклов Усреднением Называется Такая Стратегия Работы, Когда Вы Произво...

Усреднением называется такая стратегия работы, когда вы производите однотипную операцию к совершенной ранее (покупка в длинной позиции или продажа в короткой) по еще более выгодной цене.

Главным минусом усреднения является то, что вы заранее не знаете, до какой цены будет идти против вас рынок. А ведь усреднение требует каждый раз (после первого) вкладывать дополнительные залоговые средства, что увеличивает риск вашей позиции. Большинство начинающих трейдеров совершают традиционную ошибку - в погоне за высокими прибылями они «перегружают» свой счет, доводя величину кредитного рычага до совершенно фантастических величин, иногда даже делая ставку на все имеющиеся средства. С моей точки зрения, обычно крайнее значение кредитного рычага не должно превышать 10-20.

Например:

Вы купили I млн. долларов против франка по курсу 1.5500, рассчитывая продать по цене выше 1.5510 и заработать 10 пунктов прибыли (15510 - 15500).

Но цена через короткий промежуток времени пошла вниз и составила - 1.5480, тем самым вы понесли убытки в размере 20 пунктов (15480 - 15500).

Вы принимаете решение купить еще 1 млн. долларов франка по данному курсу 1.5480, рассчитывая продать теперь уже 2 млн. долларов по цене 1.5495 и заработать те же 10 пунктов прибыли (15495 - 15500 + 15495 - 15480). Тем самым вы произвели усреднение двух позиций по среднему курсу 1.5490 ((15500 15480)/2) и у вас отпала необходимость ждать повышения цены до 1.5510.

Усреднением часто пользуются, когда рынок идет против трейдера, и он производит однотипную операцию по уже более выгодной цене, увеличивая объем открытой позиции.

Например:

Вы купили 1 млн. долларов против франка по курсу 1.5500, рассчитывая продать по цене выше 1.5510 и заработать 10 пунктов прибыли (15510 - 15500).

Но цена через короткий промежуток времени пошла вниз и составила 1.5480, тем самым вы понесли убытки в размере 20 пунктов (15480 - 15500).

Вы принимаете решение купить еще 1 млн. долларов франка по данному курсу 1.5480. рассчитывая продать теперь уже 2 млн. долларов по цене 1.5495 и заработать те же 10 пунктов прибыли (15495 - 15500 + 15495 - 15480). Тем самым произвели усреднение двух позиций по среднему курсу 1.5490 ((15500 + 5480) / 2) и у вас отпала необходимость ждать повышения цены до 1.5510.

Как результат, можно сделать вывод о том, что к усреднениям прибегают люди трех наклонностей:

- богатые трейдеры;

- глупые трейдеры:

- богатые глупые трейдеры.

Развернуть

Открыть в широком формате

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Теория циклов. Классическая теория циклов

Теория циклов... Классическая теория циклов... Основой классической теории циклов стало предположение о том что все вокруг подвержено циклам рождение жизнь и...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Немного об усреднении.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Криволинейная модель динамики цены Белла ("Bell сurve model”).
Рассматриваемая в настоящем пункте модель движения цены применяется финансовыми и техническими аналитиками более 30 последних лет. Основой построения данной циклической модели стало рассмо

Правила выставления уровней стоп и лимит ордеров
Стоп-приказы обычно ставятся на период отсутствия трейдера за рабочим местом и основной своей задачей считают спасти трейдера от разорения (исполнение стоп-лоссов) или обеспечить дополнительную при

Техника постановки ордеров стоп-лоссов
Правильная постановка команд стоп-лоссов (ограничения на потери) - это целое искусство, позволяющее, с одной стороны, избегать больших потерь, а с другой стороны, избегать преждевременного срабатыв

Основные принципы управления рисками.
Для управления рисками характерно соблюдение следующих принципов. 1-й принцип - соблюдение разумной величины маржи. Возможное заключение десяти подряд неудачных сд

Возможные стратегии работы.
В зависимости от анализируемого периода и ваших предпочтений возможны три стратегии работы. Первая стратегия заключается в длительном поддержании открытыми позиций (от нескольких дней до н

Правила открытия, поддержания и закрытия позиций.
Правила открытия позиций. 1) Открывайте позицию только при наличии одного основного и не менее одного подтверждающего сигналов. 2) При открытии обязательно заранее сформиру

Торговая тактика
Торговая тактика определяет круг (тактических) вопросов, с которыми сталкивается трейдер в процессе работы на финансовом рынке. К ним относятся — выбор актива, по которому будет открываться позиция

Волновая теория Эллиотта
Волновая теория была выдвинута Ральфом Нельсоном Эллиоттом в монографии "Волновой принцип", опубликованной в 1938 году Чарльзом Коллинзом, Для математического изложения своей тео

Волны коррекции
Все многообразие волн коррекции Эллиотта обычно подразделяют на три типа: зигзаг, коррекция флэта и иррегулярная коррекция. В процессе формирования корректирующей волны бывает порой труд н

Коррекция типа зигзаг
Наиболее распространенной и простой в идентификации волной коррекции является волна зигзаг. Название волны соответствует ее зигзагообразной форме. Далее представлен график курса USD/JPY 30

Коррекция типа флэт
После повышательного или понижательного тренда иногда появляется корректирующее движение курса в пределах горизонтального канала, которое получило название коррекции флэт. Далее приведен

В отличие от зигзага, флэтовая коррекция АВС, как правило, имеет счет 3-3-5 своих промежуточных волы.
Этот факт настолько замечателен сам по себе, что он позволяет достаточно уверенно прогнозировать развитие рынка. Допустим, идет формирование волны 4, причем корректирующая волна 2 сформирова

Иррегулярная коррекция
Далее приведен график курса USD/JРY daily с волнами Эллиотта, на котором мы видим волны А-В-С, принадлежащие к типу иррегулярной коррекции. Если сравнивать этот тип коррекции с зигзагом ил

Сложные коррекции
Наиболее часто встречающимся типом сложной коррекции является двойной зигзаг. Как Вы помните, обычный зигзаг А-В-С состоит из промежуточных волн счета 5-3-5. Двойной зигзаг в клас

Расширение пятой волны
Важность правильной идентификации пятой волны по амплитуде и по времени трудно переоценить. Достаточно напомнить, что именно в конце этой волны, как правило, стоят ордера taking profit. Те