ПОРЯДОК РАБОТЫ В ХРАНИЛИЩЕ ЦЕННОСТЕЙ

5.1. Банковские ценности хранятся в хранилище ВСП под ответственностью должностных лиц.

При отсутствии в ВСП хранилища ценностей по распоряжению руководителя территориального банка банковские ценности во внерабочее время вывозятся в полном объеме для хранения в вышестоящий филиал банка.

Ответственность за сохранность банковских ценностей в ВСП возлагается на руководителя ВСП (заместителя руководителя ВСП, операционно-кассового работника, выполняющего функции старшего смены) и заведующего кассой. С каждым из должностных лиц, ответственных за сохранность банковских ценностей, заключается договор о полной индивидуальной материальной ответственности.

В ВСП, где штатным расписанием предусмотрен один работник, ответственность за сохранность банковских ценностей возлагается на указанного работника.

При сменном режиме работы ВСП обязанности по обеспечению сохранности банковских ценностей возлагаются на заместителя руководителя ВСП (операционно-кассового работника, выполняющего функции старшего смены) и заведующего кассой каждой смены.

5.2. Вход в хранилище ценностей оборудуется дверью специальной конструкции, закрывающейся не менее, чем на два ключа. Должностным лицам выдаются ключи от хранилища и печати/пломбиры для его опечатывания/ опломбирования в соответствии с п.4.12. настоящего Регламента. Кроме того, заведующему кассой выдается ключ от решетчатой двери.

В течение рабочего дня хранилище ВСП при отсутствии в нем должностных лиц закрывается на все ключи.

5.3. В ВСП в течение рабочего дня операции с банковскими ценностями в хранилище ценностей могут осуществляться одним заведующим кассой.

При этом в начале операционного дня должностные лица открывают хранилище. При сменном режиме работы ВСП должностные лица осуществляют сверку фактического наличия банковских ценностей в соответствии с п.5.17 настоящего Регламента.

Затем второе должностное лицо передает заведующему кассой комплект ключей от хранилища. В конце дня указанный комплект ключей передается заведующим кассой второму должностному лицу.

5.4. Во время совершения кассовых операций запрещается оставлять ключи в скважинах замков дверей хранилища, а также сейфов1, металлических шкафов и тележек, расположенных внутри хранилища. Допускается не изымать ключи из тех сейфов, металлических шкафов и тележек с находящимися в них банковскими ценностями, с которыми непосредственно осуществляется работа.

5.5. В нерабочее время хранилище (дверь и сейфы в сейфовой комнате) опечатывается металлическими печатями (опломбировывается пломбирами) должностных лиц.

В рабочее время хранилище опечатывается металлическими печатями (опломбировывается пломбирами) должностных лиц или только металлической печатью (опломбировывается пломбиром) заведующего кассой.

Для опечатывания хранилища в нерабочее время используются шпагат, плашка из твердого материала и сургуч. Для опечатывания хранилища в рабочее время вместо сургуча допускается использовать пластилин.

Шпагат должен быть целым, без узлов, и пропускаться в отверстие в плашке и специальные проушины дверей таким образом, чтобы дверь не могла быть открыта без повреждения шпагата и оттисков металлических печатей (оттисков пломбиров). Оттиски металлических печатей (пломбиров) должны быть четкими.

При наличии в ВСП предсейфовой комнаты и/или закассового коридора допускается опечатывание (опломбирование) только двери сейфовой комнаты (сейфы при этом можно не опечатывать), как в рабочее, так и нерабочее время.

В случае, если дверь сейфовой комнаты находится в зоне прямой видимости для клиентов ВСП, находящихся в клиентском зале, в течение рабочего дня допускается опечатывать только сейфы в сейфовой комнате.

Допускается не опечатывать/не опломбировывать сейф при отсутствии в нем банковских ценностей.

В ВСП с одним работником в рабочее время опускается не опечатывать/не опломбировывать хранилище ценностей ВСП

5.6. При опечатывании хранилища в ВСП оттиск печати (пломба) налагаются в следующей последовательности от узла шпагата:

- первая – заведующего кассой;

- вторая – второго должностного лица, ответственного за сохранность банковских ценностей.

В ВСП с одним работником хранилище закрывается им на все ключи и опечатывается (опломбировывается) его печатью(пломбиром).

Оттиски печатей (пломбиров) должны быть четкими с легко читаемым текстом.

5.7. Ключи от хранилища должны иметься не менее, чем в 2-х экземплярах, которые подразделяются на основной и дубликат.

Основной комплект ключей от хранилища закрепляется за должностными лицами, ответственными за сохранность банковских ценностей. При установлении в ВСП двухсменного режима работы кассовых работников основные ключи и их дубликаты закрепляются за должностными лицами, ответственными за сохранность банковских ценностей в каждой смене.

ВСП, работающее в сменном режиме, отличном от двухсменного (состав смен, в том числе должностных лиц, ответственных за сохранность банковских ценностей, меняется частично), может использовать для закрытия (открытия) хранилища как основной комплект ключей, так и один из ключей, относящихся к их дубликатам или комплект дубликатов ключей.

Указанные ключи закрепляются за должностными лицами ВСП, ответственными за сохранность банковских ценностей, и передаются между его работниками в конце рабочего дня под роспись в книге ф.№3. При этом не допускается одновременное нахождение ключей от разных замков двери хранилища у одного работника ВСП, за исключением требований пункта 5.3 настоящего Регламента.

5.8. В случае, если от хранилища, помимо 2-х, имеются дополнительные комплекты ключей, они сдаются на хранение в порядке, изложенном в п.5.12 настоящего Регламента.

5.9. Ключи от хранилища хранятся под ответственностью должностных лиц в специально выделенных каждому должностному лицу сейфах. Данные сейфы являются личными средствами хранения должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей в хранилище. Ключи от специальных сейфов закрепляются за должностными лицами, ответственными за сохранность ценностей, с регистрацией в книге ф.№3. Дубликаты ключей от указанных сейфов сдаются на хранение в порядке, аналогичном изложенному в пункте 5.12 настоящего Регламента.

В ВСП со сменным режимом работы для хранения ключей от хранилища ВСП могут выделяться два сейфа1, в которые закладывается основной комплект ключей от хранилища: в один сейф - ключ заведующего кассой, во второй - ключ второго должностного лица, ответственного за сохранность ценностей. Ключи от указанных сейфов, основной и дубликат, выдаются по книге ф.№3 заведующему кассой и второму должностному лицу каждой смены соответственно. Дубликаты ключей от хранилища ВСП сдаются на хранение в порядке, аналогичном изложенному в пункте 5.12 настоящего Регламента.

При отсутствии в ВСП условий для хранения ключей от хранилища, исключающих возможность их использования другими лицами, должностным лицам разрешается в нерабочее время осуществлять хранение указанных ключей за пределами ВСП, а в рабочее время - в индивидуальных средствах хранения.

В ВСП, где установлена сигнализация, не имеющая вывода контрольного сигнала на пульт централизованного наблюдения, хранение ключей от хранилища ценностей непосредственно в ВСП не допускается

5.10. В случае хранения банковских ценностей в сейфовой комнате в нескольких сейфах, или в нескольких отдельно стоящих сейфах, при отсутствии сейфовой комнаты, может применяться следующий порядок.

В сейфовой комнате выделяется один сейф – основной, ключи от него закрепляются за должностными лицами (при сменном режиме работы - за двумя группами должностных лиц каждой смены). Рабочий комплект ключей от остальных сейфов хранится в основном сейфе в рабочее и нерабочее время, а дубликаты ключей сдаются на хранение согласно п.5.12 настоящего Регламента

При открытии основного сейфа в начале, а также при заключении операционного дня, из него должностными лицами изымаются ключи от остальных сейфов для сверки банковских ценностей. При необходимости совершения операций с отдельными видами ценностей в течение операционного дня, заведующим кассой/должностными лицами из основного сейфа изымаются ключи от тех сейфов, в которых хранятся данные виды ценностей.

В нерабочее время должностные лица обеспечивают хранение ключа от основного сейфа порядком, изложенным в п.5.9 настоящего Регламента.

5.11. По каждому факту утраты должностными лицами, ответственными за сохранность ценностей, кассовыми или операционно-кассовыми работниками ключей от хранилища, индивидуального или личного средства хранения, а также печатей, пломбиров, клише проводится служебное расследование. В случае утраты ключа от хранилища и индивидуального или личного средства хранения замок, от которого утерян ключ, подлежит замене. К указанной работе допускаются лица, имеющие соответствующий допуск. О замене замка комиссия, назначаемая руководителем филиала банка, составляет акт. В нем указываются причины замены замка и фамилия лица, производившего эту работу, со ссылкой на наличие допуска. Акты хранятся в ВСП в отдельном деле у руководителя ВСП.

Работники ВСП, виновные в утрате ключей, несут дисциплинарную и материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.12. Дубликаты ключей от хранилища ВСП хранятся в хранилище филиала банка или в хранилище другого дополнительного офиса, в т.ч. организационно подчиненного другому филиалу банка, в хранилище другой кредитной организации на основании заключенного с ней договора.

Дубликаты ключей от хранилища вкладываются с описью в мешок, снабжаемый ярлыком, на котором указывается: надпись - “Дубликаты ключей от хранилища”, № филиала банка/№ ВСП, дата упаковки, условная оценка 1 рубль, подписи должностных лиц с расшифровкой. Мешок опечатывается (опломбировывается) должностными лицами, ответственными за сохранность банковских ценностей.

Мешок с дубликатами ключей сдается на хранение при сопроводительном письме, подписанном должностными лицами, ответственными за сохранность банковских ценностей через службу инкассации. В сопроводительном письме указывается, что обратная выдача мешка с дубликатами ключей допускается при наличии письменного требования ВСП, подписанного должностными лицами, ответственными за сохранность банковских ценностей.

Выдача мешка с дубликатами ключей осуществляется с разрешения руководителя филиала банка (в случае хранения дубликатов ключей в другом ВСП - руководителя ВСП, принявшего дубликаты ключей на хранение), т.е. на сопроводительном письме должна быть его подпись о разрешении выдачи дубликатов ключей. При приеме мешка с дубликатами ключей в хранилище ценностей оформляется мемориальный ордер ф.№ 203 в 2-х экземплярах (оба экземпляра ордера подписываются работником, формировавшим ордер, и кассовым работником, осуществившим прием мешка с дубликатами ключей на хранение). Один экземпляр мемориального ордера ф.№ 203 помещается в кассовые документы подразделения филиала банка, второй передается в ВСП.

Мемориальный ордер ф.№ 203 о сдаче на хранение дубликатов ключей от хранилища, вместе с копиями описи и сопроводительного письма, хранится у руководителя ВСП. При обратном получении дубликатов ключей по письменному требованию ВСП, в филиал банка возвращается также мемориальный ордер ф. №203.

5.13. Принятый на хранение мешок с дубликатами ключей хранится в хранилище и учитывается на счете 91202 “Разные ценности и документы” в условной оценке 1 рубль за 1 мешок.

При выдаче дубликатов ключей из места хранения (в т.ч. при проведении ревизий и проверок), согласно письменному требованию, должностными лицами, ответственными за сохранность банковских ценностей, составляется и подписывается акт с указанием причин изъятия. Акт приобщается к мемориальному ордеру ф.№ 203 на выдачу дубликатов ключей.

5.14. На хранение в хранилище ВСП помещаются:

· дубликаты ключей от индивидуальных средств хранения;

· дубликаты ключей от устройств самообслуживания, а также терминальные карты, сервисные карты и ПИН-конверты для них (в соответствии с документом /12/);

· дубликаты ключей электронных кассиров, темпокасс;

· дубликаты ключей от личных средств хранения.

Дубликаты ключей упаковываются раздельно по указанным видам в мешки/полиэтиленовые пакеты, снабженные ярлыками/накладками с указанием на них наименования ВСП, наименования «Дубликаты ключей от _____ указывается вид устройства, или рабочее место/ ЛСХ», количества ключей. Далее мешки/полиэтиленовые пакеты с дубликатами ключей помещаются вместе с описью в один общий мешок, на ярлыке которого указываются следующие реквизиты: наименование ВСП, наименование «Мешок с дубликатами ключей средств хранения»», условная оценка мешка -1 рубль, дата упаковки, подписи и штампы должностных лиц, осуществляющих упаковку и опломбирование мешка.

5.15. В начале операционного дня перед открытием хранилища должностные лица должны в присутствии работника охраны (при наличии охраны) убедиться в целости и исправности входной двери хранилища (двери сейфов – при опечатывании (опломбировании) сейфов), замков, шпагата и оттисков печатей (пломбиров). После чего должностные лица, ответственные за сохранность банковских ценностей, расписываются в журнале ф.№0402162 (Приложение № 13 к настоящему Регламенту) (при наличии охраны) за снятие с охранной сигнализации хранилища, выведенной на пульт внутренней охраны.

Затем по средствам связи сообщается на пульт централизованной охраны о готовности к снятию хранилища с охранной сигнализации с получением подтверждения о снятии хранилища с пульта централизованной охраны.

При использовании аппаратуры охранной сигнализации, работающей в автоматическом режиме, подтверждения о снятии хранилища с охраны другими средствами связи не требуется.

После чего путем разрезания одного оборота шпагата срезают плашку с оттисками печатей (шпагат с оттисками пломбиров), не допуская их повреждения до окончания осмотра хранилища.

В ВСП с одним работником открытие/закрытие хранилища осуществляется указанным работником.

5.16. При наличии подозрений в попытке проникновения в хранилище (повреждения дверей, перекрытий, замков, шпагата и оттисков печатей (пломбиров), об этом до открытия дверей и росписи в журнале ф.№0402162 (при наличии), составляется акт произвольной формы за подписями должностных лиц, ответственных за сохранность банковских ценностей. Об указанном факте сообщается руководителю филиала банка, ВСП и правоохранительным органам.

Открытие двери хранилища производится по прибытии представителя правоохранительных органов, после чего осуществляется проверка наличия ценностей с составлением об этом акта.

5.17. При сменном режиме работы работников ВСП после открытия хранилища должностные лица, ответственные за сохранность банковских ценностей, производят сверку фактического наличия банковских ценностей, находящихся в хранилище:

· при ведении книг учета от руки: по данным книг учета ф. 0402118 и ф.№280;

· при ведении книг учета в автоматизированном режиме: по книге учета ф.№280 и акту приема-передачи ф.№403 (Приложение №4 к настоящему Регламенту).

Прием банковских ценностей отражается должностными лицами в акте приема-передачи ф.№403 и книге учета ф.№280.

При этом банковские ценности принимаются по надписям на накладках, с проверкой количества корешков в пачках, а также по надписям на ярлыках к мешкам. При обнаружении банковских ценностей в нарушенной упаковке, банковские ценности пересчитываются полистно (поштучно).

В ВСП с односменным режимом работы или со сменным режимом, отличным от двухсменного, в т.ч., со сменным режимом, при котором должностные лица меняются не каждый день, а также в ВСП с одним работником акт приема-передачи ф.№403, поля книги учета ф.№280, в которых отражается передача ценностей от одной группы должностных лиц другой группе должностных лиц (от одного должностного лица другому должностному лицу в ВСП с одним работником) оформляются только при передаче ценностей от одной группы должностных лиц другой группе/ от одного должностного лица другому в ВСП с одним работником. Соответственно сверка банковских ценностей утром осуществляется только при передаче их от одной группы должностных лиц другой группе (в т.ч.при смене одного лица в группе) от одного должностного лица другому в ВСП с одним работником.

5.18. В случае установления расхождения между фактическим остатком банковских ценностей с данными книг учета или акта приема-передачи ф.№403 в известность ставится руководитель ВСП и составляется акт произвольной формы об обнаружении излишка или недостачи в хранилище ценностей в двух экземплярах, один экземпляр подшивается к книге учета ф. № 280 или акту приема-передачи ф.№403, второй – помещается в кассовые документы дня. При этом поля «Ценности приняты» книги учета ф.№ 280 или акта приема-передачи ф.№403 подписываются должностными лицами со ссылкой на указанный акт.

На выявленные излишки денежной наличности составляется приходный кассовый ордер 0402008, а на недостачи – расходный кассовый ордер 0402009. На выявленные излишки или недостачи ценностей оформляется мемориальный ордер ф.№ 203/277.

Акты приема-передачи ф.№403 хранятся в нерабочее время в хранилище, сформированными за каждый календарный месяц, а затем сдаются в архив.

При ведении электронного архива листы актов ф.№403 хранятся в хранилище ценностей в течение 10 рабочих дней, а затем уничтожаются. В электронном архиве данные акты хранятся в соответствии со сроками хранения, определенными документом /28/.

5.19. Работники службы внутреннего контроля во время проведения ревизий и проверок допускаются в хранилище по предъявлении служебного удостоверения.

Руководители банка (филиала банка) допускаются в хранилище по предъявлении служебного удостоверения.

Другие лица1 допускаются в хранилище только на основании приказа (распоряжения) руководителя банка (филиала банка) и по предъявлению служебных удостоверений или документов, удостоверяющих их личность.

В любом случае допуск вышеуказанных лиц в хранилище осуществляется только в сопровождении должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей.

В связи с необходимостью перемещения значительных объемов банковских ценностей при их вносе/выносе в/из хранилища распорядительным документом по филиалу банку может устанавливаться ограниченный перечень кассовых работников в каждой смене, которых заведующий кассой может привлекать к указанной работе в присутствии должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей.

5.20. Все банковские ценности ВСП, сформированные согласно разделу 6 настоящего Регламента, должны храниться в хранилище:

- денежная наличность Банка России в упаковке учреждений Банка России – бессрочно;

- денежная наличность Банка России в упаковке предприятий-изготовителей (МПФ “Гознак”, Монетного Двора) - бессрочно;

- денежная наличность иностранных государств в упаковке эмиссионных банков – бессрочно;

- денежная наличность и ценности1 в упаковке кассовых работников подразделений Сбербанка России - не более 2-х лет (за исключением ценностей, находящихся на хранении).

По истечении указанных сроков денежная наличность и ценности пересчитываются.

В хранилищах, организованных в виде кладовых ценностей, денежная наличность и ценности хранятся раздельно в металлических шкафах, стеллажах, сейфах, тележках, которые закрываются на ключ заведующим кассой. В сейфовых комнатах банковские ценности хранятся в сейфах, которые закрываются ключами должностных лиц, ответственных за сохранность банковских ценностей. В течение рабочего дня допускается хранение в сейфах сейфовой комнаты неупакованных банковских ценностей.

Допускается хранение ценностей, за исключением драгоценных металлов и монет из них, в металлических шкафах, установленных в сейфовой комнате. Металлические шкафы в сейфовой комнате опечатываются печатями (опломбировываются пломбирами) должностных лиц в соответствии с требованиями пункта 5.5 настоящего Регламента.

В хранилище ценностей допускается хранить предварительно подготовленные в соответствии с документом /12/ кассеты с денежной наличностью для вложения в УС и предварительно подготовленные в порядке, изложенном в п.5.21 настоящего Регламента, кассеты электронных кассиров.

В этом случае необходимо обеспечить наличие на кассетах от УС ярлыков, с реквизитами, установленными документом /12/.

Допускается хранение предварительно подготовленных кассет УС в сейфовой комнате без вложения в сейф, при условии страхования вложенных в них денежных средств.

В хранилище ВСП запрещается хранить личные вещи и ценности работников, иные посторонние предметы.

5.21.Предварительная подготовка кассет ТСД осуществляется заведующим кассой/ одним из кассовых работников в присутствии контролирующего работника. При осуществлении предварительной подготовки кассет кассовым работником заведующий кассой отражает выдачу денежной наличности кассовому работнику и прием денежной наличности от кассового работника в АС (в книге ф.№0402124).

Хранение предварительно подготовленных кассет осуществляется в отдельном сейфе сейфовой комнаты ВСП/ в отдельном металлическом шкафу (стеллаже, тележке и т.п.) кладовой ценностей ВСП. При отсутствии возможности оборудовать сейфовую комнату ВСП дополнительным сейфом, хранение кассет с денежной наличностью может осуществляться в общем сейфе сейфовой комнаты в опломбированной инкассаторской сумке/мешке с ярлыком2.

После загрузки денежной наличности в кассеты заведующий кассой совместно со вторым должностным лицом или с кассовым работником, осуществлявшим подготовку кассет, помещают кассеты в отдельный сейф сейфовой комнаты ВСП/ в отдельный металлический шкаф (стеллаж, тележку) кладовой ценностей ВСП. Сейф/металлический шкаф (стеллаж, тележка) закрывается, опломбировывается должностными лицами, либо заведующим кассой и кассовым работником, осуществлявшим подготовку кассет, с наложением ярлыка. На ярлыке указывается: № ВСП, данные по кассетам - номинал загружаемых банкнот, количество банкнот, сумма в кассете, а также – общее количество банкнот, общая сумма (цифрами), дата, проставляется фамилия, инициалы и подпись заведующего кассой/ кассового работника, осуществлявшего подготовку кассет.

На следующий рабочий день при открытии хранилища и сверке банковских ценностей должностные лица осуществляют прием денежной наличности, загруженной в кассеты, по данным, указанным на ярлыке. Вскрытие сейфа/ металлического шкафа (стеллажа, тележки), а также инкассаторской сумки/мешка, в случае хранения кассет ТСД в общем сейфе сейфовой комнаты, осуществляется должностными лицами непосредственно перед загрузкой кассет в ТСД, фактическое наличие кассет сверяется с данными ярлыка, после чего кассеты загружаются в ТСД. При вводе в АС Филиал данных о денежной наличности, загружаемой в ТСД, заведующим кассой используется указанная на ярлыке информация.

Выгрузка кассет из ТСД и пересчет денежной наличности из кассет осуществляется заведующим кассой в присутствии контролирующего лица.

Пересчет денежной наличности, находящейся в кассетах, осуществляется сразу после выгрузки кассет. В случае обнаружения расхождений составляется соответствующий акт, материальная ответственность возлагается на заведующего кассой/ кассового работника, формировавшего кассеты с денежной наличностью.

5.22. Допускается хранение монет из драгоценных металлов и слитков драгоценных металлов в специальных демонстрационных витринах (далее по тексту – витрина), расположенных в помещение ВСП. Возможны следующие варианты хранения ценностей в витринах:

 

Требования к технической укрепленности витрины	Вариант страхования	Вариант хранения ценностей
Класс устойчивости к взлому по корпусу не ниже II по ГОСТ Р 51113-97 и класс пулестойкости остекления не ниже I по ГОСТ Р 51136-2008 (классы защиты подтверждаются сертификатами соответствия)	В нерабочее время	Круглосуточно
При отсутствии страхования	В рабочее время
Не предъявляются	Круглосуточно	Круглосуточно
При отсутствии страхования	Хранение невозможно

Допускается оборудование демонстрационных витрин в нишах ограждающих строительных конструкций помещений ВСП. При этом должны соблюдаться вышеуказанные в таблице варианты страхования и хранения ценностей в зависимости от степени технической укрепленности ограждающих конструкций (корпуса) витрины и ее остекления. Соответствие ограждающих конструкций требованиям по устойчивости к взлому подтверждается актами скрытых работ, пулестойкого остекления – сертификатом соответствия.

При хранении ценностей в витринах должны выполняться следующие требования в части:

· крепления витрины к конструкциям пола или стен помещения ВСП;

· оборудования витрины охранными извещателями, которые подключаются к системе охранной сигнализации ВСП, выведенной на пульт централизованной охраны (далее по тексту - ПЦО) охраняющей организации;

· оборудования витрины замковым устройством и механизмом опломбирования;

· контроля места установки витрины видеокамерами системы видеоконтроля ВСП с автоматической записью событий, происходящих в их зоне обзора.

Монеты и слитки из драгоценных металлов, выставленные в витрине, должны находиться под ответственностью должностных лиц, ответственных за обеспечение сохранности банковских ценностей в хранилище ВСП.

На указанные ценности составляется опись (формируется АС), в которой указываются следующие данные: наименование и номер филиала банка, номер ВСП, вид металла, для монет - наименование монеты, номинал монеты, количество, для слитков - количество слитков, общая лигатурная масса (для золота – также химически чистая масса), дата и проставляются именные штампы и подписи должностных лиц

Опись на слитки и монеты из ДМ, находящиеся в витрине, хранится в хранилище ВСП вместе с книгами учета.

Вложение/изъятие слитков/ монет из ДМ в/из витрины осуществляется заведующим кассой в присутствии второго должностного лица в нерабочее время с проверкой фактического наличия монет с данными описи.

Вскрытие витрины во время, предназначенное для обслуживания клиентов, запрещается. В исключительных случаях, в присутствии вооруженной физической охраны, допускается изъятие должностными лицами монет из витрины для продажи клиенту в операционное время.

После вложения/изъятия слитков/монет витрина закрывается на ключ/ключи и опломбировывается должностными лицами. В случае отсутствия на витрине ушек для опломбирования допускается использование индикаторной пломбы-наклейки, при этом необходимо фиксировать номер пломбы-наклейки в специальном журнале, в котором указывается также дата опломбирования и подписи должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей. Листы указанного журнала должны быть пронумерованы и сброшюрованы, журнал заверяется подписью руководителя ВСП и скрепляется печатью ВСП. При использовании индикаторной пломбы-наклейки, в которой предусмотрено поле для проставления подписей должностных лиц, указанный журнал не ведется. На содержимое витрины составляется новая опись. Ранее оформленная опись уничтожается.

Хранение и использование ключа/ключей от витрины, а также дубликатов ключей (при наличии) осуществляется в соответствии с п.5.9 настоящего Регламента.

Фактическое наличие слитков/монет в витрине проверяется должностными лицами при открытии/закрытии операционного дня в ВСП по данным описи без отметок о проводимой проверке.

Сверка фактического наличия слитков/монет из ДМ с данными книг учета и акта ф.№403 осуществляется путем сложения количества слитков/монет, находящихся в хранилище ВСП (пересчитывается должностными лицами), с количеством слитков/ монет, находящихся в витрине, по данным описи.

Допускается вложение/изъятие слитков/монет из драгоценных металлов заведующим кассой единолично с обязательной сверкой вторым должностным лицом содержимого витрины с описью перед ее опломбированием при завершении операционного дня.

5.23. Ценности, принятые на хранение от клиентов, хранятся разложенными по датам в порядке поступления. К упаковке ценностей, принятых на хранение, прикрепляется ярлык к мемориальному ордеру по приему (выдаче) ценностей ф.№ 0402102 (Приложение № 19 к настоящему Регламенту).

5.24. До закрытия хранилища ВСП заведующий кассой производит записи остатков банковских ценностей на конец дня в книгах учета. При этом в книгах учета в строке «Остаток на _____» указывается дата следующего рабочего дня.

Правильность остатков, выведенных в указанных книгах, ежедневно удостоверяется подписями должностных лиц, ответственных за сохранность банковских ценностей.

Любые исправления в книгах учета ценностей, при ведении их вручную, заверяются подписями всех должностных лиц.

Исправления в книгах учета ценностей при ведении их в автоматизированной системе осуществляются в соответствии с п.5.26. настоящего Регламента.

5.25. При сменном режиме работы ВСП передача банковских ценностей от должностных лиц предыдущей смены должностным лицам очередной смены осуществляется по книге учета ф.№ 280 и акту приема-передачи ф.№403 (Приложение №4 к настоящему Регламенту).

В ВСП с одним работником заполнение книг учета, а также удостоверение правильности выведенных в них остатков банковских ценностей осуществляется этим работником.

Книги учета и акты приема-передачи ф.№403 в течение дня хранятся у заведующего кассой, по окончании дня – в хранилище (за исключением книги учета ф. № 0402118 в случае ее ведения с использованием АС).

5.26. Перед закрытием хранилища должностные лица, ответственные за сохранность банковских ценностей, проверяют:

- все ли банковские ценности, книги учета и документы внесены в хранилище;

- фактическое наличие банковских ценностей, находящихся в хранилище, с данными книг учета и акта приема-передачи ф.№403. При этом банковские ценности просчитываются по корешкам и надписям на накладках (ярлыках). Передача банковских ценностей по книге учета ф.№280 и акту приема-передачи ф.№403 подтверждается подписями должностных лиц в книге учета ф.№280 и акте с проставлением в них записи о том, что «ценности сданы».

В случае расхождения данных между фактическим наличием ценностей в хранилище и их остатками, указанными в книгах учета ценностей, принимаются меры к устранению этих расхождений. Причины всех выявленных расхождений указываются в акте произвольной формы. На суммы выявленной недостачи (излишка) банковских ценностей оформляется расходный кассовый 0402009/приходный кассовый 0402008 или мемориальный ф. № 203/277 ордер. В автоматизированной системе отражаются необходимые операции и формируются соответствующие документы с учетом выявленных расхождений. Листы книг учета распечатываются с учетом внесенных изменений и должностные лица, ответственные за сохранность ценностей, вновь производят сверку фактического наличия ценностей, находящихся в хранилище, с данными указанных книг.

5.27. После закрытия на ключи хранилища и его опечатывания (опломбирования) одно из должностных лиц, ответственных за сохранность банковских ценностей, ставит его под охрану на пульт внутренней охраны (при его наличии), а затем по средствам связи сообщает на ПЦО о готовности хранилища к подключению к охранной сигнализации и получает подтверждение о принятии хранилища на ПЦО. При использовании аппаратуры охранной сигнализации, работающей в автоматическом режиме, подтверждений о приеме хранилища под охрану другими средствами связи не требуется.

Результаты приема-сдачи охранной сигнализации на ПЦО фиксируются в журнале установленной формы в соответствии с документом /6/. При использовании аппаратуры охранной сигнализации, работающей в автоматическом режиме, графы 7 и 8 данного журнала не заполняются

В приеме под охранную сигнализацию опечатанного (опломбированного) хранилища работник охраны (при наличии круглосуточной ведомственной или вневедомственной охраны) расписывается в журнале ф.№0402162, предварительно сверив оттиски печатей (пломбиров) должностных лиц с их образцами.

Журнал ф.№0402162 хранится у должностного лица, сдавшего под охрану хранилище. В ВСП со сменным режимом работы порядок хранения журнала ф.№0402162 определяется руководителем ВСП.

Общее количество листов в журнале ф. №0402162 заверяется подписями заведующего кассой и руководителя ВСП.

5.28. В ВСП, где установлен сменный режим работы, передача денежной наличности и ценностей, находящихся в хранилище, от одной группы должностных лиц, ответственных за сохранность банковских ценностей, другой может осуществляться в течение рабочего дня.

5.29. В случае необходимости передачи банковских ценностей (болезнь работника и т.п.) в течение операционного дня от одного заведующего кассой другому, сводка кассы заведующим кассой и передача ценностей осуществляется по “Акту о передаче текущих остатков денежной наличности и ценностей ВСП в процессе замены заведующего кассой в течение операционного дня” (Приложение № 17 к настоящему Регламенту).