По операциям с монетами из драгоценных металлов - раздел Социология, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ( Для Монет Банка России Старых Образцов И/или Монет Иностранных Государств)...
( для монет Банка России старых образцов и/или монет иностранных государств)
за “___” ___________20___г.
Краткое наименование монет, проба, кач-во чеканки, металл
ПРИХОД
РАСХОД
Кол-во
докумен-тов
Кол-во,
шт.
Цена приобрете-ния, руб.
Общая сумма по цене приобретения, руб.
Кол-во
докумен-тов
Кол-во,
шт.
Цена приобрете-ния, руб.
Общая сумма по цене приобретения, руб.
Заведующий кассой ___________________ ____________________
<*> Суммы наличной валюты указываются по номиналу.
Приложение №36а
Порядок заполнения приходного кассового ордера при совершении кассовых операций
При совершении кассовых операций в рамках настоящего Регламента приходный кассовый ордер формируется:
- по операциям приема наличной валюты от юридических лиц для зачисления на их банковские счета – в трех экземплярах, из которых первый помещается в сшив кассовых документов, второй выдается вносителю после приема денежной наличности в кассу, третий прикладывается к выписке по счету клиента;
- по операциям приема денежной наличности от работников банка для зачисления на внутрибанковские счета – в трех экземплярах, из которых первый помещается в сшив кассовых документов, второй выдается вносителю после приема денежной наличности в кассу, третий помещается в мемориальные документы дня после документов по дебетуемым счетам;
- по операциям приема денежной наличности от клиентов банка для зачисления на внутрибанковские счета – в двух экземплярах, один из которых выдается клиенту банка;
- по операциям приема денежной наличности и ценностей в рамках внутрисистемного перераспределения – в одном экземпляре;
- по банкнотным сделкам – в одном экземпляре;
- по операциям приема драгоценных металлов от юридических лиц/кредитных организаций[7] в одном экземпляре (в случае необходимости могут оформляться дополнительные экземпляры ордеров);
- на общую сумму принятых от физических лиц денежных средств за реализованные лотерейные билеты, уплату коммунальных и других платежей – в одном экземпляре.
1. В правом верхнем углу указывается номер жетона, выдаваемого вносителю денежных средств. При проведении операций приема денежной наличности и ценностей в рамках внутрисистемного перераспределения, банкнотных сделок, операций приема драгоценных металлов от юридических лиц/кредитных организацийна общую сумму принятых коммунальных платежей и реализованных лотерейных билетов - номер жетона не указывается.
2. В поле “Приходный кассовый ордер №____” указывается номер приходного кассового ордера (допускается несквозная нумерация приходных кассовых ордеров в соответствии с принятой общей системой нумерации документов), но с обеспечением уникальности номера.
3. В поле “Дата” указывается дата совершения операции.
4. В поле “От кого” – указывается:
· при получении денежных средств от конкретного физического лица - фамилия, имя, отчество вносителя денежных средств полностью;
· при проведении операций приема денежной наличности и ценностей в рамках внутрисистемного перераспределения – Ф.И.О. (полностью) инкассатора (кассира), сдающего денежную наличность,наименование подразделения Сбербанка России - отправителя денежных средств и его номер (№0000/00000);
· по банкнотным сделкам, по операциям приема драгоценных металлов отюридических лиц/кредитных организаций – наименование кредитной организации, юридического лица;
· при оформлении ордера на общую сумму принятых от физических лиц наличных денежных средств за реализованные лотерейные билеты – указывается: “От физических лиц по операциям с лотереями”;
· при оформлении ордера на общую сумму принятых коммунальных и других видов платежей – фамилия, имя, отчество кассового работника, осуществляющего прием денежной наличности по Реестру сумм принятой денежной наличности для осуществления перевода денежных средств.
5. В поле “Дебет”[8] указывается двадцатизначный лицевой счет аналитического учета, открываемый на соответствующих балансовых счетах по учету денежной наличности/ценностей.
6. В поле “Кредит”1 указывается двадцатизначный номер соответствующего счета при проведении внутрибанковской, внутрисистемной операции, операции по приему денежных средств для перевода без открытия банковского счета, банкнотной сделке операции приема драгоценных металлов от юридических лиц/кредитных организаций.
7. В поле “Банк получателя” указывается “Сбербанк России ОАО” и номер структурного подразделения (№0000/00000), в кассу которого вносятся денежные средства.
8. В поле “Получатель” указывается наименование юридического лица. При проведении операций приема денежной наличности для зачисления на внутрибанковские счета, операций приема денежной наличности и ценностей в рамках внутрисистемного перераспределения, банкнотных сделок, операций приема драгоценных металлов от юридических лиц/кредитных организацийна сумму принятых от физических лиц денежных средств в оплату лотерейных билетов, уплату коммунальных и других платежей указывается наименование подразделения Сбербанка России и его номер (№ 0000/00000).
9. В полях “Сумма прописью (наименование (код) валюты)” и “Сумма цифрами” указывается соответственно сумма прописью, цифровойкод валюты в соответствии с “Общероссийским классификатором валют” ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 и сумма цифрами. По операциям с иностранной валютой сумма указывается в номинале валюты.По операциям с драгоценными металлами сумма указывается в рублях по учетной цене, установленной Банком России на день совершения операции.
10. По операциям в валюте Российской Федерации в полях “в том числе по символам: сумма, символ” указываются символы, используемые при составлении Отчета о кассовых оборотах в соответствии с Указанием Банка России от 16 января 2004 г. N 1376-У.
Суммы, относимые на один символ указанного Отчета, должны показываться в соответствующих позициях вышеназванного поля одной строкой (общей суммой: без разбивки по частям, т.е. номер символа и соответствующая сумма, относимая по данному символу.
11. В поле “Источник взноса” указывается:
· для операций с юридическими лицами – источник поступления средств в кассу юридического лица (остаток аванса на командировку и т.п.);
· для операций приема денежной наличности для зачисления на внутрибанковские счета, банкнотных сделок, операций приема драгоценных металлов от юридических лиц/кредитных организаций,операций приема денежной наличности и ценностей в рамках внутрисистемного перераспределения – наименование2 операции и другие необходимые реквизиты (в том числе: номера заявок, уведомлений, описей и т.п.);
· по операциям с драгоценными металлами – дополнительно указывается количество металла в учетных единицах массы металла (граммах).
12. “Подпись вносителя” – проставляется подпись лица, осуществившего внесение денежных средств. При оформлении приходных кассовых ордеров по операциям приема денежной наличности и ценностей в рамках внутрисистемного перераспределения, банкнотным сделкам, операциям приема драгоценных металлов от юридических лиц/кредитных организаций,операциям с лотерейными билетами, по приему платежей населения данное поле не заполняется.
13. “Бухгалтерский работник” – проставляется подпись операционно-кассового работника, осуществившего формирование ордера. При выполнении операций единолично кассовым работником, на которого возложены функции бухгалтерского работника, проставляется подпись кассового работника.
14. “Кассовый работник” – проставляется подпись кассира. При выполнении операций кассовым работником, на которого возложены функции бухгалтерского работника, подпись кассового работника проставляется на приходном кассовом ордере дважды: в поле “Бухгалтерский работник” и в поле “Кассовый работник”.
15. “М.П.” – проставляется оттиск печати кассы на экземпляре ордера, выдаваемого клиенту.
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ... ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО... УТВЕРЖДЕН Постановлением Правления...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:
По операциям с монетами из драгоценных металлов
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Регламент разработан на основе документа /1/ с целью детализации порядка совершения кассовых операций во внутренних структурных подразделениях филиалов Сбербанка России с денежной на
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Банк –Акционерный коммерческийСберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество).
2.2. Банковские ценности –денежная наличность
ПРАВИЛА РАБОТЫ С БАНКОВСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ
4.1. Прием на работу работников ВСП производится в соответствии с действующим в Сбербанке России порядком.
Перечень обязанностей работников ВСП определяется должностной инс
ПОРЯДОК РАБОТЫ В ХРАНИЛИЩЕ ЦЕННОСТЕЙ
5.1. Банковские ценности хранятся в хранилище ВСП под ответственностью должностных лиц.
При отсутствии в ВСП хранилища ценностей банковские ценности во внерабочее время вывозятся в полном
ФОРМИРОВАНИЕ И УПАКОВКА БАНКОВСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
6.1. Банкноты Банка России сортируются по достоинствам и годам образца, а монета - по достоинствам. Рассортированные по достоинствам и годам образца, годные к обращению и ветхие банкноты, а также г
Общие требования по выполнению операций
7.1.1. Заведующий кассой выносит из хранилища необходимое для работы количество денежной наличности и ценностей.
7.1.2. Для совершения кассовых операций заведующий кассой выдает кассовым р
Порядок кассового обслуживания физических лиц
7.2.1. Прием и выдача денежной наличности по операциям с физическими лицами производится полистно на основании приходных и расходных документов. Порядок оформления приходных и расходных документов
Порядок кассового обслуживания юридических лиц
7.3.1. Прием от организаций в кассу ВСП осуществляется:
- денежной наличности Банка России – по объявлению на взнос наличными ф.№ 0402001 (Приложение №41 к настоящему Регламенту), представ
Порядок заключения кассы заведующим кассой
8.4.1. При заключении операций за день заведующему кассой надлежит:
- принять от кассовых (операционно-кассовых) работников под роспись в книге ф.№ 0482155 денежную наличность и ценности,
Общие требования по совершению операций
9.1.1. Подкрепление банковскими ценностями ВСП филиалом банка, а также вывоз банковских ценностей из ВСП в филиал банка производится на основании заявок.
Заявка ВСП на подкрепление должна
Порядок подкрепления ВСП банковскими ценностями
9.2.1. Доставленные инкассаторами сумки с банковскими ценностями принимаются в ВСП заведующим кассой согласно 1 и 3-му экземплярам описей.
Заведующий кассой убеждается в целости сумки (меш
Порядок вывоза банковских ценностей
9.3.1. Сумки с банковскими ценностями, подлежащими вывозу из ВСП, формируются согласно п.п. 9.1.3 – 9.1.6 настоящего Регламента и на каждую сумку составляются соответствующие описи
Порядок осуществления внутрисистемных операций между ВСП
9.5.1. На дополнительные офисы могут возлагаться функции по подкреплению и вывозу денежной наличности и ценностей из других ВСП, входящих в структуру одного отделения филиала банка.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕВИЗИЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ И ЦЕННОСТЕЙ
11.1.Ревизии банкнот, монет и других ценностей в ВСП, в случае хранения банковских ценностей в этом ВСП, проводятся :
- ежегодно по состоянию на 1 января;
- ежеквартально (внезапн
Перечень ссылочных документов1
1. Положение Банка России “О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации” от 09.10.2002г. № 199-П. /1/
2. “Временный поряд
С вводом в действие настоящего Регламента
“Порядок использования Темпокасс в структурных подразделениях отделений Сбербанка России г. Москвы” от 27.10.2003 г. № 1169-р.
Р А С П И С К А
“____” _____________ 20___ г. в ______час. ________ мин. указанную в описи опломбированную сумку в исправной упаковке, без пересчета вложенной в нее денежной наличности (чеков),
пр
Р А С П И С К А
“____” _____________ 20___ г. в ______час. ________ мин. указанную в описи опломбированную сумку в исправной упаковке, без пересчета вложенной в нее денежной наличности (чеков),
пр
Р А С П И С К А
“____” _____________ 20___ г. в ______час. ________мин. указанную в описи опломбированную сумку в исправной упаковке, без пересчета вложенной в нее денежной наличности (чеков),
при
На ценности, отправляемые через инкассаторов
“____” ________________ 20___ г.
Наименование банка - отправителя __________________________________________
Наименование банка - получателя _____
На ценности, отправляемые через инкассаторов
“____” ________________ 20___ г.
Наименование банка - отправителя __________________________________________
Наименование банка - получателя _____
Р А С П И С К А
“____” _____________ 20___ г. в ______час. ________ мин. указанную в описи опломбированную сумку в исправной упаковке, без пересчета вложенных в нее ценностей,
прин
На ценности, отправляемые через инкассаторов
“____” ________________ 20___ г.
Наименование банка - отправителя __________________________________________
Наименование банка - получателя _____________________
РАСПИСКА
"____"_______________20___г. в ______час. ________мин. указанную в описи опломбированную сумку в исправной упаковке, без осмотра и взвешивания вложенных в нее ценностей
РАСПИСКА
"____"_______________ 200__г. указанную в описи опломбированную сумку в исправной упаковке, без пересчета вложенных в нее ценностей принял (и):
&
РАСПИСКА
"____"_______________200__г. указанную в описи опломбированную сумку в исправной упаковке, без пересчета вложенных в нее ценностей приняли:
 
Р А С П И С К А
“____” _____________ 20___г. указанные в описи ценности, вложенные в “сумку возврата” приняты:
Заведующий кассой ______________________
(по
Р А С П И С К А
“____” _____________ 20___ г. указанную в описи опломбированную “сумку возврата” в исправной упаковке, без пересчета вложенных в нее ценностей, принял:
&nb
Р А С П И С К А
“____” _____________ 20___ г. указанную в описи опломбированную “сумку возврата” в исправной упаковке, без пересчета вложенных в нее ценностей, приняли:
Ка
Р А С П И С К А
“____” _____________ 200__ г. в ______час. ________ указанную в описи опломбированную сумку в
исправной упаковке, без пересчета вложенной в нее денежной наличности, принял
РАСПИСКА
“___” ___________ 200_г. указанные в описи опломбированную сумку в исправной упаковке,
без пересчета вложенных в нее ценностей,принял.
Инкассатор
РАСПИСКА
“___” ___________ 20__г. указанные в описи опломбированную сумку в исправной упаковке, без пересчета вложенных в нее ценностей, принял:
Кас
На прием денежной наличности
г._______________ "______"______________200__г.
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество);
Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является прием для зачисления БАНКОМ на счета КЛИЕНТА денежной наличности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами
Права и обязанности сторон
2.1. БАНК обязуется:
2.1.1. При заключении настоящего Договора ознакомить КЛИЕНТА под роспись с правилами Банка России и БАНКА по приему, пересчету
Порядок расчетов
3.1. За оказанные в соответствии с настоящим Договором услуги с КЛИЕНТА взимается плата в размере: (нужное отметить)
3.1.1. За прием денежной наличности - _________________________________
Ответственность сторон и порядок разрешения споров
4.1. КЛИЕНТ не несет ответственность за повреждения инкассаторской сумки (мешка) с момента принятия ее в установленном порядке работниками БАНКА.
4.2. БАНК не несет ответственность за недо
Форс-мажорные обстоятельства
5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия: аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, п
Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
6.2. Настоящий Договор заключен сроком на 1 (один) год с момента его вступления в силу.
6.3. Если не поз
Дополнительные условия
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Правила приема денежной наличности,
упакованной в сумки (мешки), для пересчета и зачисления на счет
1. Клиент, убедившись в исправности сумки (мешка), выданной ему Банком, упаковывает в нее денежную наличность. Сумка (мешок)
Сбербанка России
Начата “ ___ ” _________ 20__ г.
Окончена “ ___ ” _________ 20 __ г.
ЗАВЕДУЮЩЕГО КАССОЙ В ТЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ
Мы, нижеподписавшиеся:
- сдающий полномочия заведующего кассой
(ФИО сдающего)________________________________________
ПЕРЕДАЛ, а
- принимающий полномочия заведую
РЕВИЗИИ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ
______________________________________ в _____________________________________________________
наименование подразделения
Ревизия произведена на основании _____________
Ревизии денежной наличности и других ценностей
ВСП с одним работником, Сбербанка № _____ в ____________________
Ревизия проведена на основании _________________________________________________________________
&
СВОДНАЯ ОПИСЬ №
НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ЭКСПЕРТИЗУ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ
“_____” ______________20___г.
Достоинство
Год образца (выпуска)
СВОДНАЯ ОПИСЬ №
ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ЭКСПЕРТИЗУ В БАНК РОССИИ
“_____” ______________20__г.
СВОДНАЯ ОПИСЬ №
ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ИНКАССО
“_____” ______________20__Г.
Наиме
ЗАЯВЛЕНИЕ
“ ____ ” ___________________ _______ г.
от ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
адрес _________
Новости и инфо для студентов