рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Раздел Менеджмент
/
Управления денежными активами предприятия (продолжение)

Реферат Курсовая Конспект

Выберите учебное заведение

Управления денежными активами предприятия (продолжение)

Управления денежными активами предприятия (продолжение) - раздел Менеджмент, ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 3. Выбор Эффективных Форм Регулиров...

3. Выбор эффективных форм регулирования среднего остатка денежных активов.	3.1. Изучение диапазона колебаний остатка денежных активов предприятия в разрезе отдельных декад на основе плана (бюджета) поступления и расходования средств в предстоящем квартале.
3.2. Регулирование декадных сроков расходования денежных средств с целью минимизации остатков денежных активов в рамках каждого месяца и по кварталу в целом.
3.3. Оптимизация остатков денежных средств с учетом предусмотренного размера страхового остатка этих активов (сокращение расчетов наличными средствами, реинвестиция временно высвобожденных денежных активов в краткосрочные финансовые или другие виды активов, ускорение инкассации дебиторской задолженности и т.д.).
4. Обеспечение рентабельности использования временно свободного остатка денежных активов.	Разрабатывается система мероприятий по минимизации уровня потерь альтернативного дохода в процессе их хранения и противоинфляционной защиты. К числу основных из таких мероприятий относятся: • согласование с банком, осуществляющим расчетное обслуживание предприятия, условий текущего хранения остатка денежных активов с выплатой депозитного процента по средней сумме этого остатка (например, путем открытия контокоррентного счета в банке); • использование краткосрочных денежных инструментов инвестирования (в первую очередь, депозитных вкладов в банках) для временного хранения страхового и
инвестиционного остатков денежных активов; • использование высокодоходных фондовых инструментов для инвестирования резерва и свободного остатка денежных активов (государственных краткосрочных облигаций; краткосрочных депозитных сертификатов банков и т. п.), но при условии достаточной ликвидности этих инструментов на финансовом рынке.
5. Построение эффективных систем контроля за денежными активами предприятия.	Контроль за совокупным уровнем остатка денежных активов при обеспечении платежеспособности предприятия должен исходить из следующих критериев: - НЕОТЛОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (со сроком исполнения до 1 месяца) ≤ ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ АКТИВОВ; - КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (со сроком использования до 3 месяцев) ³ ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ АКТИВОВ + Размер дебиторской задолженности.

Развернуть

Открыть в широком формате

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ... ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Управления денежными активами предприятия (продолжение)

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
(в схемах и таблицах) Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области антикризисного управления в качестве учебно

Инвестиционных проектов
Схема финансирования Характеристика 1. Полное самофинансирование предусматривает финансирование инвестиционного проекта и

Реальных инвестиционных проектов
ЧПД = ЧДП – ИЗ, где ЧПД – сумма чистого приведенного дохода по инвестиционному проекту; ЧДП - сумма чистого денежного потока з

Элементы операционного цикла
ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА Период оборота запасов сырья, материалов, полуфабрикатов Период оборота незавершенного

Управление дебиторской задолженностью

Портфеля предприятия
Типология инвестиционно-финансовых портфелей Признак Тип портфеля Характеристика

Характеристика основных этапов формирования
инвестиционно – финансового портфеля предприятия Этап Характеристика Результат

Характеристика основных этапов формирования
инвестиционно – финансового портфеля предприятия (продолжение)

Этапы политики управления товарно-материальными запасами
Этапы формирования политики управления запасами.

Формируемых за счет оборотного капитала предприятия
Вид остатка денежных средств Цель формирования Характеристика 1. Операционный (трансакционный).

Управления денежными активами предприятия
Этап Характеристика 1. Анализ денежных активов в составе оборотного капитала предприятия в пред

Управления денежными активами предприятия (продолжение)
1.3 Определение уровня абсолютной платежеспособности предприятия по отдельным месяцам предшеству

Управления денежными активами предприятия (продолжение)
2. Оптимизация среднего остатка денежных активов в составе оборотного капитала предприятия. 2.1. Определение потребности в операционном остатк

Управления денежными активами предприятия (продолжение)
2.2. Определение потребности в страховом остатке денежных средств, предназначенного для страхования иска несвоев

Денежных потоков капитала
Показатель Формула для расчета Условные обозначения 1. Коэффициент д

Сравнительная характеристика собственного и заемного капитала
Преимущества Недостатки П

Собственного капитала
Элемент Формула расчета 1. Цена функционирующего собственного капитала а) в отчетном периоде (СКфо):

Заемного капитала
Элемент Формула расчета 1. Цена финансового кредита а) цена банковского кредита (Ц

Формирования собственного капитала предприятия

Алгоритм расчета основных видов операционной прибыли
Вид прибыли Формула для расчета 1.Маржиналь-ная операционная прибыль. МПО = ВДО – НДС – И

Характеристика основных типов дивидендной политики
Подход Тип Сущность Преимущества Недостатки Применение

Характеристика основных этапов разработки политики привлечения заемных средств

Характеристика основных видов банковских кредитов, предоставляемых предприятию
Вид кредита Сущность Преимущества 1. Бланковый (необеспеченный)

Путем выпуска облигаций
Преимущества Недостатки 1. Эмиссия облигаций не ведет к утрате контроля над управлением предприятием (как, например, в случае выпуска

Основные этапы управления облигационным займом

Товарного (коммерческого) кредита
Вид кредита Характеристика 1. Товарный кредит с отсрочкой платежа по условиям контракта. Наиболее распространенный вид то

Организация финансового планирования предприятия
Управленческие действия Краткая характеристика 1. Определение цели плановых действий. Обоснование основной цели фина

Годовой финансовый план (бюджет) компании
Признак «План» «Бюджет» Показатели и

В процессе управления использованием капитала
&n

Подходы к учету влияния инфляции
Методика учета и анализа влияния инфляции &n

Специфика финансовых решений в условиях инфляции

Характера в условиях инфляции
&n

Задачи для самостоятельной работы