Бизнес-план создания элитной гостиницы

Федеральное агентство по образованию РФ Филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сочинский государственный университет туризма и курортного дела» в г. Ейске Краснодарского края Кафедра социально-культурного сервиса и туризма КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине «Маркетинг» Тема: «Бизнес-план создания элитной гостиницы» Ейск - 2010 г Содержание 1. Резюме 2. Описание отрасли 3. Характеристика организации 4. Производственный и организационный план 5. Маркетинговый план 6. Финансовый план и расчет эффективности проекта 7. Анализ рисков Заключение Приложения 1. Резюме Основные сведения о проекте Характер проекта Проведение всего комплекса мероприятий, связанных со строительством гостиницы элитного типа. Описание проекта В новом рекреационном микрорайоне города Ейска (район поселка Морской) будет построена элитная гостиница, отвечающая основным характеристикам гостиниц подобного уровня в современном понимании.

Параметры гостиницы сформированы на основе мониторинга спроса на рекреационные услуги в Российской федерации и за рубежом.

Продукция К эксплуатации предлагаются комфортабельные номера, отвечающие основным характеристикам элитной гостиницы и комплекс дополнительных услуг (баня-сауна, бильярд, парикмахерская, бассейн, магазин, охраняемая автостоянка и т.д.) в современном понимании; Предлагаемые услуги являются аналогами лучших разработок в области гостиничного бизнеса; Выбор услуги объясняется: наличием опыта руководителей будущей гостиницы предприятия; потребностями рынка, обеспечивающими высокие прибыли, рентабельность 67.72 %; ориентацией на потенциального потребителя корпоративного типа, наличие которого обосновано настоящим бизнес планом. Направления использования инвестиций Выполнение строительно-монтажных работ.

Основания выбора данного проекта Уверенность участников проекта в выгодности данного капиталовложения и развитии данного направления деятельности (реализации данного проекта) основывается на: уровне спроса, превышающим уровень предложения; тенденциях повышения уровня спроса в связи с уникальностью предлагаемой продукции, заключающейся в том, гостиниц подобного типа в Ейске пока не существует; наличие нежёсткой конкуренции; возможностью путем массированного агрессивного проникновения стать лидером в регионе Ейска, в данный момент времени.

Расчеты по проекту, представленные в главе “Финансовый план” показывают, что проект является экономически выгодным и привлекательным для финансирования.

Финансово-экономический анализ проекта, приведенный в настоящем бизнес плане, показывает, что установленный уровень цен на услуги, привлекателен для потребителей, повышенное качество услуг позволят достичь расчётного уровня рентабельности. Выбор поставщиков и подрядчиков для участия в реализации проекта будет проводиться на конкурсной основе. Реализация проекта, представленная в настоящем бизнес плане, включает в себя следующие этапы: Проведение монтажно-строительных работ; закупка и монтаж оборудования; организация финансовой деятельности; организация продаж услуг гостиницы.

Маркетинговые исследования Характеристика рынка известен объем спроса и предложения; известны основные потребители; известны цены на аналогичные услуги; имеется возможность дать прогноз перспективного развития данного рынка. Обеспеченность сбыта продукции (услуг) разработаны методы привлечения потребителей, в качестве основного потребителя предполагается клиенты - корпоранты.

Программа развития и производственные издержки определен объем строительно-монтажных работ; выполнен постатейный расчет издержек. Конкуренция проведен анализ основных конкурентов. Значение проекта региональное. Источники финансирования проекта Реализация проекта строительства требует капиталовложений в размере 44417,250 тысяч рублей. Эти средства предполагается получить за счет инвесторов.

Источники возврата инвестиций Возврат инвестиций будет осуществляться за счёт продажи услуг гостиницы в течение пяти лет после начала продаж. 2.

Описание отрасли

Потенциал г. ВСК «Торнадо» предоставляет услуги по размещению, питанию, организации... . Многочисленные туристические и курортно-оздоровительные возможности Ей... Ейска в этом отношении огромен - не опасаясь каких-либо существенных о...

Характеристика организации

Характеристика организации. Форма и краткая характеристика предприятия. ООО «Амира-Юг» организовыв... ООО «Амира-Юг» выступает исполнителем проекта описанного в данном бизн... Основной вид деятельности Основным видом деятельности является строите... Отраслевая принадлежность Отраслевая принадлежность планируемого предп...

Производственный и организационный план

руб. Строительных работ Монтажных работ Всего 1 Общестроительные работы под... . долевое участие - 800 тыс. Производственный и организационный план.

Маркетинговый план

2) Возникновение класса престижных гостиниц на курорте Ейске сформируе... 4) Явная диспропорция между отелями высокого класса и другими, с учето... конференции, клубные встречи) и другие. Все эти виды туризма и прямо, ... Особенность курортной гостиницы - большая продолжительность проживания... Изменчивость спроса на услуги; 3.

Заключение При выполнении условий, отраженных в настоящем бизнес-плане, данный проект можно признать эффективным как для всего проекта в целом, так и для отдельных его программ, так как индекс прибыльности больше 1, IRR выше нормы процентной ставки по долгосрочным кредитам, сроки окупаемости приемлемы, величина чистого приведенного дохода положительна.

Приложение Поток реальных денег (тыс. руб.) Годовая ставка дисконтирования в % 0 Первона- 1-й год Наименование чальное 1 квартал 2 квартал 3 квартал состояние 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 1. Поступления от сбыта продукции 0 0 0 0 0 0 0 0 1 518 2. Прямые производственные издержки 0 6 194 6 194 6 194 6 194 6 194 6 194 3 097 0 3. Затраты на сдельную зарплату 0 639 639 639 639 639 639 319 0 4. Поступления от других видов деятельности 5. Выплаты на другие виды деятельности 6. Общие (постоянные) издержки 0 0 0 0 0 0 0 0 64 7. Налоги 0 0 15 0 0 15 0 0 15 8. Оперативная деятельность (8=1-2-3+4-5-6-7) 0 -6833,4231 -6848,2596 -6833,4231 -6833,4231 -6848,2596 -6833,423077 -3416,7115 1439,5335 9. Затраты на приобретение активов 0 0 0 0 0 0 5 552 5 552 0 10.Другие издержки подготовительного периода 15 675 0 0 0 0 0 626 0 0 11.Поступления от продажи активов 12.Инвестиционная деятельность (12=11-9-10) -15675 0 0 0 0 0 -6178,31625 -5552,1563 0 13.Собственный капитал 15 675 6 833 6 848 6 833 6 833 6 848 13 012 8 969 0 14.Займы 15.Погашение задолженности по кредитам 16.Выплаты дивидендов 17.Выплаты процентов по займам 18.Банковские вклады 19.Доходы по банковским вкладам 20.Финансовая деятельность (20=13+14-15-16-17+18+19) 15675 6833 6848 6833 6833 6848 13012 8969 0 21.Баланс наличности на начало периода (21=22(предыдущего)) 0 -0,4230769 -0,6826538 -1,1057308 -1,5288077 -1,788384615 -1,5277115 -1,3955 22.Баланс наличности на конец периода (22=8+12+20+21) 0 -0,4230769 -0,6826538 -1,1057308 -1,5288077 -1,7883846 -1,527711538 -1,3955 1438,138 Наименование 2 год 3 год 1 2 3 4 1 2 3 4 квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал 1. Поступления от сбыта продукции 4 527 5 190 7 143 5 098 4 527 5 190 7 143 5 098 2. Прямые производственные издержки 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Затраты на сдельную зарплату 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Поступления от других видов деятельности 5. Выплаты на другие виды деятельности 6. Общие (постоянные) издержки 227 239 301 247 227 239 301 247 7. Налоги 1 292 410 410 410 3 305 410 410 410 8. Оперативная деятельность (8=1-2-3+4-5-6-7) 3008,29247 4540,40103 6431,93733 4441,26903 994,631891 4540,401 6431,9373 4441,269 9. Затраты на приобретение активов 0 0 0 0 0 0 0 0 10.Другие издержки подготовительного периода 0 0 0 0 0 0 0 0 11.Поступления от продажи активов 12.Инвестиционная деятельность (12=11-9-10) 0 0 0 0 0 0 0 0 13.Собственный капитал 0 0 0 0 0 0 0 0 14.Займы 15.Погашение задолженности по кредитам 16.Выплаты дивидендов 17.Выплаты процентов по займам 18.Банковские вклады 19.Доходы по банковским вкладам 20.Финансовая деятельность (20=13+14-15-16-17+18+19) 0 0 0 0 0 0 0 0 21.Баланс наличности на начало периода (21=22(предыдущего)) 5879,40703 8887,6995 13428,1005 19860,0379 24301,3069 25295,939 29836,34 36268,277 22.Баланс наличности на конец периода (22=8+12+20+21) 8887,6995 13428,1005 19860,0379 24301,3069 25295,9388 29836,34 36268,277 40709,546 Наименование 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 1. Поступления от сбыта продукции 21 958 21 958 21 958 21 958 21 958 21 958 21 958 2. Прямые производственные издержки 0 0 0 0 0 0 0 3. Затраты на сдельную зарплату 0 0 0 0 0 0 0 4. Поступления от других видов деятельности 5. Выплаты на другие виды деятельности 6. Общие (постоянные) издержки 1 014 1 014 1 014 1 014 1 014 1 014 1 014 7. Налоги 4 535 4 535 4 535 4 535 4 535 4 535 4 535 8. Оперативная деятельность (8=1-2-3+4-5-6-7) 16408,239 16408,239 16408,239 16408,239 16408,2393 16408,239 16408,23927 9. Затраты на приобретение активов 0 0 0 0 0 0 0 10.Другие издержки подготовительного периода 0 0 0 0 0 0 0 11.Поступления от продажи активов 12.Инвестиционная деятельность (12=11-9-10) 0 0 0 0 0 0 0 13.Собственный капитал 0 0 0 0 0 0 0 14.Займы 15.Погашение задолженности по кредитам 16.Выплаты дивидендов 17.Выплаты процентов по займам 18.Банковские вклады 19.Доходы по банковским вкладам 20.Финансовая деятельность (20=13+14-15-16-17+18+19) 0 0 0 0 0 0 0 21.Баланс наличности на начало периода (21=22(предыдущего)) 40709,546 57117,785 73526,025 89934,264 106342,503 122750,74 139158,9818 22.Баланс наличности на конец периода (22=8+12+20+21) 57117,785 73526,025 89934,264 106342,5 122750,742 139158,98 155567,221 Значение внутренней нормы рентабельности IRR определяется величиной ставки дисконтирования, при которой кривая NPV (синий график) пересекает горизонтальную ось Расчетные показатели эффективности бизнес-проекта Годовая ставка дисконтирования (%) 0 Индекс прибыльности PI 1,71 Срок окупаемости, мес. DPP 57,32 Чистый приведенный доход, тыс. руб. NPV 85706,89 Внутренняя норма рентабельности, % IRR 67,72 Перечень услуг Требования Нормативных Документов ГОСТ Р 50645 МГК стандарт 1 2 3 БЛОК 1 1.1. Наличие, наряду с основными, аварийных систем для бесперебойного круглосуточного обеспечения проживающих горячей и холодной водой и электрообеспечением, в том числе * энергообеспечение стационарный генератор, обеспечивающий работу всего энергопотребляющего оборудования То же * горячее водоснабжение от резервной системы ГВС * холодное водоснабжение система дополнительной фильтрации воды специальные установки для обработки воды. Минимальный запас питьевой воды 1.2.Отопление, кондиционирование, звукоизоляция Термостат для индивидуальной регулировки температуры.

Кондиционирование воздуха во всех помещениях, круглогодично Центральное отопление с кондиционированием в течение года или сезона в зависимости от погоды.

Индивидуальное кондиционирование в номерах и общественных помещениях 1.3.Внутреннее радиовещание во всех помещениях, включая лифты 1.4.Телевидение Цветной телевизор в каждом номере, с экраном не менее 37 см по диагонали, приемом программ основных телекомпаний мира и гостиничного канала, с дистанционным управлением Цветной ТВ за дополнительную плату 1.5. Телефон (техническое обеспечение) * прямая телефонная связь из номера с городской, междугородной, международной сетью * телефон коллективного пользования в вестибюле Телефон для прямой связи с другими помещениями гостиницы и городом 1.6.Обеспечение деловых и культурных мероприятий (конференций*) Наличие универсального зала для культурных (деловых) мероприятий, с оборудованием для синхронного перевода, аудио и видеоаппаратурой Банкетный зал, который может быть трансформирован в конференц-зал с соответствующим оборудованием 1.7.0беспечение деловых интересов проживающих Наличие бизнес-центра с помещениями для переговоров, электронными средствами связи, компьютерный порт (Интернет), ксерокс, факс 1.8 Обеспечение возможности для занятия спортом * Спортивно-оздоровительный центр с тренажерным или спортивным залом или клуб здоровья * плавательный бассейн с сауной Оздоровительный центр, или сауна, плавательный бассейн (возможны их комбинации) 1.9.0беспечение возможности для организации развлечения гостей * Гостиные (салоны) * комнаты отдыха (залы) с музыкальным вещанием, ТВ, газетами и подачей напитков * танцевальный зал или дискотека или ночной клуб 1.10.Обеспечение условий для реализации познавательных интересов проживающих * наличие туристской информации * организация экскурсий * обеспечение гидами-переводчиками, инструкторами, проводниками 1.11.Обеспечение условий для приема и обслуживания инвалидов, использующих кресла на колесах в соответствии с ВСН 62 Тоже 1.12.Медицинская помощь * Медицинский кабинет * Вызов скорой помощи * Пользование аптечкой * Комната первой медицинской помощи * Неотложная медицинская помощь БЛОК 2 2.1.Наличие охраняемой автостоянки с числом мест не менее 30% от количества номеров способной принять автомобили всех проживающих и части гостей 2.2.Парковка автомобилей персоналом Требуется только для гостиниц 5-зв. не требуется 2.3.Обеспечение связи Прямая телефонная связь из номера или вестибюля с городской, междугородной, международной сетью 2.4.Обеспечение безопасности проживающих и сохранности их имущества требуется только для гостиниц 5-зв. Круглосуточное обеспечение безопасности проживающих и сохранности их вещей * охранная сигнализация (электронные средства контроля безопасности) в номере * сейф для хранения ценностей проживающих в отдельном помещении 2.7.Обеспечение услуг питания * ресторан -несколько залов -отдельные кабинеты -банкетный зал -ночной клуб * кафе * бар * ресторан (как минимум два зала) * кафетерий для завтраков и легких закусок * отдельный бар 2.8. Дополнительные медицинские услуги не регламентированы не регламентированы 2.9.Услуги питания * возможность выбора любого из предложенных вариантов питания (завтрак, двухразовое, трехразовое) * круглосуточная работа хотя бы одного объекта питания * обслуживание в номере с 7-00 до 24-00 * подача завтрака в номер с утренней газетой * подача в номер обеда, ужина до 24 часов * подача в номер напитков и легких закусок круглосуточно * круглосуточная работа гостиной-кафе и бара 2.10. Обеспечение бытового обслуживания проживающих * парикмахерская * салон (косметический кабинет, маникюр, педикюр) * стирка и глажение * химчистка * мелкий ремонт одежды * чистка обуви * почтовые и телеграфные услуги * обмен валюты * организация встреч-проводов * аренда(прокат) автомобилей * бронирование и продажа билетов на спортивные, зрелищные мероприятия и на различные виды транспорта * услуги секретаря, переводчика, курьера * парикмахерская или салон красоты * срочные услуги прачечной и химчистки * почтовое обслуживание * прием при расчетах кредитных карточек * круглосуточный обмен валюты * служба поиска проживающего в гостинице * продажа и бронирование билетов на различные виды транспорта, спортивные и культурные мероприятия БЛОК 3 3.1 Обеспечение приема и размещения гостей с детьми Не регламентировано 3.2.Обеспечение необходимым для самостоятельного приготовления чая/кофе в номере Требованиями ППБ-01-93, ст.3.7. запрещено, если в номере не предусмотрена оборудованная кухня-ниша не регламентировано.