нутридневной трейдинг: секреты мастерства

Ван Тарп, Брайан Джун. Внутридневной трейдинг: секреты мастерства

Эту книгу я посвящаю своему сыну Роберту. Он трейдер и стремится стать профессионалом в своем деле, поэтому написанием книги я хотел помочь ему достичь этой цели.

Ван Тарп

Посвящается Валери, Меган и Оливии. Вы - мои бесценные сокровища. Мое сердце всегда с вами.

Брайан Джун

"От книги с именем Ван Тарпа на обложке ждешь много. Даже если большая часть книги написана его учеником. И, вообщем-то, эта книга не обманула… Итак, первая часть книги посвящена психологии трейдинга. Вас это… Вторая часть написана лично Ван Тарпом, а ядром ее является краткое 30 страничное изложение того, на чем он сделал…

Глоссарий. Библиография_ Ошибка! Закладка не определена.

В тексте отсутствуют следующие главы:

Глава 3. Планы, которым позавидует Goldman Sachs

Часть 2. Техника "точного наведения"

Глава 4. Инструментарий трейдера

Глава 7. Предстартовая подготовка - ваши ежедневные дела

Часть 3. Запуск торгового дня

Глава 8. Запуск

Глава 9. Маркет-мейкерские стратегии

Глава 10. Инерционные стратегии

Часть 4. Обратная связь и обслуживание

Глава 11. Ошибки, которые делают все: можно ли их избежать

Глава 12. Организация обратной связи и совершенствование процесса

Глава 13. Торговля на пике результативности, или как управлять процессом торговли

Предисловие

Когда мне предложили написать предисловие к этой книге, я был просто потрясен. Хотя на протяжении 24 лет я был профессиональным трейдером, а для себя торговал еще дольше, мне никогда не приходилось выступать в роли внутридневного трейдера. Так почему же с этим предложением обратились ко мне?

Этому, как мне кажется, есть свои причины. Во-первых, я всегда говорил, что в первую очередь я - бизнесмен и лишь потом трейдер. Для меня торговля на финансовом рынке - бизнес. А эта книга в отличие от большинства, прочитанных мною, показывает, как превратить процесс торговли в настоящий бизнес. У большинства внутридневных электронных трейдеров шансы на успех весьма призрачны, ноте, кто применят деловой подход, описанный в книге Вана Тарпа и Брайана Джуна, будут иметь неоспоримое преимущество.

Во-вторых, торговля - это торговля. Принципы грамотной работы на финансовых и товарных рынках касаются всех- и долгосрочных трейдеров вроде меня, и краткосрочных спекулянтов, таких как Брайан Джун. Период времени, за который вы получаете прибыль, не имеет значения; чтобы торговать успешно трейдер должен действовать правильно. Рынок жесток. У него много способов изгонять дилетантов и дурачить тех, кто думает, что все про него знает.

По прочтении черновика этой книги я понял, что успех в долгосрочной и краткосрочной торговле зависит от правильной подготовки и внутреннего настроя трейдера. Ван долгое время обучал трейдеров, и я видел, насколько менялись характер и результаты работы тех, кто прослушал его курс. Я даже использовал некоторые из его приемов в других областях моей жизни, например при игре в гольф (но это уже другая история).

Совместная работа позволила объединить уникальный опыт Вана Тарпа и Брайана Джуна для написания такой книги, которая стала бы для трейдеров по-настоящему нужной и полезной. Ван занимается повышением квалификации трейдеров, а Брайан, прежде чем стать преуспевающим трейдером. долгое время работал директором-распорядителем в крупной компании. Он привнес в принципы и методы успешного трейдинга Вана жестко практичный подход, схожий с тем, что принят в бизнесе. Вместе они сделали все возможное, чтобы донести до читателя материал в ясной и краткой форме, и им это удалось.

Я верю, что существует прямая зависимость между тщательностью подготовки поля деятельности и достигнутым итоговым результатом. Именно поэтому первая часть этой книги целиком посвящена подготовке и построению бизнес-плана, необходимого для достижения успеха. Но главное в этой подготовке - познание самого себя. Если вы научитесь понимать себя, то сможете увидеть в правильном свете то, во что верите, и когда речь идет о торговле, и когда речь идет о вас самих. После этого вы действительно сможете сформулировать цель своей жизни. Это огромный шаг вперед, поскольку, как подчеркивают авторы, если цели вашей торговли не соответствуют вашим жизненным устремлениям и вашему взгляду на самого себя, вы, можно сказать, с самого начала обречены на неудачу.

Третья глава книги, пожалуй, самое интересное из всего, что я когда-либо читал по поводу работы на финансовом рынке. Логично и последовательно авторы показывают, как разработать всеобъемлющий бизнес-план вашей торговли. Вы узнаете, как ставится деловая задача, как понять, какие ресурсы вам доступны, и поставить их на службу торговле, как обрести чувство меры и собственный стиль. Авторы подробно рассказывают о каждом шаге, ведущем к успеху на рынке, и в конце дают примерный бизнес-план. Уже сам по себе этот материал многократно ценнее тех денег, которые вы заплатили за эту книгу.

Вторая часть книги обращается к вопросам, очень редко поднимаемым в книгах о трейдинге. Вы узнаете о конфигурациях компьютеров и программном обеспечении, а это очень важно для успешного старта. Кроме того, здесь подробнейшим образом будут раскрыты очень важные для торговли вопросы ожидания и изменения размера позиции. Это ключевые вопросы, которые должен понимать каждый трейдер.

Третья часть книги связана со спецификой практической торговли. Вы узнаете о конкретных приемах, позволяющих справиться с теми задачами, которые возникают на протяжении дня, и о специальных стратегиях торговли. Авторы не стремятся дать вам магическую формулу, которая делает внутридневную торговлю простой и легкой. Я уверен, для того чтобы преуспеть на рынке, каждый трейдер должен найти свой собственный путь. Если этого не сделано и у вас не хватит интеллектуальных сил придерживаться выбранной стратегии, тогда придут трудные времена. Эта книга позволит вам понять, о чем следует подумать, прежде чем бросаться в омут внутридневной торговли. Знать своего противника - значит наполовину выиграть битву. Подготовить себя к преодолению препятствий - это выиграть ее.

Если трейдер не подготовлен в морально-психологическом плане, остальное не имеет значения. Рынок найдет ваше слабое место и воспользуется им, а вы станете еще одним бывшим трейдером. Трейдинг должен быть естественным, как дыхание. Достижение такого состояния оказывается для одних простым, а для других почти невозможным. Своей книгой Ван и Брайан помогают понять важнейшие принципы, связанные с внутридневной торговлей, и дают очень полезные советы о том, как избежать ловушек и разработать собственную стратегию.

И наконец, последняя часть этой книги рассказывает, что делать с ошибками и как совершенствовать процесс торговли. Как узнать, в чем вы ошиблись? Как исправить эту ошибку? Каковы ошибки, совершаемые большинством внутридневных трейдеров? В последнем разделе книги также предлагается целый комплекс методов по совершенствованию и непрерывному развитию вашего плана. Все это - важнейшие условия успеха в торговле.

Каков итог? Для трейдеров всех типов, и краткосрочных, и долгосрочных, в этой книге найдется много интересной информации, которая поможет заложить твердую основу для успешной торговли.

Желаю успехов на рынке!

Томас Ф. Бассо.
Президент компании Trendstat

 

Предисловие авторов

Если вы наемный работник, то кто бы вы ни были - уборщица, генеральный директор или инженер - ваше время принадлежит не вам. Вы - раб системы. Вы должны выполнять работу, в успех которой не верите или которая не доставляет вам удовольствия, но делать ее приходится. А если вы стремитесь изменить характер или стиль вашей работы, то постоянно сталкиваетесь с законодательными и бюрократическими препонами. "Так надо", - постоянный рефрен вашей жизни. И не вы решаете, что надо делать и что важно для компании, - это решают за вас. Большинство дел, которыми в конечном счете приходится заниматься, не имеют ничего общего с повышением производительности, зарабатыванием денег или даже улучшением бизнеса. И правда, можно почувствовать себя корпоративным рабом!

Возможно, вы инженер и всегда сами определяли, что надо делать. Однако жизнь складывается так, что с годами приходится тратить намного больше времени на бюрократические формальности, чем на саму работу. Ваша профессия сегодня не та, чем была когда-то; она не приносит прежней радости.

Не правда ли, это все вам знакомо! И хочется больше свободы, хочется вырваться из бесконечной бюрократии и корпоративных дрязг. Но что делать, чтобы стать более независимым и в то же время зарабатывать столько же или даже больше?

Первое: прочтите эту книгу!

Ее авторы тоже жили подобной жизнью. И были несчастны, но обрели свободу благодаря трейдингу - Брайан Джун как трейдер с прямым доступом в электронную торговую систему, а Ван Тарп как краткосрочный спекулянт и инструктор по трейдингу. Мы смогли изменить свою жизнь, сможете сделать это и вы, если... прочтете эту книгу!

Перед вами не просто пособие по трейдингу - перед вами карта, где указан путь к свободе: финансовой свободе - посредством электронного внутридневного трейдинга и личной свободе - как результату вашего финансового благополучия.

Мы верим, что вы можете достичь такой же финансовой и личной свободы, какой достигли мы, и готовы помочь вам в этом.

Однако надо иметь в виду, что дорога будет нелегкой. По статистике, 95% внутридневных трейдеров проигрывают, и большинство из них теряет все. Причиной проигрыша, как ни странно, является подход к делу. В каждом из нас заложены естественные наклонности и пристрастия, заставляющие действовать так, а не иначе. Следуя им, мы чаще всего поступаем неверно. Фактически, у большинства из нас даже просто нет шансов стать успешным трейдером, и в этом, как ни странно, надо винить систему образования. Чтобы стать хорошим трейдером, совсем не обязательно быть отличником. Более того, чтобы получать высокие академические баллы, надо играть по определенным правилам, которые могут помешать стать хорошим трейдером.

В процессе обучения мы получаем информацию, которая не осознается нами как ошибочная. Мы склонны задавать такие вопросы и так их ставить, чтобы ответы лишь подтверждали то, что мы хотим услышать. Такая предвзятость породила целую когорту продавцов информации (газеты, телеканалы, биржевые новости и др.), которые не только сознательно распространяют неверную информацию, но еще и отвечают на вопросы, которые, как думают люди, являются важными, например:

 Что рынок собирается делать сейчас?

 Какие акции мне следует покупать в данный момент?

 У меня есть акции такой-то компании. Как вы думаете, они будут расти? (Если сказать "нет", то человек будут продолжать задавать этот вопрос, пока не найдет того. кто согласится с его мнением.)

 Подскажите мне, как лучше войти в рынок, и давайте правильные советы в большинстве случаев.

Безудержное стремление достичь финансового успеха в трейдинге, породило индустрию обучения трейдерскому делу. Реклама расписывает, как проста внутридневная торговля и как легко с ее помощью сделать небольшое состояние. Множество компаний создают рабочие группы, проводят семинары и обучают работе на финансовом рынке. Вам, во-первых, покажут, как стать богатым с помощью их программного обеспечения, и, во-вторых, вооружат несколькими стратегиями отбора перспективных акций. К сожалению, то, чему вас учат, не имеет ничего общего с подлинными секретами успешного трейдинга. На самом деле они показывают вам, почему 95% учат, не имеет ничего общего с подлинными секретами успешного трейдинга. На самом деле они показывают вам, почему 95%внутридневных трейдеров теряют деньги и почему большинство проигрывает все свои деньги, а иногда также деньги своих друзей и родственников.

В этой книге показан другой путь. Авторы ее - признанные эксперты в технологии достижения успеха. Брайан Джун много лет руководил корпорацией, прежде чем круто изменил свою жизнь и стал преуспевающим онлайновым внутридневным трейдером. Ван Тарп, один из ведущих инструкторов трейдерского дела, известен разработкой эксклюзивной методики преподавания этого предмета. Поэтому не удивительно, что Брайан написал главы о технике и стратегии, а Ван - о теории и финансовой психологии.

Брайан Джун, генеральный директор компании, работающей в области высоких технологий, увяз в корпоративной "мышиной возне", точно так же, как и все, кто там работал, и занимался юридическими и управленческими проблемами, не имевшими никакого отношения к развитию основного производства. Чем крупнее становилась компания, тем больше она удалялась от предпринимательского идеала. В итоге Брайан направил свой обширный деловой опыт на разработку плана собственного финансового освобождения посредством электронного внутридневного трейдинга. Поскольку он уже был экспертом в области бизнеса и технологии, то, опираясь на свои знания, просто продумал последовательность шагов, которые помогли бы ему стать успешным внутридневным трейдером - все было прекрасно и великолепно, пока он не осознал, что в его знаниях существуют пробелы.

К счастью, Брайан нашел персонального инструктора - Вана К. Тарпа, восполнившего недостающее. Он не просто тщательно проштудировал книгу Вана "Курс наивысшего мастерства для инвесторов и трейдеров" (Peak Performance Course for Investors and Traders), он впитал истины, изложенные в ней. Прослушав несколько семинаров Вана, он использовал эти материалы для уточнения своих стратегических и торговых целей. И вскоре стал одним из 5% онлайновых внутридневных трейдеров, которые преуспели на этом рынке.

Ван К. Тарп имеет ученую степень доктора психологии и как инструктор помогает трейдерам с 1982 г. Вообще говоря, инструктор - это тот, кто привлекает талантливых людей (таких, как Брайан), учит их основам мастерства и помогает достичь максимальных результатов. Ван также разрабатывает модели успеха, используя нейролингвистическое программирование в качестве инструмента выявления общих качеств, присущих преуспевающим трейдерам. Он смоделировал процесс торговли, процесс биржевого анализа, процесс наращивания капитала и определил решающий фактор успеха на рынке, который назвал позиционированием. Кроме того,

Ван известен как успешный краткосрочный трейдер на фондовом рынке, причем в своей работе он активно использует собственные модели.

При написании этой книги мы старались выступать командой -тренер и процветающий бизнесмен, трансформировавшийся в эффективного электронного внутридневного трейдера. В результате книга вобрала в себя как новейшие методики делового успеха, так и прикладную финансовую психологию. Мы объясняем, как заложить фундамент успеха, которого у упомянутых 95% трейдеров просто нет. Наша цель - показать вам, как следовать по пути. избранному теми 5% трейдеров, которые преуспевают.

При написании раздела, посвященного программному обеспечению и технологиям, мы объединили усилия, чтобы нарисовать максимально полную картину. Это было сделано для того, чтобы вы сориентировались в море инструментов торговли и не стали жертвой недобросовестной рекламы.

Наконец, объединив опыт первоклассного инструктора и мастерство преуспевающего ученика, мы показали, что нужно, чтобы превратиться в эффективного трейдера, работающего в исключительно жесткой среде. Мы сами прошли этот путь и разработали поэтапный план, который поможет и вам сделать это. Мы введем вас во внутреннюю логику процесса мышления Брайана Джуна и раскроем его стратегии успеха. Д-р Тарп представит основополагающие стратегические установки, которые можно привести в соответствие с вашей индивидуальностью. Эти общие рекомендации станут основой, помогающей лучше понять рынок и свои представления о нем.

Мы покажем вам, как составлять общие стратегические планы, полезные любому трейдеру и предложим конкретные торговые методики, которые вы сможете подогнать под себя. Более того, знакомство с основами прикладной финансовой психологии. изложенными в этой книге, позволит вам освоить успешные приемы, которые действительно работают. Мы покажем вам путь к эффективному электронному трейдингу, укажем ловушки и золотые россыпи, на точный курс к успеху сможете проложить лишь вы сами - все в ваших руках. Это увлекательное путешествие к финансовой и личной свободе, и мы приветствуем всех. вставших на этот путь.

Практически все исследования утверждают, что люди учатся легче, если получают от этого некоторое удовольствие. Поэтому мы сознательно пытались писать просто, а местами даже в несколько эксцентричном стиле. Кроме того, мы стремились к разговорному тону и часто использовали "я", "мне" и "мы".

Мы рекомендуем вам читать книгу последовательно, страницу за страницей, от начала до конца, по крайней мере в первый раз. В большинстве случаев предыдущий материал закладывает основы последующих разделов. Если вы захотите, то сможете потом вернуться и освежить любой фрагмент. Мы надеемся, что вы будете пользоваться этой книгой как справочником по трейдингу и часто заглядывать в нее в процессе становления своей карьеры.

Мы разбили книгу на четыре части. Первая рассказывает о подготовительном этапе и разработке планов достижения успеха. Приведенная в ней информация и упражнения являются настолько важными, что мы практически можем гарантировать, что только те, кто действительно усвоил эту часть, достигнут наивысшего успеха!

Часть вторая касается технических аспектов торговли - компьютеров и программного обеспечения. Мы также рассматриваем конкретные торговые приемы вроде анализа ожиданий и определения размера позиций - важнейшего фактора успеха в торговле на финансовом рынке.

Часть третья имеет дело с практическими аспектами трейдинга. Как выбирать акции? Как с прибылью провести торговую сессию? Как решить возникающие в течение дня проблемы? Каковы важнейшие факторы успеха? Мы рассмотрим несколько реальных сделок, шаг за шагом разбирая каждую из них. Стратегии и тактики, использованные в них, являются вечными. Одни великолепно работают в условиях бычьего рынка, другие хороши для медвежьего. Примеры специально взяты из практики 1999-2000 гг., чтобы продемонстрировать гибкость применяемых методов.

В четвертой части исследуются вопросы прикладной финансовой психологии. Так, в гл. 13 мы демонстрируем все ключевые элементы трейдерского мастерства. Когда вы освоите материал этой главы, то осознаете, почему только 5% трейдеров торгуют успешно.

Наконец, мы проявили бы небрежность, если бы не указали на различие между знаниями и опытом. Представьте на минуту, что вы читаете книгу "Как управлять самолетом". Допустим, у вас не было в прошлом никакой пилотной подготовки, но вы увлечены этой книгой. Затем вы сдаете экзамен на знание предмета и получаете высшую оценку. Попытаетесь ли вы после этого в самом деле сесть за штурвал самолета и взлететь без инструктора? Большинство из вас не станет этого делать - просто потому, что это, скорее всего, закончилось бы катастрофой! Тем не менее слишком уж много начинающих трейдеров теряют свой капитал, прочитав какую-нибудь книгу и приступая к торговле без опытного трейдера рядом. Если вы никогда не занимались трейдингом, использующим системы прямого доступа, мы призываем вас действовать очень осторожно, особенно вначале. По возможности, найдите опытного трейдера (который стабильно делает деньги), чтобы он провел вас через этот начальный этап. Мы полагаем, что лишь таким образом вы получите шанс стать одним из тех, кто действительно обрел финансовую свободу благодаря электронной внутридневной торговле! И надеемся, что эта книга даст вам много необходимой информации и сыграет действительно важную роль в достижении вашей мечты.

Д-р Ван К. Тарп
Брайан Джун

 

Благодарности

Особенно я хочу поблагодарить мою жену Калавати Тарп за ее любовь и безграничную поддержку. Без опоры, которую я встретил в тебе, эта книга,… Кроме того, я хотел бы поблагодарить своих сотрудников из IIТМ за их помощь на… К настоящему моменту я уже 18 лет работаю с трейдерами и инвесторами. За эти годы я встретил множество людей, и именно…

Часть 1. Как получить "точное наведение" на торговый успех

Настоящие трейдеры знают, что прибыльная торговля - не дар небес, а результат долгой и кропотливой работы. К сожалению, для большинства торговый… Поэтому этот раздел мы начинаем с того, что в действительности нужно для… Надеюсь, первые главы нашей книги помогут вам в поисках истины.

Глава 1. Путь к трейдерскому мастерству

В человеке дремлют чудесные силы... силы, о которых он никогда не мечтал и даме не смел мечтать... силы, которые изменят его жизнь, если когда-нибудь проснутся.

Орисон Свэгт Марден

Стив удобно устроился в кресле и включил компьютер. Скоро начало торгового дня, рынок готовился к открытию: шла интенсивная предсессионная торговля.… Вообще, падение акций не слишком беспокоило Стива: он умел торговать по обе… До того как стать трейдером, Стив пятнадцать лет проработал дантистом и, по отзывам, был прекрасным специалистом.…

Глава 2. Готовьте себя к трейдерским высотам

Есть простая истина: когда вы душой отдаетесь делу, Провидение приходит на помощь.

Иоганн Вольфганг фон Гете

Увлеченность Джек - преуспевающий бизнесмен, но мечтает стать трейдером. Однако он не готов… Однажды Джек узнал о трейдере, который прибыльно торговал на бирже в течение более 30 лет. Более того, оказалось, что…

ВЕСТИ жизнь, основанную на принципах честности, доверия и самосовершенствования.

ПОМНИТЬ о том, что важно в этой жизни: вере в Бога, семье, друзьях и чувстве долга.

ГЛУБОКО ЦЕНИТЬ такие прекрасные качества в других людях, как великодушие, сострадание, смелость и целеустремленность. Я буду стремиться развивать эти качества и в себе.

ЗНАТЬ свои сильные стороны и развивать в себе способности человека, который ясно мыслит, обладает воображением, оптимистичен, уверен в себе, щедр и интеллигентен.

РУГАТЬ себя за негибкость, необязательность и медлительность. Я всегда буду стремиться изменить себя в лучшую сторону.

Этим путем вы легче всего осознаете свою сущность и поймете, что вам нужно, чтобы получать удовольствие от жизни и работы. Начните с себя Следующим вашим шагом будет самооценка. В ходе ее вы определите ваши сильные и слабые стороны, а также ваши таланты.…

Время

Сколько времени в течение дня, недели и месяца я могу уделять трейдингу?

Смогу ли я выделять ежедневно несколько часов (минут) на подготовку?

Будет ли у меня ежедневно 30-60 свободных минут перед открытием рынка?

Деньги

Какой суммой рискового капитала я располагаю?

Сколько денег мне необходимо зарабатывать каждый месяц?

Какую часть этого должен дать трейдинг?

Есть ли у меня другие финансовые ресурсы, которые могут использоваться как резерв, пока я не научусь торговать прибыльно?

Способности

Дисциплинирован ли я? Знаю ли я, как функционирует фондовый рынок? Какие внешние факторы могут оказывать негативное влияние на мою торговлю?

Я верю, что обладаю всеми качествами, знаниями и навыками, чтобы быть высококлассным трейдером. Я убежден, что торговля на бирже - это почетная и стоящая профессия. Я считаю, что моя торговля повышает благосостояние всех - мое собственное, моей семьи, моего окружения и всего человечества.

Убеждения Брайана.

Прежде чем закончить эту главу, прошу вас, сядьте и составьте список своих убеждений, которые должны связывать вас с вашей миссией. Вам просто необходимо установить эту связь, иначе вас ждут большие трудности, когда вы будете ставить цели и определять этапы вашей торговли. Если они в чем-то будут не соответствовать вашей миссии, то и ваша торговля окажется такой же несогласованной! Помните, вы не можете торговать исходя из ваших знаний о рынке - вы можете торговать только исходя из ваших представлений о рынке.

От целей - к действию

Как трейдер (или, по крайней мере, как человек, стремящийся стать трейдером), вы, вероятно, читаете эту книгу, сгорая от нетерпения приступить к торговле. "Покажите мне несколько хороших входов в рынок, и я буду зарабатывать столько, сколько вашему Стиву и не снилось!" - вот типичный спич так называемого трейдера. Если вы дочитали до этого места, вы, возможно, один из немногих, понимающих, что успешная внутридневная торговля - это не только выбор акций и сигналы входа.

Поскольку вы стремитесь стать эффективным трейдером, вы, несомненно, уже сделали кое-что для этого:

определили свою миссию;

провели самооценку;

сформулировали свои убеждения, особенно те, которые относятся к рынку и трейдингу.

А теперь продолжим наш путь к трейдерскому мастерству. Для начала следует определить ваши цели в двух областях: личной и торговой. И в том, и в другом случае используются одни и те же принципы и подходы, поэтому давайте посмотрим на них внимательно.

Области совершенствования трейдера

1. Личное

a. Духовное

b. Умственное

c. Эмоциональное

d. Физическое

е. Организационное (например, управление временем и делопроизводство)

(i) He забудьте сформулировать бизнес-план!

2. Торговое

а. Цели, ориентированные на процесс (то, что будет приносить позитивный результат)

(i) Письменный план торговли

(ii) Ежедневные дела, связанные с торговлей

(1) Контрольный список задач предторговой подготовки (включает вопросы, входящие в "Десять задач трейдинга"

[Десять задач трейдинга - это 1) ежедневная самопроверка, 2) ежедневная репетиция в уме, 3) разработка варианта с низким риском, 4) отслеживание рынка, 5) действие, 6) мониторинг позиции, 7) фиксация прибыли, 8) выход из неудачной сделки, 9) ежедневный "разбор полетов" и 10) периодический анализ. - См. Peak Performance Trading (Home Study) Course by Van Tharp])

 

(2) Регистрация сделок

(3) Журнал торговли

b. Цели, ориентированные на результат

(i) Ежемесячная прибыльность

(ii) Рентабельность инвестиций

(iii) Максимальные убытки

(iv) Наибольшее число убыточных месяцев в году

Заметьте, что эти области не обязательно включают только то, что, по мнению большинства, ассоциируется с совершенством в трейдинге. Разумеется, конкретные торговые цели легко различимы. Личные цели являются более трудными, но, как только вы поймете, что ваши тело, мозг и душа - это единое целое, станет легче понять себя. Для успешной работы в трейдинге, как вы знаете, ваши цели должны соответствовать вашей торговой деятельности.

Поскольку задача данной книги - помочь вам стать успешным внутридневным трейдером (а не специалистом по филигранной постановке целей), то следующий раздел касается этого процесса лишь в самом общем виде. Для более детального ознакомления с постановкой и достижением целей обратитесь, пожалуйста, к следующим пособиям:

Энтони Роббинс. Разбуди в себе гиганта (Anthony Robbins, Awaken the Giant Within);

Брайан Трейси. Наивысшие достижения (Brian Tracy, Maximum Achievement};

Ван К. Тарп. Курс наивысшего мастерства для инвесторов и трейдеров (Van К. Tharp, Peak Performance Course for Investors and Traders}.

Как ставить эффективные цели

Остановитесь и просмотрите еще раз определение своей миссии и список убеждений. Они говорят о том, кем вы хотите стать и каковы ваши руководящие принципы. Теперь закройте глаза и вообразите, что вы уже живете той жизнью, к которой стремитесь.

Какая она? Чувствуете ли вы себя на месте или не в своей тарелке? Есть ли что-то - звуки или запахи, - связанное с вашей мечтой? По возможности, попытайтесь увидеть подробности, запомните их и опишите свои представления. Мечтайте по-крупному. Не бойтесь. Это ваша мечта, и здесь все возможно. Цель данного упражнения: разрушить любые сдерживающие принципы и придать силу вашим мечтам. (Мне, например, долго мешало работать ложное представление о том, что трейдинг - занятие малополезное для общества.) Единственная ошибка, которую здесь можно сделать, - принизить свои мечты. Учитесь мечтать и планировать по-крупному. Устанавливайте свои стандарты высоко. Пусть ваши цели стоят вашего времени! В результате вы осознаете, что ждет вас в ближайшем будущем.

Затем вернитесь к вашим ответам по самооценке. Просмотрите их еще раз и подумайте, сохраняют ли они еще смысл. Как они согласуются с вашей миссией и системой представлений? Цель этого пересмотра - помочь вам понять свое "я". Это станет отправным пунктом при определении целей.

Теперь выберите конкретную область, где вы хотите что-то изменить, улучшить или развить. Воспользуйтесь приведенным выше списком "Области совершенствования трейдера". Выберите ту область, которая в настоящий момент наиболее важна для вас. Проведите "мозговую атаку", записывая все, чего бы вы хотели достичь, сделать или иметь в данной конкретной области. Пишите без остановки в течение 5 минут, не позволяя перу сойти с листа бумаги. Записывайте каждую мысль, приходящую вам в голову, - ничто не может быть слишком простым или чересчур грандиозным. Раскрепостите свое мышление - снова станьте ребенком. Мечтайте по-крупному! Главное - положить идеи на бумагу. Записали? А теперь задайте себе следующие вопросы:

Если бы мне осталось жить 6 месяцев, добавил бы я (вычеркнул бы) что-нибудь к списку?

Если бы я получил просто так миллион долларов, добавил бы я (вычеркнул бы) что-нибудь к списку?

Если бы я поставил одну-единственную цель и знал, что не потерплю неудачи, то какую бы цель я поставил? Добавьте ее к списку.

Теперь возьмите список и расставьте приоритеты. Цифрой 1 пометьте любую цель, которая будет прямо влиять на реализацию вашей миссии. Цифрой 2 - цели, которые, хоть и не будут прямо влиять на реализацию вашей миссии, все же являются важными для вас. Остальные цели и идеи пометьте цифрой 3. Определите время, которое потребуется на выполнение каждого пункта (в месяцах или годах). Будьте агрессивны, но реалистичны. Помните, что сейчас не обязательно знать, каким образом вы достигните этой цели; вам просто нужно определить, сколько времени это займет.

Вновь вернитесь к списку "Области совершенствования трейдера", определите следующую область, на которой вы хотите сконцентрировать свои усилия, и повторите процедуру. Возможно вам, как в свое время и мне, этот процесс покажется трудным, но занимательным. Он потребует значительных усилий, но с его помощью вы осознаете свои цели и задачи. Не говоря уж о том, что вы получите еще одно "конкурентное преимущество" почти над всеми трейдерами!

Самый главный секрет

У большинства людей процесс постановки целей редко доходит до конца. Всегда слишком много задач, которые надо решать немедленно и сейчас. Чтобы определить главное, нужно выбрать единственную цель в каждой области. Это та, которая больше всего вас волнует и решение которой даст вам ощущение полноты жизни. Сделайте этот выбор сейчас. Какая же задача является наиважнейшей в каждой области?

А теперь последний этап - напишите, что вы должны сделать для достижения этой цели. Этот план должен включать:

Вашу мотивацию в выборе цели (что побуждает вас к решению этой задачи).

Что вы должны изучить или выяснить, чтобы достичь этой цели?

Препятствия на пути к цели. Какие личные проблемы или убеждения мешают вам достичь цели? Какие внешние факторы -люди, события или что-то другое - могут помешать вам?

Ресурсы, которые вам нужны: время, помощь других людей, оборудование, капитал и т.д.

Напишите поэтапный план достижения каждой цели. Укажите время, необходимое для выполнения каждого этапа.

И действуйте! Сделайте что-нибудь - любое дело! Сколь бы незначительным ни казался этот шаг, сделайте сегодня что-то на пути к достижению одной из ваших целей. Я предлагаю вам начать с самой главной. Секрет воплощения мечты вашей жизни - стать трейдером - состоит в том, чтобы начать действовать и твердо держаться взятого курса. Иными словами, трудитесь до тех пор, пока не достигнете своей цели. Великое дело - постоянный настрой на решение определенной задачи. Ваши мысли, дела и душа будут соответствовать вашим делам, и успех придет!

Нет ничего более прекрасного, чем радость при достижении высокой и значимой цели. Но, как ни странно, подобные чувства возникают в душе и тогда, когда ясно и четко поставишь цель.

Вернитесь и выполните задание снова. Дорога к успешной внутридневной торговле проходит строго через "набор" хорошо спланированных целей. А они, в частности, должны включать разработку бизнес-плана и продуманного плана торговли. Об этом пойдет речь в следующей главе.

Я не претендую на статус эксперта в психологии, но хорошо знаю, что нужно для прибыльной торговли. К счастью, есть много различных методов. Вы не должны непременно разделять мои взгляды или использовать только мою систему, чтобы зарабатывать деньги на рынке. Но каковы бы ни были ваши миссия, представления и цели, они должны соответствовать друг другу и находиться в согласии с вашим самосознанием. Вот он магический секрет восхождения к трейдерским вершинам!

Резюме

Самый важный элемент трейдинга - осознание своей личной миссии и то, как она соотносится с торговлей.

Чтобы торговать прибыльно и стабильно на протяжении длительного времени, вы должны видеть как расхождения, так и связи между вашей личной и торговой миссиями.

Самооценка - важнейшая составная часть торгового мастерства.

Система ваших личных убеждений будет воздействовать на вашу торговлю позитивно или негативно.

Создание набора личных и торговых представлений имеет жизненно важное значение для трейдинга.

Цели соотносят вашу миссию с вашей торговлей.

Вам необходимо создать и записать набор ваших целей.

Ваши личные цели будут влиять на вашу трейдерскую жизнь.

Призывы к действию

Осознайте себя трейдером, прежде чем рисковать крупными суммами на рынке.

Выполните упражнения этой главы и разработайте ваши личную и торговую миссии. Сделайте это письменно, чтобы осознать, сможете ли вы стать трейдером.

Проведите глубокую самооценку. Определите, кто вы есть в настоящее время как человек и специалист (по срокам, деньгам и способностям).

Проанализируйте свои личные и торговые представления. Вредны ли они или полезны вам как трейдеру? Работайте над развитием полезных представлений и устранением вредных. Прочитайте материал о представлениях и убеждениях в этой главе.

Основательно займитесь определением ваших личных и торговых целей. Сделайте это в письменном виде. Постарайтесь охватить все области, оказывающие влияние на трейдинг. Начинающие трейдеры часто упускают из виду сферу личной жизни.

Все ваши цели должны иметь четкие сроки реализации и критерии достижения.

Действуйте прямо сейчас!

Глава 5. Золотое правило торговли, кратные R и ожидание

Если вы сами открыли секрет, о котором другие уже знают, вы все равно всю жизнь будете это помнить.

Карл Саган

При этом первое, что надо сделать, - вы должны изменить свое представление о торговле на рынке. Чтобы получать прибыль, совсем не нужно знать, куда… Золотое правило торговли - фиксируй убытки на низком уровне и дай прибыли… Обычно люди поступают как раз наоборот. Они позволяют своим убыткам расти в надежде, что те развернутся и принесут…

Глава 6. Размер позиции

Я пошел другим путем, и в этом вся разница.

Роберт Фрост

Обычно на семинарах я провожу игру, иллюстрирующую важность правильного определения размера позиции. Вместе со слушателями я имитирую торговую… В этой игре сделки выбираются случайно из распределения кратных R с помощью… Игра очень похожа на реальные торги. Когда вы осознаете, в чем суть игры, это поможет вашей торговле. Покажу это на…