Реферат Курсовая Конспект
Понятие о статистике. Предмет и метод статистики - раздел Математика, Содержание 1. Понятие О Ст...
|
Содержание
1. Понятие о статистике.. 3
1.1. Предмет и метод статистики. 3
1.2. Статистическое наблюдение. 5
1.3. Сводка и группировка статистических данных. 6
1.4. Формы представления статистических данных. 7
1.5. Контрольные задания. 9
2. Обобщающие статистические показатели.. 10
2.1. Абсолютные величины.. 10
2.2. Относительные величины.. 10
2.3. Средние величины.. 12
2.4. Контрольные задания. 16
3. Вариационные ряды распределения.. 18
3.1. Построение ряда распределения. 18
3.2. Расчет структурных характеристик ряда распределения. 20
3.3. Расчет показателей размера и интенсивности вариации. 22
3.4. Расчет моментов распределения и показателей его формы.. 24
3.5. Проверка соответствия ряда распределения нормальному. 26
3.6. Проверка соответствия ряда распределения закону Пуассона. 30
3.7. Контрольные задания. 33
4. Статистическое изучение структуры совокупности.. 34
4.1. Абсолютные и относительные показатели изменения структуры.. 34
4.2. Ранговые показатели изменения структуры.. 37
4.3. Контрольные задания. 39
5. Выборочное наблюдение.. 40
5.1. Понятие выборочного наблюдения. 40
5.2. Способы формирования выборки. 40
5.3. Средняя ошибка выборки. 40
5.4. Предельная ошибка выборки. 41
5.5. Необходимая численность выборки. 42
5.6. Методические указания. 42
5.7. Контрольные задания. 43
6. Ряды динамики.. 44
6.1. Понятие о рядах динамики. 44
6.2. Показатели изменения уровней ряда динамики. 44
6.3. Средние показатели ряда динамики. 46
6.4. Методы выявления основной тенденции (тренда) в рядах динамики. 47
6.5. Оценка адекватности тренда и прогнозирование. 51
6.6. Анализ сезонных колебаний. 52
6.7. Методические указания. 56
6.8. Контрольные задания. 59
7. Статистическое изучение взаимосвязей.. 60
7.1. Понятие корреляционной зависимости. 60
7.2. Методы выявления и оценки корреляционной связи. 61
7.3. Коэффициенты корреляции рангов. 72
7.4. Особенности коррелирования рядов динамики. 74
7.5. Показатели тесноты связи между качественными признаками. 75
7.6. Множественная корреляция. 77
7.7. Контрольные задания. 79
8. Индексы... 80
8.1. Назначение и виды индексов. 80
8.2. Индивидуальные индексы.. 80
8.3. Общие индексы.. 82
8.4. Индексы средних величин.. 85
8.5. Территориальные индексы.. 86
8.6. Контрольные задания. 90
Список литературы... 91
Приложения – статистические таблицы... 92
Приложение 1. Значения интеграла Лапласа. 92
Приложение 2. Значения t-критерия Стьюдента. 93
Приложение 3. Значения χ2-критерия Пирсона. 94
Приложение 4. Значения F-критерия Фишера. 95
Приложение 5. Критические значения коэффициента автокорреляции. 96
Приложение 6. Значения критерия Колмогорова P(λ) 96
1. Понятие о статистике
Контрольные задания
Выбрать какой-либо реальный объект наблюдения (например, студентов курса, факультета, преподавателей, родственников, друзей и т.п.). Спроектировать процесс наблюдения: сформулировать цель наблюдения; определить состав признаков, подлежащих регистрации; выбрать вид наблюдения; разработать инструментарий наблюдения. Провести спроектированное наблюдение, т.е. собрать сведения об объекте наблюдения, оформить результаты наблюдения и сдать преподавателю на проверку.
2. Обобщающие статистические показатели
Контрольные задания
Вариант 1. По данным об урожайности двух фермерских хозяйств, представленным в таблице 5, рассчитать среднюю урожайность и сравнить эти хозяйства по этой урожайности.
Таблица 5. Данные об урожайности двух фермерских хозяйств
Зерновая культура | Фермерское хозяйство №1 | Фермерское хозяйство №2 | ||
Урожайность, ц/га | Посевная площадь, га | Урожайность, ц/га | Валовый сбор, ц | |
Пшено | ||||
Рожь | ||||
Ячмень | ||||
Просо |
Вариант 2. В 2005 году импорт России составил 98,7 млрд.долл., а экспорт – 241 млрд.долл., а в 2006 году – 137 и 302 млрд.долл. соответственно. Рассчитать всевозможные индексы, построить диаграммы и сделать выводы.
Вариант 3. По условным данным табл. 6 рассчитать среднюю экспортную цену товара, применив при этом свойства средней арифметической.
Таблица 6. Распределение цены экспортируемого товара
Цена товара, долл./т. | До 500 | 500 – 600 | 600 – 700 | Более 700 |
Физический объем, т. |
Вариант 4. По данным о реализации товара по трем коммерческим магазинам представленным в таблице 7, рассчитать среднюю цену товара.
Таблица 7. Реализация товара по трем коммерческим магазинам
Номер магазина | Цена товара, руб./кг | Выручка от реализации, руб. |
Вариант 5. По официальным данным об индексах цен на вторичном рынке жилья в РФ за 2003 – 2006 гг., представленным в таблице 8, рассчитать среднегодовые индексы цен по федеральным округам и сравнить между собой и с РФ в целом.
Таблица 8. Индексы цен на вторичном рынке жилья в 2003 – 2006 гг. (на конец года, в % к предыдущему году)
Год | ||||
Российская Федерация | 118,8 | 124,1 | 118,0 | 154,4 |
по федеральным округам: | ||||
Приволжский | 113,4 | 124,2 | 120,0 | 157,8 |
Центральный | 123,9 | 122,9 | 115,0 | 170,6 |
Северо-Западный | 130,8 | 127,2 | 108,0 | 156,3 |
Южный | 119,6 | 117,8 | 118,6 | 124,7 |
Уральский | 105,3 | 122,3 | 130,6 | 146,3 |
Сибирский | 111,4 | 133,2 | 123,9 | 134,0 |
Дальневосточный | 121,6 | 119,2 | 121,6 | 124,4 |
Вариант 6. В 1985 году в Китае было выработано 1544 млрд.кВт-ч электроэнергии, а в США – 2650 млрд.кВт-ч. Ежегодно производство электроэнергии в среднем в Китае увеличивается на 6,9%, а в США – на 4,5%. Когда Китай и США сравняются в производстве электроэнергии?
Вариант 7. В отделе заказов торговой фирмы заняты трое работников, имеющих 8-часовой рабочий день. Первый работник на оформление одного заказа в среднем затрачивает 14 мин., второй – 15 мин., третий – 19 мин. Определить средние затраты времени на 1 заказ в целом по отделу, а также после увеличения производительности третьего работника на 25%
Вариант 8. За два месяца по цехам завода имеются данные, представленным в таблице 9. Определить изменение средней месячной заработной платы на заводе.
Таблица 9. Данные о месячной заработной плате на заводе
№ цеха | Сентябрь | Октябрь | ||
Средняя месячная заработная плата, руб./чел. | Численность работников, чел. | Средняя месячная заработная плата, руб./чел. | Фонд заработной платы, тыс. руб. | |
Вариант 9. По данным об экспорте из таблицы 10 рассчитать всевозможные индексы, построить диаграмму и сделать выводы.
Таблица 10. Товарная структура экспорта и импорта РФ
Группа товаров | Экспорт | Импорт | ||
Продовольственные товары и сырье (кроме текстильного) | 4,5 | 5,5 | 17,4 | 21,6 |
Минеральные продукты | 3,0 | 3,3 | ||
Продукция химической промышленности, каучук | 14,4 | 16,9 | 16,3 | 21,8 |
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
Продукция лесной и целлюлозно-бумажной промышленности | 8,3 | 9,5 | 3,3 | 4,0 |
Текстиль, текстильные изделия и обувь | 0,9 | 0,9 | 3,6 | 5,5 |
Металлы, драгоценные камни и изделия из них | 40,9 | 49,5 | 7,6 | 10,6 |
Машины, оборудование и транспортные средства | 13,5 | 17,5 | 43,4 | 65,6 |
Прочие | 2,5 | 3,1 | 3,7 | 4,9 |
Вариант 10. По данным об импорте из таблицы 10 рассчитать всевозможные индексы, построить диаграмму и сделать выводы.
3. Вариационные ряды распределения
Контрольные задания
На основе условных ранжированных данных таблицы 18 провести анализ вариации величины налоговых сборов (тыс. руб.) с предприятий района, собранных налоговыми органами.
Таблица 18. Распределение вариантов для выполнения контрольного задания
№ п/п | Вариант | № п/п | Вариант | |||||||||||||||||||
4. Статистическое изучение структуры совокупности
Контрольные задания
Вариант 1. По данным ФСГС о распределении численности занятых в экономике России по уровню образования, представленным в таблице 22, проанализировать различия в структурах распределения среди мужчин и женщин.
Таблица 22. Варианты выполнения контрольного задания
Год (вариант) | Имеют образ-е Доля | Высшее профес-сиональное | Неполное высшее профес-сиональное | Сpеднее профес-сиональное | Начальное профес-сиональное | Сpеднее (полное) общее | Основное общее | Начальное общее, не имеют образ-я |
1995 (1) | мужчин женщин | 0,160 0,192 | 0,017 0,014 | 0,276 0,387 | … … | 0,377 0,299 | 0,149 0,096 | 0,021 0,012 |
1997 (2) | мужчин женщин | 0,184 0,220 | 0,019 0,018 | 0,280 0,377 | 0,073 0,049 | 0,292 0,238 | 0,124 0,081 | 0,028 0,017 |
1998 (3) | мужчин женщин | 0,189 0,226 | 0,019 0,019 | 0,290 0,384 | 0,088 0,060 | 0,279 0,225 | 0,113 0,072 | 0,022 0,014 |
1999 (4) | мужчин женщин | 0,184 0,222 | 0,022 0,023 | 0,290 0,377 | 0,107 0,068 | 0,268 0,214 | 0,101 0,071 | 0,028 0,025 |
2000 (5) | мужчин женщин | 0,186 0,228 | 0,041 0,048 | 0,247 0,317 | 0,128 0,095 | 0,267 0,219 | 0,107 0,076 | 0,024 0,017 |
2001 (6) | мужчин женщин | 0,205 0,250 | 0,024 0,027 | 0,266 0,349 | 0,146 0,090 | 0,258 0,216 | 0,090 0,060 | 0,011 0,008 |
2002 (7) | мужчин женщин | 0,198 0,249 | 0,023 0,026 | 0,280 0,353 | 0,139 0,087 | 0,265 0,220 | 0,087 0,057 | 0,008 0,008 |
2003 (8) | мужчин женщин | 0,205 0,248 | 0,020 0,022 | 0,211 0,317 | 0,198 0,130 | 0,264 0,210 | 0,093 0,064 | 0,009 0,009 |
2004 (9) | мужчин женщин | 0,215 0,262 | 0,019 0,022 | 0,203 0,312 | 0,219 0,133 | 0,255 0,213 | 0,083 0,052 | 0,006 0,006 |
2006 (10) | мужчин женщин | 0,235 0,279 | 0,017 0,018 | 0,198 0,315 | 0,218 0,142 | 0,255 0,196 | 0,072 0,045 | 0,005 0,005 |
5. Выборочное наблюдение
Контрольные задания
Для изучения вкладов населения в коммерческом банке города была проведена 5%-я случайная бесповторная выборка лицевых счетов, в результате которой в таблице 26 получено распределение клиентов по размеру вкладов.
Таблица 26. Варианты выполнения контрольного задания
Размер вклада, у.е. | Число вкладчиков, чел. | |||||||||
Вариант | ||||||||||
до 5000 | ||||||||||
5 000 – 15 000 | ||||||||||
15 000 – 30 000 | ||||||||||
30 000 – 50 000 | ||||||||||
свыше 50 000 |
С вероятностью 0,954 определить:
1) средний размер вклада во всем банке;
2) долю вкладчиков во всем банке с размером вклада свыше 15000 у.е.;
3) необходимую численность выборки при определении среднего размера вклада, чтобы не ошибиться более чем на 500 у.е.;
4) необходимую численность выборки при определении доли вкладчиков во всем банке с размером вклада свыше 30 000 у.е., чтобы не ошибиться более чем на 10%.
6. Ряды динамики
Контрольные задания
Проанализировать ряд динамики, приведенный в таблице 38 (по данным ФСГС), сделать прогноз на 2007 год.
Таблица 38. Варианты выполнения контрольного задания
Год | Вариант | |||||||||
Число заключенных браков, тыс. | Число разводов, тыс. | Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), руб. | Численность студентов, тыс.чел (на начало учеб.года) | Численность профессорско-преподавательского персонала в ВУЗах, тыс.чел. (на начало учеб.года) | Численность лиц, впервые признанных инвалидами, тыс. чел. | Численность осужденных за преступления, , тыс. чел. | Численность населения, тыс.чел. (на начало года) | Число кредитных организаций, зарегистрированных Банком России (на конец года) | Индекс потребительских цен, % (на конец года) | |
897,3 | 627,7 | 307,4 | 120,2 | |||||||
1001,6 | 763,5 | 319,6 | 118,6 | |||||||
1019,8 | 853,6 | 339,6 | 115,1 | |||||||
1091,8 | 798,8 | 354,1 | 112,0 | |||||||
979,7 | 635,8 | 364,3 | 111,7 | |||||||
1066,4 | 604,9 | 387,3 | 110,9 | |||||||
1113,7 | 640,9 | 409,0 | 109,0 |
7. Статистическое изучение взаимосвязей
Контрольные задания
На основе исходных данных контрольных заданий по теме 6 (таблица 38) с использованием таблицы 50 проанализировать взаимосвязь между признаками x и y всеми возможными методами, изложенными в теме 7.
Таблица 50. Распределение вариантов для выполнения контрольного задания
Признак | Вариант | |||||||||
x (№ варианта темы 6) | ||||||||||
y (№ варианта темы 6) |
8. Индексы
Контрольные задания
Имеются данные (табл. 52) о продажах минимаркетом 3-х видов однородных товаров (A, B и C).
Таблица 52. Варианты выполнения контрольного задания
Вид товара | Цена за единицу товара, руб. | Объем продаж, тыс. штук | Вид товара | Цена за единицу товара, руб. | Объем продаж, тыс. штук | |||||
1 квартал | 2 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 1 квартал | 2 квартал | |||
1 вариант | 6 вариант | |||||||||
А | А | |||||||||
В | В | |||||||||
С | С | |||||||||
2 вариант | 7 вариант | |||||||||
А | А | |||||||||
В | В | |||||||||
С | С | |||||||||
3 вариант | 8 вариант | |||||||||
А | А | |||||||||
В | В | |||||||||
С | С | |||||||||
4 вариант | 9 вариант | |||||||||
А | А | |||||||||
В | В | |||||||||
С | С | |||||||||
5 вариант | 10 вариант | |||||||||
А | А | |||||||||
В | В | |||||||||
С | С |
Рассчитать индивидуальные, общие и средние индексы, выполнить факторный анализ общей выручки от продажи товаров. По итогам расчетов сделать аргументированные выводы.
Список литературы
Агапова Т.Н. Методы статистического изучения структуры сложных систем и ее изменения. – М.: Финансы и статистика, 1996 | |
Анализ временных рядов и прогнозирование: Учебник / Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 228 с. | |
Герчук Я. П. Графические методы в статистике. – М.: Статистика, 1968 | |
Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. И.И. Елисеевой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 480 с. | |
Практикум по теории статистики: Учеб. пособие / Под ред. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 416 с. | |
Статистика: Учеб. пособие / Под ред. В.Г. Ионина. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 384 с. | |
Теория статистики: Учебник / Под ред. Г.Л. Громыко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 476 с. | |
Теория статистики: Учебник для вузов (под ред. Шмойловой Р.А.). – Изд. 4-е, доп., перераб. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 656 с. | |
Чалиев А.А., Овчаров А.О. СТАТИСТИКА. Учебно-методическое пособие. Часть 1. – Нижний Новгород: Издательство Нижегородского госуниверситета, 2007.– 87 с. | |
http://www.gks.ru – официальный сайт ФСГС России | |
http://www.chaliev.narod.ru – персональный сайт автора этого конспекта лекций |
Приложения – статистические таблицы
Приложение 1. Значения интеграла Лапласа
t | Сотые доли | |||||||||
0,00 | 0,0000 | 0,0080 | 0,0160 | 0,0239 | 0,0319 | 0,0399 | 0,0478 | 0,0558 | 0,0638 | 0,0717 |
0,10 | 0,0797 | 0,0876 | 0,0955 | 0,1034 | 0,1113 | 0,1192 | 0,1271 | 0,1350 | 0,1428 | 0,1507 |
0,20 | 0,1585 | 0,1663 | 0,1741 | 0,1819 | 0,1897 | 0,1974 | 0,2051 | 0,2128 | 0,2205 | 0,2282 |
0,30 | 0,2358 | 0,2434 | 0,2510 | 0,2586 | 0,2661 | 0,2737 | 0,2812 | 0,2886 | 0,2961 | 0,3035 |
0,40 | 0,3108 | 0,3182 | 0,3255 | 0,3328 | 0,3401 | 0,3473 | 0,3545 | 0,3616 | 0,3688 | 0,3759 |
0,50 | 0,3829 | 0,3899 | 0,3969 | 0,4039 | 0,4108 | 0,4177 | 0,4245 | 0,4313 | 0,4381 | 0,4448 |
0,60 | 0,4515 | 0,4581 | 0,4647 | 0,4713 | 0,4778 | 0,4843 | 0,4907 | 0,4971 | 0,5035 | 0,5098 |
0,70 | 0,5161 | 0,5223 | 0,5285 | 0,5346 | 0,5407 | 0,5467 | 0,5527 | 0,5587 | 0,5646 | 0,5705 |
0,80 | 0,5763 | 0,5821 | 0,5878 | 0,5935 | 0,5991 | 0,6047 | 0,6102 | 0,6157 | 0,6211 | 0,6265 |
0,90 | 0,6319 | 0,6372 | 0,6424 | 0,6476 | 0,6528 | 0,6579 | 0,6629 | 0,6680 | 0,6729 | 0,6778 |
1,00 | 0,6827 | 0,6875 | 0,6923 | 0,6970 | 0,7017 | 0,7063 | 0,7109 | 0,7154 | 0,7199 | 0,7243 |
1,10 | 0,7287 | 0,7330 | 0,7373 | 0,7415 | 0,7457 | 0,7499 | 0,7540 | 0,7580 | 0,7620 | 0,7660 |
1,20 | 0,7699 | 0,7737 | 0,7775 | 0,7813 | 0,7850 | 0,7887 | 0,7923 | 0,7959 | 0,7995 | 0,8029 |
1,30 | 0,8064 | 0,8098 | 0,8132 | 0,8165 | 0,8198 | 0,8230 | 0,8262 | 0,8293 | 0,8324 | 0,8355 |
1,40 | 0,8385 | 0,8415 | 0,8444 | 0,8473 | 0,8501 | 0,8529 | 0,8557 | 0,8584 | 0,8611 | 0,8638 |
1,50 | 0,8664 | 0,8690 | 0,8715 | 0,8740 | 0,8764 | 0,8789 | 0,8812 | 0,8836 | 0,8859 | 0,8882 |
1,60 | 0,8904 | 0,8926 | 0,8948 | 0,8969 | 0,8990 | 0,9011 | 0,9031 | 0,9051 | 0,9070 | 0,9090 |
1,70 | 0,9109 | 0,9127 | 0,9146 | 0,9164 | 0,9181 | 0,9199 | 0,9216 | 0,9233 | 0,9249 | 0,9265 |
1,80 | 0,9281 | 0,9297 | 0,9312 | 0,9328 | 0,9342 | 0,9357 | 0,9371 | 0,9385 | 0,9399 | 0,9412 |
1,90 | 0,9426 | 0,9439 | 0,9451 | 0,9464 | 0,9476 | 0,9488 | 0,9500 | 0,9512 | 0,9523 | 0,9534 |
2,00 | 0,9545 | 0,9556 | 0,9566 | 0,9576 | 0,9586 | 0,9596 | 0,9606 | 0,9615 | 0,9625 | 0,9634 |
2,10 | 0,9643 | 0,9651 | 0,9660 | 0,9668 | 0,9676 | 0,9684 | 0,9692 | 0,9700 | 0,9707 | 0,9715 |
2,20 | 0,9722 | 0,9729 | 0,9736 | 0,9743 | 0,9749 | 0,9756 | 0,9762 | 0,9768 | 0,9774 | 0,9780 |
2,30 | 0,9786 | 0,9791 | 0,9797 | 0,9802 | 0,9807 | 0,9812 | 0,9817 | 0,9822 | 0,9827 | 0,9832 |
2,40 | 0,9836 | 0,9840 | 0,9845 | 0,9849 | 0,9853 | 0,9857 | 0,9861 | 0,9865 | 0,9869 | 0,9872 |
2,50 | 0,9876 | 0,9879 | 0,9883 | 0,9886 | 0,9889 | 0,9892 | 0,9895 | 0,9898 | 0,9901 | 0,9904 |
2,60 | 0,9907 | 0,9909 | 0,9912 | 0,9915 | 0,9917 | 0,9920 | 0,9922 | 0,9924 | 0,9926 | 0,9929 |
2,70 | 0,9931 | 0,9933 | 0,9935 | 0,9937 | 0,9939 | 0,9940 | 0,9942 | 0,9944 | 0,9946 | 0,9947 |
2,80 | 0,9949 | 0,9950 | 0,9952 | 0,9953 | 0,9955 | 0,9956 | 0,9958 | 0,9959 | 0,9960 | 0,9961 |
2,90 | 0,9963 | 0,9964 | 0,9965 | 0,9966 | 0,9967 | 0,9968 | 0,9969 | 0,9970 | 0,9971 | 0,9972 |
3,00 | 0,9973 | 0,9974 | 0,9975 | 0,9976 | 0,9976 | 0,9977 | 0,9978 | 0,9979 | 0,9979 | 0,9980 |
3,10 | 0,9981 | 0,9981 | 0,9982 | 0,9983 | 0,9983 | 0,9984 | 0,9984 | 0,9985 | 0,9985 | 0,9986 |
3,20 | 0,9986 | 0,9987 | 0,9987 | 0,9988 | 0,9988 | 0,9988 | 0,9989 | 0,9989 | 0,9990 | 0,9990 |
3,30 | 0,9990 | 0,9991 | 0,9991 | 0,9991 | 0,9992 | 0,9992 | 0,9992 | 0,9992 | 0,9993 | 0,9993 |
3,40 | 0,9993 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9995 | 0,9995 | 0,9995 | 0,9995 |
3,50 | 0,9995 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9997 | 0,9997 |
Приложение 2. Значения t-критерия Стьюдента
при уровне значимости a: 0,10, 0,05, 0,01
Число степеней свободы ν | a | Число степеней свободы ν | a | ||||
0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | ||
6,314 | 12,706 | 63,66 | 1,734 | 2,101 | 2,878 | ||
2,92 | 4,3027 | 9,925 | 1,729 | 2,093 | 2,861 | ||
2,353 | 3,1825 | 5,841 | 1,725 | 2,086 | 2,845 | ||
2,132 | 2,7764 | 4,604 | 1,721 | 2,08 | 2,831 | ||
2,015 | 2,5706 | 4,032 | 1,717 | 2,074 | 2,819 | ||
1,943 | 2,4469 | 3,707 | 1,714 | 2,069 | 2,807 | ||
1,895 | 2,3646 | 3,5 | 1,711 | 2,064 | 2,797 | ||
1,86 | 2,306 | 3,355 | 1,708 | 2,06 | 2,787 | ||
1,833 | 2,2622 | 3,25 | 1,706 | 2,056 | 2,779 | ||
1,813 | 2,2281 | 3,169 | 1,703 | 2,052 | 2,771 | ||
1,796 | 2,201 | 3,106 | 1,701 | 2,048 | 2,763 | ||
1,782 | 2,1788 | 3,055 | 1,699 | 2,045 | 2,756 | ||
1,771 | 2,1604 | 3,012 | 1,697 | 2,042 | 2,75 | ||
1,761 | 2,1448 | 2,977 | 1,684 | 2,021 | 2,705 | ||
1,753 | 2,1315 | 2,947 | 1,671 | 2,66 | |||
1,746 | 2,1199, | 2,921 | 1,658 | 1,98 | 2,617 | ||
1,74 | 2,1098 | 2,898 | 1,645 | 1,96 | 2,576 |
Приложение 3. Значения χ2-критерия Пирсона
α ν | 0,10 | 0,05 | 0,025 | 0,01 | 0,005 |
2,7055 | 3,8415 | 5,0239 | 6,6349 | 7,8794 | |
4,6052 | 5,9915 | 7,3778 | 9,2103 | 10,5966 | |
6,2514 | 7,8147 | 9,3484 | 11,3449 | 12,8382 | |
7,7794 | 9,4877 | 11,1433 | 13,2767 | 14,8603 | |
9,2364 | 11,0705 | 12,8325 | 15,0863 | 16,7496 | |
10,6446 | 12,5916 | 14,4494 | 16,8119 | 18,5476 | |
12,0170 | 14,0671 | 16,0128 | 18,4753 | 20,2777 | |
13,3616 | 15,5073 | 17,5346 | 20,0902 | 21,9550 | |
14,6837 | 16,9190 | 19,0228 | 21,6660 | 23,5894 | |
15,9872 | 18,3070 | 20,4832 | 23,2093 | 25,1882 | |
17,2750 | 19,6751 | 21,9201 | 24,7250 | 26,7569 | |
18,5494 | 21,0261 | 23,3367 | 26,2170 | 28,2995 | |
19,8119 | 22,3620 | 24,7356 | 27,6883 | 29,8195 | |
21,0641 | 23,6848 | 26,1190 | 29,1412 | 31,3194 | |
22,3071 | 24,9958 | 27,4884 | 30,5779 | 32,8013 | |
23,5418 | 26,2962 | 28,8454 | 31,9999 | 34,2672 | |
24,7690 | 27,5871 | 30,1910 | 33,4087 | 35,7185 | |
25,9894 | 28,8693 | 31,5264 | 34,8053 | 37,1565 | |
27,2036 | 30,1435 | 32,8523 | 36,1909 | 38,5823 | |
28,4120 | 31,4104 | 34,1696 | 37,5662 | 39,9969 | |
29,6151 | 32,6706 | 35,4789 | 38,9322 | 41,4011 | |
30,8133 | 33,9244 | 36,7807 | 40,2894 | 42,7957 | |
32,0069 | 35,1725 | 38,0756 | 41,6384 | 44,1813 | |
33,1962 | 36,4150 | 39,3641 | 42,9798 | 45,5585 | |
34,3816 | 37,6525 | 40,6465 | 44,3141 | 46,9279 | |
35,5632 | 38,8851 | 41,9232 | 45,6417 | 48,2899 | |
36,7412 | 40,1133 | 43,1945 | 46,9629 | 49,6449 | |
37,9159 | 41,3371 | 44,4608 | 48,2782 | 50,9934 | |
39,0875 | 42,5570 | 45,7223 | 49,5879 | 52,3356 | |
40,2560 | 43,7730 | 46,9792 | 50,8922 | 53,6720 |
Приложение 4. Значения F-критерия Фишера
при уровне значимости a = 0,05
ν1 ν2 | |||||||||||
161,5 | 215,7 | 224,6 | 230,2 | 238,9 | 243,9 | 254,3 | |||||
18,5 | 19,16 | 19,25 | 19,3 | 19,33 | 19,37 | 19,41 | 19,45 | 19,5 | |||
10,13 | 9,55 | 9,28 | 9,12 | 9,01 | 8,94 | 8,84 | 8,74 | 8,64 | 8,53 | ||
7,71 | 6,94 | 6,59 | 6,39 | 6,26 | 6,16 | 6,04 | 5,91 | 5,77 | 5,63 | ||
6,61 | 5,79 | 5,41 | 5,19 | 5,05 | 4,95 | 4,82 | 4,68 | 4,53 | 4,36 | ||
5,99 | 5,14 | 4,76 | 4,53 | 4,39 | 4,28 | 4,15 | 3,84 | 3,67 | |||
5,59 | 4,74 | 4,35 | 4,12 | 3,97 | 3,87 | 3,73 | 3,57 | 3,41 | 3,23 | ||
5,32 | 4,46 | 4,07 | 3,84 | 3,69 | 3,58 | 3,44 | 3,28 | 3,12 | 2,93 | ||
5,12 | 4,26 | 3,86 | 3,63 | 3,48 | 3,37 | 3,23 | 3,07 | 2,9 | 2,71 | ||
4,96 | 4,1 | 3,71 | 3,48 | 3,33 | 3,22 | 3,07 | 2,91 | 2,74 | 2,54 | ||
4,84 | 3,98 | 3,59 | 3,36 | 3,2 | 3,09 | 2,95 | 2,79 | 2,61 | 2,4 | ||
4,75 | 3,88 | 3,49 | 3,26 | 3,11 | 2,85 | 2,69 | 2,5 | 2,3 | |||
4,67 | 3,8 | 3,41 | 3,18 | 3,02 | 2,92 | 2,77 | 2,6 | 2,42 | 2,21 | ||
4,6 | 3,74 | 3,34 | 3,11 | 2,96 | 2,85 | 2,7 | 2,53 | 2,35 | 2,13 | ||
4,54 | 3,68 | 3,29 | 3,06 | 2,9 | 2,79 | 2,64 | 2,48 | 2,29 | 2,07 | ||
4,49 | 3,63 | 3,24 | 3,01 | 2,85 | 2,74 | 2,59 | 2,42 | 2,24 | 2,01 | ||
4,45 | 3,59 | 3,2 | 2,96 | 2,81 | 2,7 | 2,55 | 2,38 | 2,19 | 1,96 | ||
4,41 | 3,55 | 3,16 | 2,93 | 2,77 | 2,66 | 2,51 | 2,34 | 2,15 | 1,92 | ||
4,38 | 3,52 | 3,13 | 2,9 | 2,74 | 2,63 | 2,48 | 2,31 | 2,11 | 1,88 | ||
4,35 | 3,49 | 3,1 | 2,87 | 2,71 | 2,6 | 2,45 | 2,28 | 2,08 | 1,84 | ||
4,32 | 3,47 | 3,07 | 2,84 | 2,68 | 2,57 | 2,42 | 2,25 | 2,05 | 1,81 | ||
4,3 | 3,44 | 3,05 | 2,82 | 2,66 | 2,55 | 2,4 | 2,23 | 2,03 | 1,78 | ||
4,28 | 3,42 | 3,03 | 2,8 | 2,64 | 2,53 | 2,38 | 2,2 | 1,76 | |||
4,26 | 3,4 | 3,01 | 2,78 | 2,62 | 2,51 | 2,36 | 2,18 | 1,98 | 1,73 | ||
4,24 | 3,38 | 2,99 | 2,76 | 2,6 | 2,49 | 2,34 | 2,16 | 1,96 | 1,71 | ||
4,22 | 3,37 | 2,98 | 2,74 | 2,59 | 2,47 | 2,32 | 2,15 | 1,95 | 1,69 | ||
4,21 | 3,35 | 2,96 | 2,73 | 2,57 | 2,46 | 2,3 | 2,13 | 1,93 | 1,67 | ||
4,2 | 3,34 | 2,95 | 2,71 | 2,56 | 2,44 | 2,29 | 2,12 | 1,91 | 1,65 | ||
4,18 | 3,33 | 2,93 | 2,7 | 2,54 | 2,43 | 2,28 | 2,1 | 1,9 | 1,64 | ||
4,17 | 3,32 | 2,92 | 2,69 | 2,53 | 2,42 | 2,27 | 2,09 | 1,89 | 1,62 | ||
4,12 | 3,26 | 2,87 | 2,64 | 2,48 | 2,37 | 2,22 | 2,04 | 1,83 | 1,57 | ||
4,08 | 3,23 | 2,84 | 2,61 | 2,45 | 2,34 | 2,18 | 1,79 | 1,52 | |||
4,06 | 3,21 | 2,81 | 2,58 | 2,42 | 2,31 | 2,15 | 1,97 | 1,76 | 1,48 | ||
4,03 | 3,18 | 2,79 | 2,56 | 2,4 | 2,29 | 2,13 | 1,95 | 1,72 | 1,44 | ||
3,15 | 2,76 | 2,52 | 2,37 | 2,25 | 2,1 | 1,92 | 1,7 | 1,39 | |||
3,98 | 3,13 | 2,74 | 2,5 | 2,35 | 2,23 | 2,07 | 1,89 | 1,67 | 1,35 | ||
3,96 | 3,11 | 2,72 | 2,49 | 2,33 | 2,21 | 2,06 | 1,88 | 1,65 | 1,31 | ||
3,95 | 3,1 | 2,71 | 2,47 | 2,32 | 2,2 | 2,04 | 1,86 | 1,64 | 1,28 | ||
3,94 | 3,09 | 2,7 | 2,46 | 2,3 | 2,19 | 2,03 | 1,85 | 1,63 | 1,26 | ||
3,92 | 3,07 | 2,68 | 2,44 | 2,29 | 2,17 | 2,01 | 1,83 | 1,6 | 1,21 | ||
3,9 | 3,06 | 2,66 | 2,43 | 2,27 | 2,16 | 1,82 | 1,59 | 1,18 | |||
3,89 | 3,04 | 2,65 | 2,42 | 2,26 | 2,14 | 1,98 | 1,8 | 1,57 | 1,14 | ||
3,87 | 3,03 | 2,64 | 2,41 | 2,25 | 2,13 | 1,97 | 1,79. | 1,55 | 1,1 | ||
3,86 | 3,02 | 2,63 | 2,4 | 2,24 | 2,12 | 1,96 | 1,78 | 1,54 | 1,07 | ||
3,86 | 3,01 | 2,62 | 2,39 | 2,23 | 2,11 | 1,96 | 1,77 | 1,54 | 1,06 | ||
3,85 | 2,61 | 2,38 | 2,22 | 2,1 | 1,95 | 1,76 | 1,53 | 1,03 | |||
3,84 | 2,99 | 2,6 | 2,37 | 2,21 | 2,09 | 1,94 | 1,75 | 1,52 |
Приложение 5. Критические значения коэффициента автокорреляции
при уровне значимости α: 0,05 и 0,01
Объем выборки n | Положительные значения | Отрицательные значения | ||
α = 0,05 | α = 0,01 | α = 0,05 | α = 0,01 | |
0,253 | 0,297 | -0,753 | -0,798 | |
0,345 | 0,447 | -0,708 | -0,863 | |
0,370 | 0,510 | -0,674 | -0,799 | |
0,371 | 0,531 | 0,625 | -0,764 | |
0,366 | 0,533 | -0,593 | -0,737 | |
0,360 | 0,525 | -0,564 | -0,705 | |
0,353 | 0,515 | -0,539 | -0,679 | |
0,348 | 0,505 | -0,516 | -0,655 | |
0,341 | 0,495 | -0,497 | -0,634 | |
0,335 | 0,485 | -0,479 | -0,615 | |
0,328 | 0,475 | -0,462 | -0,597 | |
0,299 | 0,432 | -0,399 | -0,524 |
Приложение 6. Значения критерия Колмогорова P(λ)
λ | P | λ | P |
0,30 | 0,80 | 0,5441 | |
0,35 | 0,9997 | 0,85 | 0,4653 |
0,40 | 0,9972 | 0,90 | 0,3927 |
0,45 | 0,9874 | 0,95 | 0,3275 |
0,50 | 0,9639 | 1,0 | 0,2700 |
0,55 | 0,9228 | 1,1 | 0,1777 |
0,60 | 0,8643 | 1,2 | 0,1122 |
0,65 | 0,7920 | 1,3 | 0,0681 |
0,70 | 0,7112 | 1,4 | 0,0397 |
0,75 | 0,6272 | 1,5 | 0,0222 |
[1] От лат. status – состояние, положение вещей; первоначально термин употреблялся в значении «политическое состояние»
[2] Эту деятельность на профессиональном уровне осуществляет государственная статистика – Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) и система ее учреждений, организованных по административно-территориальному признаку, а также ведомственная статистика (на предприятиях, ведомствах, министерствах и т.д.). Информация ФСГС публикуется в специадльных печатных изданиях, а также в сети Интернет: www.gks.ru (или www.fsgs.ru)
[3] Термин «статистика» как параметр, как статистический критерий употребляется преимущественно в математической статистике, некоторые из них (χ2, t и др.) рассмотрены в соответствующих темах данного курса лекций
[4] «There are three types of lies - lies, damn lies, and statistics» (Benjamin Disraeli, 1804 – 1881)
[5] « As a general rule, the most successful man in life is the man who has the best information »
[6] Аналогично общее количество школьных тетрадей измеряется в у.ш.т. (условные школьные тетради размером 12 листов), продукция консервного производства измеряется в у.к.б. (условные консервные банки емкостью 1/3 литра или 400 грамм); продукция моющих средств приводится к условной жирности 40%
[7] f – это начальная буква англ. слова frequency – частота
[8] В статистике, в отличие от математики, пределы суммирования не ставятся, а подразумеваются, так как абсолютные величины здесь не абстрактные, а смысловые (суммируются все величины совокупности – с первой по последнюю)
[9] Во многих учебниках по статистике встречается другое название индекса динамики – темп роста. Использование такого названия не совсем логично, так динамика может быть различна (не только рост, но и спад, а также стабильность), поэтому наиболее правильным является использование названия «индекс динамики» или «индекс изменения»
[10] Часто встречается и другое название темпа изменения – темп прироста, что не совсем логично (см. предыдущую сноску)
[11] Обычно (в т.ч. и в дальнейшем в данном пособии) в статистических формулах пределы суммирования не ставятся, а подразумеваются, т.е. подразумеваются именно такие пределы как формуле (11) – с 1-ой группы по N-ю (последнюю)
[12] Для взвешенной средней сумма взвешенных отклонений равна нулю – доказать самостоятельно
[13] Если приходится иметь дело с интервальным рядом распределения с неравными интервалами, то для сопоставимости нужно частоты или частости привести к единице интервала, полученное значение называется плотностью ρ, то есть ρ = f/h
[14] Единицы совокупности, имеющие значение признака, равное границе интервала, включаются в тот интервал, где это точное значение впервые указывается
[15] От греч. «гистос» – ткань, строение
[16] От греч. слов «поли» и «гонос» – многоугольник
[17] При четном числе единиц совокупности за медиану принимают полусумму из двух центральных вариант
[18] Получите формулы и произведите их расчет (по аналогии с формулами для расчета квартилей) самостоятельно
[19] Максимально возможные значения показателей вариации: Лmax = ; ;;
[20] Например, цена продажи американского доллара в коммерческих банках Н.Новгорода 26 июля 2007 года варьировала от 25,45 до 26,00 при средней цене 25,595 руб., тогда по формуле (32) = (26,00–25,45)/25,595 = 0,021, или 2,1%. Такая малая вариация вызвана тем, что при значительном различии курса доллара немедленно произошел бы отлив покупателей из «дорогого» банка в более «дешевые». Напротив, цена килограмма говядины в разных регионах России варьирует очень сильно – на десятки процентов и более. Это объясняется разными затратами на доставку товара из региона-производителя в регион потребитель.
[21] Прочие виды распределений изучаются дисциплиной «Теория вероятностей»
[22] Простой расчет возможен при наличии Excel из пакета Microsoft Office, где имеется функция, вычисляющая плотность (или интеграл) функции нормального распределения =НОРМРАСП(А;Б;В;Г), где параметры: А – значение X; Б – средняя арифметическая ; В – среднее квадратическое отклонение σ; Г – «0» для вычисления плотности (или «1» для вычисления интеграла) распределения
[23] Иногда за счет округлений при расчетах (использование функции плотности распределения вместо интеграла) может быть нарушено равенство сумм эмпирических и теоретических частот, что и произошло в нашем примере про ВО (∑f=35, ∑m=33,832)
[24] Практически приемлемая вероятность в экономических исследованиях, означающая, что в 5 случаях из 100 может быть отвергнута правильная гипотеза
[25] Основное условие для использования критерия Колмогорова – достаточно большое число наблюдений (N > 50)
[26] Названо по имени французского математика Симеона Пуассона (1781 – 1840), еще называют законом распределения редких явлений; возникает, когда значения признака выражены дискретно и являются результатом какого-либо редко возникающего события среди наблюдаемых единиц, причем с увеличением значений признака вероятность наступления события падает
[27] Важно не путать понятие «структурный сдвиг», оцениваемый в теме 8, где он представляет не величину самого изменения структуры, а его влияние на результативный показатель
[28] Индекс не удовлетовряет свойству независимости от раскола совокупности
[29] Существуют и другие показатели, о которых можно прочитать в специальной литературе
[30] Приведены наиболее простые функции, более сложные виды, такие как логарифмическая, логистическая и др. описаны в специальной литературе, например – [2]
[31] При расчете параметров уравнения тренда на ЭВМ необходимость вести отсчет от середины ряда динамики отпадает. Например, для получения уравнения тренда в Microsoft Office Excel необходимо построить его график с помощью «Мастера диаграмм», после чего вызвать контекстное меню, нажав на правую кнопку мыши на построенном графике, и выбрать пункт «Добавить линию тренда», в появившемся окне выбрать подходящую математическую функцию и установить галочку «показывать уравнение на диаграмме»
[32] Понятие «уровень значимости» описано ранее на стр. 29
[33] Выравнивание по параболе рассмотрено в методических указаниях к теме на другом примере
[34] Используется при малом количестве уровней (n<30), в противном случае (n>30) вместо используют коэффициент доверия t нормального закона распределения (Приложение 1)
[35] Попробуйте проделать данное задание самостоятельно (в случае затруднений обратитесь к методическим указаниям по данной теме)
[36] Выполните это задание дома самостоятельно (подсказка: продифференцировав и приравняв нулю уравнение учтите, что и )
[37] Подобрать уравнение второй гармоники ряда Фурье по данным табл. 32 самостоятельно
[38] Проделайте данное задание самостоятельно
[39] Проявление стохастических связей подвержено действию закона больших чисел: лишь в достаточно большом числе единиц индивидуальные особенности сгладятся, случайности взаимопогасятся и зависимость, если она имеет существенную силу, проявится достаточно отчетливо
[40] Термин «стохастический» происходит от греч. «stochos» – мишень. Стреляя в мишень, даже хороший стрелок редко попадает в ее центр, выстрелы ложатся в некоторой близости от него. Другими словами стохастическая связь означает приблизительный характер значений признака
[41] Термин «корреляция» ввел в статистику английский биолог и статистик Ф. Гальтон в конце XIX в., под которым понималась «как бы связь», т.е. связь в форме, отличающейся от функциональной. Еще ранее этот термин применил француз Ж.Кювье в палеонтологии, где под законом корреляции частей животных он понимал возможность восстановить по найденным в раскопках частям облик всего животного
[42] Множественная корреляция изучается в курсе эконометрики на основе применения компьютерных программ (напр., специальная надстройка к Excel, SPSS и др.), в курсе статистики изучается только парная корреляция
[43] При измерении тесноты связи между рядами динамики это равнозначно отсутствию автокорреляции между уровнями ряда, т.е. прежде чем оценивать тесноту связи между рядами динамики, необходимо проверить каждый ряд на автокорреляцию – см. методические указания
[44] Проделать это самостоятельно
[45] Термин «регрессия» ввел в статистику Ф. Гальтон, который изучив большое число семей, установил, что в группе семей высокорослыми отцами сыновья в среднем ниже ростом, чем их отцы, а в группе семей с низкорослыми отцами сыновья в среднем выше отцов, т.е. отклонение роста от среднего в следующем поколении уменьшается – регрессирует
[46] Параметры a0 и a1 можно получить не только методом подстановки как приводится далее, но и методом определителей 2-го порядка (проделать данное задание самостоятельно)
[47] Сумма эмпирических (2864,09) и выравненных по прямой линии (2864,115) значений должна совпадать, но в нашем случае этого не происходит из-за округлений расчетов до 3-х знаков после запятой
[48] В числителе – сумма последнего столбца, а в знаменателе – сумма предпоследнего столбца таблицы 45
[49] Коэффициент автокорреляции можно рассчитывать либо между соседними уровнями, либо между уровнями, сдвинутыми на другое число единиц времени (временной лаг) m; приведенные формулы с временным лагом m=1 (между соседними уровнями) являются самыми распространенными
[50] Формула (156) является тождественной формуле (155)
[51] См. тему 5 «Ряды динамики», метод аналитического выравнивания
[52] Остаточные величины обычно обозначают εt, но для того, чтобы различать их для разных рядов динамики x и y, приняты обозначения dx и dy
[53] По значению коэффициент контингенции всегда меньше коэффициента ассоциации
[54] Такая очередность изменения факторов (то есть 1-ый – экстенсивный, а 2-ой – интенсивный) применяется по умолчанию тогда, когда ее затруднительно точно установить
[55] В случае построения многофакторных мультипликативных индексных моделей бывает сложно точно определить очередность влияния факторов на результативный показатель, поэтому можно рекомендовать ставить на 1-ое место индекс того фактора, который сильнее всего изменился, на 2-ое место – индекс того фактора, который изменился слабее первого, но сильнее остальных и так далее в порядке убывания изменений индексов
[56] Самостоятельно догадайтесь и придумайте пример, когда эффект Гершенкрона выполняться не будет (подсказка – «эффект картошки»)
[57] Если зафиксировать веса на уровне базисного периода f0, то получим менее распространенную формулу индекса фиксированного состава: или .
[58] При фиксировании индексируемой величины на уровне отчетного периода x0 получается менее распространенная формула индекса структурных сдвигов: или .
[59] В противном случае применяются формулы, приведенные в сносках к этим формулам. Для определения очередности влияния факторов рассчитываются и те, и другие формулы, а затем рассчитывается их средняя геометрическая величина (индексы Фишера). Сравнивая значения этих индексов Фишера, решается вопрос об очередности влияния факторов: какой из индексов показывает большее изменение, тот фактор и считают 1-ым.
[60] Выбор этой формулы вызван тем, что изменение структуры – это 1-ый фактор, и изменение самих цен – 2-ой (доказать это самостоятельно, воспользовавшись предыдущей сноской)
[61] В названии использованы начальные буквы фамилий трех статистиков, предложивших этот индекс: венгров Элтетэ и Кэвеша и поляка Шульца
– Конец работы –
Используемые теги: Понятие, статистике, Предмет, метод, статистики0.093
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Понятие о статистике. Предмет и метод статистики
Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов